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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0161元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2014-08-27 | 每份派现金0.0033元 |
| 2014-07-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-07-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-05-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-01-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0382 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |