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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0970元 |
| 2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-05-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
| 人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
| 融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
| 融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
| 融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
| 融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
| 融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |