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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9034 | 0.55% |
| 易方达恒久A | 1.0470 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2639 | 0.07% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1011 | 0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0444 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1393 | 0.03% |
| 易方达高等级A | 1.1683 | 0.03% |
| 易方达高等级C | 1.1538 | 0.03% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0155 | 0.03% |