热搜: 布伦特 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2026年08月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2753 6.18%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2847 6.18%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1650 5.93%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1394 5.92%
012186 招商品质成长混合A 1.0560 5.19%
012187 招商品质成长混合C 1.0152 5.19%
009361 招商创新增长混合C 1.0358 5.16%
009360 招商创新增长混合A 1.0883 5.15%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6801 5.11%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.6181 5.11%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8536 4.93%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8193 4.93%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4764 4.43%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4866 4.42%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2300 4.41%
005454 前海开源医疗健康C 1.3417 4.28%
005453 前海开源医疗健康A 1.3532 4.28%
025926 中信保诚医药精选混合A 1.1343 4.01%
025927 中信保诚医药精选混合C 1.1294 4.01%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7104 4.00%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6110 4.00%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4502 3.99%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3981 3.98%
024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.9298 3.97%
024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.9316 3.96%
018364 银华医疗健康混合A 0.8924 3.94%
018365 银华医疗健康混合C 0.8825 3.93%
017479 广发医药精选股票A 1.4039 3.92%
017480 广发医药精选股票C 1.3820 3.92%
026196 易方达港股通医药混合C 1.0191 3.85%
024171 信澳医药健康混合C 1.2473 3.84%
026195 易方达港股通医药混合A 1.0220 3.84%
011598 信澳医药健康混合A 1.2552 3.84%
520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.9968 3.80%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.5200 3.80%
520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 0.9464 3.79%
025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.9133 3.78%
025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.9116 3.78%
159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 1.0075 3.78%
159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 1.0186 3.76%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9783 3.68%
018484 财通资管医疗保健混合A 1.1904 3.68%
018485 财通资管医疗保健混合C 1.1759 3.67%
023900 富达港股通精选混合发起C 0.7763 3.40%
018937 财通医药健康混合A 1.3190 3.39%
018938 财通医药健康混合C 1.2934 3.39%
023899 富达港股通精选混合发起A 0.7826 3.38%
019106 南方智信混合A 1.5611 3.38%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1749 3.37%
019107 南方智信混合C 1.5333 3.37%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1865 3.35%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1733 3.35%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.2990 3.35%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3629 3.34%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1757 3.34%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.1900 3.34%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4098 3.33%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9675 3.27%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9847 3.27%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9740 3.27%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9812 3.26%
010357 南方阿尔法混合A 0.6746 3.26%
010358 南方阿尔法混合C 0.6522 3.25%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.7586 3.25%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2592 3.24%
000960 招商医药健康产业股票 2.6160 3.24%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1615 3.23%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.1165 3.22%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.8980 3.22%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1351 3.22%
025024 华商港股通价值回报混合 1.1062 3.21%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.1090 3.21%
009805 国泰医药健康股票A 1.0489 3.18%
011326 国泰医药健康股票C 1.0272 3.17%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7484 3.17%
006002 工银医药健康股票A 2.5190 3.17%
006003 工银医药健康股票C 2.3920 3.17%
003717 中银量化精选混合A 1.2148 3.16%
010484 中银量化精选混合C 1.1907 3.15%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.3478 3.15%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.3373 3.14%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6974 3.14%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7047 3.13%
019740 财通资管创新医药混合A 1.5116 3.13%
019741 财通资管创新医药混合C 1.4958 3.12%
009162 富国医药成长30股票A 0.9386 3.09%
025056 富国医药成长30股票C 0.9348 3.09%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0198 3.08%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0384 3.08%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1498 3.07%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1282 3.07%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7191 3.07%
010393 工银健康生活混合A 0.9342 3.07%
010394 工银健康生活混合C 0.8920 3.06%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7320 3.06%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 3.06%
018552 宏利医药健康混合发起C 1.0204 3.02%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9376 3.01%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0289 3.01%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6769 3.00%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7405 2.99%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6937 2.98%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5132 2.97%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1976 2.96%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2058 2.96%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.3900 2.96%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.4260 2.96%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6707 2.96%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8877 2.95%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.3980 2.95%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8900 2.94%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4578 2.94%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4584 2.94%
026074 恒生前海成长动力混合A 0.9416 2.93%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9508 2.92%
026075 恒生前海成长动力混合C 0.9396 2.92%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3247 2.92%
008359 华安医疗创新混合A 1.3228 2.92%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9422 2.92%
011003 同泰大健康主题混合C 0.3178 2.91%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6799 2.91%
013483 华安医疗创新混合C 1.2848 2.91%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6683 2.91%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5238 2.90%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5283 2.90%
000711 嘉实医疗保健股票 2.6710 2.89%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3443 2.89%
019783 华安健康主题混合A 1.5162 2.88%
019784 华安健康主题混合C 1.4935 2.88%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3753 2.88%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.4036 2.87%
015208 信澳健康中国混合C 2.5090 2.87%
003291 信澳健康中国混合A 2.5910 2.86%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3232 2.85%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8298 2.84%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4100 2.84%
161127 易方达标普生物科技人民币A 2.2313 2.84%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.8445 2.84%
012866 易方达标普生物科技人民币C 2.1927 2.84%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3982 2.84%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8552 2.84%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.2111 2.83%
470006 汇添富医药保健混合 2.3640 2.83%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9602 2.82%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9580 2.82%
011223 信澳星奕混合C 1.0027 2.82%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1951 2.82%
011188 信澳星奕混合A 1.0485 2.81%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9882 2.81%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9916 2.81%
014996 中欧量化先锋混合C 1.0824 2.80%
014995 中欧量化先锋混合A 1.1122 2.80%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3288 2.80%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4115 2.80%
160220 国泰民益混合(LOF)A 4.6668 2.79%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4136 2.78%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4398 2.78%
006981 中金新医药股票A 1.5353 2.78%
160226 国泰民益混合(LOF)C 4.7041 2.78%
002708 大摩健康产业混合A 1.9680 2.77%
014030 大摩健康产业混合C 1.9320 2.77%
026638 新华医疗创新混合发起A 0.7016 2.77%
007005 中金新医药股票C 1.4859 2.77%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4349 2.76%
010091 中信建投医药健康C 0.7608 2.76%
026639 新华医疗创新混合发起C 0.7000 2.76%
021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6689 2.75%
021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6573 2.75%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.6363 2.74%
009841 东财量化精选C 0.8443 2.74%
021404 长江汇智量化选股混合发起A 1.2890 2.74%
021405 长江汇智量化选股混合发起C 1.2777 2.74%
010090 中信建投医药健康A 0.7976 2.74%
020018 国泰金鹿混合 3.8065 2.73%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.6095 2.73%
021885 太平量化选股混合C 1.3706 2.72%
009840 东财量化精选A 0.8863 2.72%
021884 太平量化选股混合A 1.3858 2.72%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5139 2.71%
001734 广发新锐智选混合A 1.8451 2.71%
026014 广发新锐智选混合C 1.8321 2.71%
001735 广发新锐智选混合E 1.8471 2.71%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.4886 2.71%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1142 2.70%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.1320 2.69%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1539 2.69%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1090 2.69%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8374 2.67%
020775 国寿安保产业升级股票发起式A 2.2162 2.67%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8324 2.67%
020774 国寿安保产业升级股票发起式C 2.1907 2.67%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6710 2.66%
001414 国联鑫起点混合C 1.2045 2.65%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3505 2.65%
015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8703 2.65%
015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8512 2.65%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8866 2.65%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9162 2.64%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1137 2.64%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8995 2.64%