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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.3030元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.1060元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2090元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0690元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-06-08 | 每份派现金0.2560元 |
| 2016-08-15 | 每份派现金0.1820元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0930元 |
| 2014-02-27 | 每份派现金0.0960元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |