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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |