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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 先锋聚元C | 1.1164 | 2.13% |
| 先锋聚优C | 0.9437 | 2.12% |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |