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基金分红
日期 分红
2026-07-07 每份派现金0.0072元
2026-04-10 每份派现金0.0064元
2026-01-13 每份派现金0.0074元
2025-10-16 每份派现金0.0120元
2025-07-08 每份派现金0.0140元
2025-04-08 每份派现金0.0110元
2025-01-10 每份派现金0.0060元
2024-10-15 每份派现金0.0110元
2024-07-05 每份派现金0.0100元
2023-10-17 每份派现金0.0090元
2022-10-18 每份派现金0.0140元
2022-07-08 每份派现金0.0090元
2022-04-12 每份派现金0.0080元
2022-01-11 每份派现金0.0080元
2021-10-15 每份派现金0.0090元
2021-07-06 每份派现金0.0090元
2021-01-12 每份派现金0.0090元
2020-10-19 每份派现金0.0088元
2020-07-07 每份派现金0.0071元
2020-04-13 每份派现金0.0200元
2020-01-13 每份派现金0.0130元
2019-10-17 每份派现金0.0200元
2019-07-09 每份派现金0.0200元
2019-04-15 每份派现金0.0100元
2019-01-11 每份派现金0.0200元
2018-10-15 每份派现金0.0200元
2018-07-06 每份派现金0.0100元
2018-04-16 每份派现金0.0060元
2018-01-15 每份派现金0.0110元
2017-10-18 每份派现金0.0180元
2017-04-17 每份派现金0.0100元
2017-01-16 每份派现金0.0200元
2016-10-19 每份派现金0.0300元
2016-07-14 每份派现金0.0120元
2016-04-15 每份派现金0.0180元
2016-01-15 每份派现金0.0230元
2015-10-19 每份派现金0.0300元
2015-07-15 每份派现金0.0250元
2015-04-15 每份派现金0.0350元
2015-01-14 每份派现金0.0600元
2014-10-23 每份派现金0.0100元
2014-07-09 每份派现金0.0260元
2014-04-10 每份派现金0.0180元
2013-10-18 每份派现金0.0137元
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.75%
大摩万众创新混合A 1.2928 2.96%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.66%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.59%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.54%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.51%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.15%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.13%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%