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| 2015-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
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| 2015-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
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| 2015-01-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-10-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
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| 2014-09-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-08-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-03-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-02-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-02-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-12-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-10-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.7450 | 0.29% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 0.23% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0438 | 0.09% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0277 | 0.08% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1127 | 0.07% |
| 宝盈祥瑞混合A | 1.1342 | 0.06% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9866 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0805 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0665 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |