近一月长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A025174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.7913 |
-0.55% |
| 2025-12-29 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.7957 |
-2.39% |
| 2025-12-26 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8147 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8153 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8165 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8123 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8132 |
-2.12% |
| 2025-12-19 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8304 |
2.32% |
| 2025-12-18 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8111 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8143 |
-0.28% |
| 2025-12-16 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8166 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8227 |
-3.32% |
| 2025-12-12 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8500 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8353 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8459 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8456 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8502 |
-1.54% |
| 2025-12-05 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8633 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8605 |
1.58% |
| 2025-12-03 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8469 |
-1.71% |
| 2025-12-02 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8614 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8702 |
-0.28% |
