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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-07 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0074元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2014-04-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0137元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.75% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 2.96% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.66% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.59% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.54% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.51% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.15% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.13% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |