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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |