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| 日期 | 分红 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0520元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
| 交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
| 交银趋势A | 4.3975 | 0.72% |
| 交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8934 | 0.60% |
| 交银成长30 | 2.1810 | 0.60% |
| 交银经济新动力混合A | 2.8059 | 0.59% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1950 | 0.50% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.0953 | 0.35% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.8307 | 0.30% |