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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |