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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-13 | 每份派现金0.0095元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0161元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2014-08-27 | 每份派现金0.0033元 |
| 2014-07-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-06-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-07-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-05-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-05-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-02-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-01-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |