近一月长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C025175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.7738 |
2.66% |
| 2026-09-11 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.7532 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.7728 |
-2.82% |
| 2026-09-09 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.7946 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8054 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8005 |
-2.56% |
| 2026-09-04 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8210 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8219 |
2.02% |
| 2026-09-02 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8053 |
1.05% |
| 2026-09-01 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.7969 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8045 |
-4.09% |
| 2026-08-28 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8374 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8520 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8398 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8324 |
2.67% |
| 2026-08-24 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8102 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8234 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8236 |
3.42% |
| 2026-08-19 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.7954 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8123 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C |
0.8092 |
0.33% |
