近一月长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A025174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.7787 |
2.67% |
| 2026-09-11 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.7579 |
-2.61% |
| 2026-09-10 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.7777 |
-2.82% |
| 2026-09-09 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.7996 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8104 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8055 |
-2.56% |
| 2026-09-04 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8261 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8269 |
2.02% |
| 2026-09-02 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8102 |
1.04% |
| 2026-09-01 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8018 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8094 |
-4.09% |
| 2026-08-28 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8425 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8571 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8449 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8374 |
2.67% |
| 2026-08-24 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8150 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8283 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8284 |
3.42% |
| 2026-08-19 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8001 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8171 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A |
0.8140 |
0.35% |
