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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-07 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0074元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0071元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2014-04-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0137元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.94% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.94% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.86% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |