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2026年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0829 4.80%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4524 4.21%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3998 4.20%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4455 3.04%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2330 3.03%
673071 西部利得新动力混合A 2.0956 2.94%
673073 西部利得新动力混合C 2.0474 2.94%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.4497 2.74%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.4205 2.74%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.4376 2.74%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.1466 2.61%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.2112 2.61%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7140 2.45%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7210 2.44%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0480 2.44%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0820 2.37%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.2326 2.35%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.2374 2.35%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3068 2.31%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4335 2.26%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3560 2.26%
016814 国联中证煤炭指数C 2.1710 2.26%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4206 2.26%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3874 2.26%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1950 2.24%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3790 2.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.1070 2.18%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.2220 2.16%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.1470 2.14%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8074 2.12%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.1898 2.11%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.2125 2.11%
022653 华安黄金ETF联接I 3.4730 2.11%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.2923 2.11%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.1658 2.11%
008143 工银黄金ETF联接C 2.2468 2.10%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.3223 2.10%
020341 工银黄金ETF联接E 2.2756 2.10%
008142 工银黄金ETF联接A 2.2965 2.10%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.6042 2.10%
000216 华安黄金ETF联接A 3.4737 2.10%
000217 华安黄金ETF联接C 3.3774 2.10%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.6231 2.10%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.3050 2.10%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.5375 2.10%
021499 博时黄金ETF联接E 3.2646 2.10%
002610 博时黄金ETF联接A 3.2655 2.10%
002611 博时黄金ETF联接C 3.1474 2.10%
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9356 2.09%
008178 同泰慧盈混合A 1.2584 2.09%
000929 博时黄金D 9.6927 2.09%
000930 博时黄金I 9.5158 2.09%
008179 同泰慧盈混合C 1.2247 2.08%
520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9235 2.08%
159812 前海开源黄金ETF 9.5179 2.05%
518660 工银瑞信黄金ETF 9.5868 2.05%
159937 博时黄金ETF 9.5327 2.05%
518850 华夏黄金ETF 9.6525 2.05%
518880 华安黄金ETF 9.5559 2.05%
159934 易方达黄金ETF 9.9828 2.05%
518800 国泰黄金ETF 10.0180 2.05%
563700 易方达中证红利价值ETF 1.0824 2.00%
008986 广发上海金ETF联接A 2.1545 2.00%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.2337 2.00%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.2688 2.00%
021738 广发上海金ETF联接F 2.1540 2.00%
009033 建信上海金ETF联接A 2.3690 1.99%
009034 建信上海金ETF联接C 2.3126 1.99%
009504 富国上海金ETF联接A 2.1534 1.99%
023685 建信上海金ETF联接D 2.3142 1.99%
008987 广发上海金ETF联接C 2.1094 1.99%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.0476 1.98%
009505 富国上海金ETF联接C 2.1079 1.98%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.0639 1.98%
018391 南方上海金ETF联接A 2.0505 1.97%
018392 南方上海金ETF联接C 2.0317 1.96%
021004 南方上海金ETF联接I 2.0498 1.96%
518860 建信上海金ETF 9.5746 1.95%
024564 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0218 1.95%
518890 中银上海金ETF 9.5744 1.94%
518680 富国上海金ETF 10.0099 1.94%
024565 易方达中证红利价值ETF联接C 1.0185 1.94%
159834 金ETF 9.9846 1.94%
518600 广发上海金ETF 9.9592 1.94%
159830 天弘上海金ETF 9.9812 1.94%
159831 嘉实上海金ETF 9.6485 1.94%
009394 银华同力精选混合 1.5987 1.91%
022347 中银上海金ETF联接E 2.2429 1.89%
009478 中银上海金ETF联接C 2.2127 1.89%
009477 中银上海金ETF联接A 2.2587 1.89%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.4721 1.83%
167301 方正富邦中证保险A 1.0550 1.83%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.4911 1.82%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.4922 1.82%
018099 方正富邦中证保险C 1.0410 1.76%
180020 银华成长先锋混合 1.9360 1.73%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0625 1.49%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4382 1.47%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.9130 1.46%
512530 建信沪深300红利ETF 1.6535 1.46%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2978 1.40%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.3171 1.39%
510230 国泰上证180金融ETF 1.3209 1.37%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.1657 1.37%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.2058 1.37%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1566 1.36%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1630 1.36%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.1340 1.34%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0776 1.34%
004357 南方智慧混合 2.7424 1.33%
510030 华宝上证180价值ETF 1.0670 1.31%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4725 1.31%
515180 易方达中证红利ETF 1.4527 1.31%
159589 广发中证红利ETF 1.1166 1.31%
515290 天弘中证银行ETF 1.4856 1.31%
512800 华宝中证银行ETF 0.8270 1.31%
516310 易方达中证银行ETF 1.3698 1.31%
006541 南方成份精选混合C 0.6246 1.31%
202005 南方成份精选混合A 0.6477 1.31%
512700 南方中证银行ETF 1.5257 1.30%
515080 招商中证红利ETF 1.6029 1.30%
014994 国泰金融ETF联接C 1.4529 1.30%
515020 华夏中证银行ETF 1.7714 1.30%
159253 博时中证银行ETF 0.9884 1.30%
560020 汇添富中证红利ETF 1.1366 1.29%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6958 1.29%
159887 富国中证800银行ETF 1.3528 1.29%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4524 1.29%
516210 华安中证银行ETF 1.4096 1.29%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.8380 1.28%
159581 万家中证红利ETF 1.0821 1.28%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0479 1.28%
515890 博时红利ETF 1.4943 1.28%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1664 1.28%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0656 1.28%
011971 东财银行A 1.3483 1.27%
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.1719 1.27%
021129 东财银行E 1.3384 1.27%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6565 1.27%
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 1.1789 1.27%
011972 东财银行C 1.3198 1.27%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4337 1.26%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2982 1.26%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6356 1.26%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4330 1.26%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6266 1.26%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6418 1.26%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1608 1.26%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7645 1.26%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6116 1.26%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0950 1.26%
014028 招商中证银行指数C 1.6958 1.25%
022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3072 1.25%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.3072 1.25%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6356 1.25%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8079 1.25%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3896 1.25%
022927 大成中证红利指数Y 2.7978 1.25%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0902 1.25%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6687 1.25%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4081 1.25%
016343 招商中证银行指数E 1.6835 1.25%
022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.8310 1.25%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9505 1.25%
161723 招商中证银行指数A 1.7037 1.25%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7940 1.24%
563180 银华中证高股息策略ETF 1.1682 1.24%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.1620 1.24%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8483 1.24%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.1674 1.24%
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.1309 1.24%
025571 鹏安中证红利指数C 1.0232 1.24%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.1486 1.24%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8297 1.24%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3946 1.24%
090010 大成中证红利指数A 2.7654 1.24%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4764 1.24%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3535 1.24%
007801 大成中证红利指数C 2.7421 1.24%
025570 鹏安中证红利指数A 1.0268 1.24%
022169 大成中证红利指数E 2.7576 1.24%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4863 1.24%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.3126 1.23%
019016 中欧国企红利混合C 1.1548 1.23%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.3241 1.23%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8120 1.23%
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1331 1.23%
019015 中欧国企红利混合A 1.1752 1.23%
563890 创金合信中证国有企业红利ETF 1.0745 1.22%
015558 万家中证红利ETF联接C 1.5345 1.22%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5604 1.22%
023183 太平中证红利指数C 1.0819 1.21%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.5490 1.20%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.6130 1.20%
320020 诺安策略精选股票A 1.8199 1.20%
024270 诺安策略精选股票C 1.8087 1.20%
023182 太平中证红利指数A 1.0855 1.20%
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.2115 1.19%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9052 1.19%
022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0530 1.19%