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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2014-04-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0137元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0760 | 0.47% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0420 | 0.29% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6210 | 0.25% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9497 | 0.20% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0600 | 0.19% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1384 | 0.12% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5451 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0679 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0640 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |