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2025年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024624 苏新中证800自由现金流指数A 1.0873 8.73%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2063 6.45%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2048 6.44%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4614 6.38%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4722 6.38%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4720 6.13%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4590 6.11%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2442 4.68%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2438 4.68%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1918 4.61%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1929 4.61%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8157 4.61%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0270 4.59%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.5983 4.59%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4683 4.56%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9613 4.53%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8814 4.52%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.9371 4.46%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.9310 4.34%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.9072 4.34%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1567 4.26%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1185 4.25%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5758 4.25%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5775 4.25%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1382 4.24%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5198 4.21%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5279 4.21%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2665 4.20%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2673 4.19%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.5979 4.19%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2436 4.17%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8069 4.15%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6380 4.15%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 2.1182 4.13%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 2.1235 4.13%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6036 4.10%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0049 4.09%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.6446 4.01%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.6461 4.01%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5291 3.95%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5283 3.95%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.2627 3.87%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.2622 3.86%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9150 3.81%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3152 3.80%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2516 3.79%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.2623 3.79%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2881 3.78%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6039 3.74%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.5985 3.74%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5751 3.71%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6244 3.71%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.2305 3.70%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2273 3.65%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3805 3.64%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0375 3.62%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6223 3.60%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3399 3.59%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4570 3.58%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.4443 3.58%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4536 3.58%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3291 3.58%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7326 3.56%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.7562 3.55%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7577 3.52%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8712 3.52%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.7550 3.52%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8768 3.52%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6958 3.51%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.9322 3.49%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.4105 3.42%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.4017 3.42%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.2058 3.39%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.2051 3.39%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.8340 3.38%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.8376 3.38%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.7340 3.38%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.3277 3.36%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.3347 3.36%
024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.3346 3.36%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0767 3.35%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0832 3.34%
010500 中银创新医疗混合C 2.2105 3.33%
007718 中银创新医疗混合A 2.2464 3.33%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7226 3.29%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7353 3.27%
005454 前海开源医疗健康C 1.3432 3.19%
005453 前海开源医疗健康A 1.3534 3.19%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5093 3.17%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5218 3.17%
020558 工银健康产业混合A 1.5511 3.15%
011144 华安汇宏精选混合A 1.5649 3.14%
011145 华安汇宏精选混合C 1.5246 3.14%
020559 工银健康产业混合C 1.5427 3.14%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8606 3.13%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9636 3.12%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8485 3.12%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9840 3.12%
009142 宏利价值长青混合C 0.7991 3.08%
009141 宏利价值长青混合A 0.8112 3.07%
020232 嘉实互融精选股票C 2.2826 3.02%
006603 嘉实互融精选股票A 2.3004 3.02%
011069 工银成长精选混合A 0.8375 3.00%
011070 工银成长精选混合C 0.8158 2.99%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.8815 2.98%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4913 2.98%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4999 2.97%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.8980 2.97%
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1207 2.96%
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.1204 2.96%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1870 2.82%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4237 2.81%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.0236 2.77%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.8928 2.73%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.4120 2.73%
006768 华安沪港深优选混合 1.2753 2.72%
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1668 2.71%
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2014 2.68%
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1683 2.68%
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1903 2.68%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1537 2.67%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.1482 2.66%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.4690 2.66%
018777 金信精选成长混合C 1.2570 2.64%
018776 金信精选成长混合A 1.2714 2.64%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.1189 2.64%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0964 2.64%
001900 诺安精选价值混合A 2.0055 2.63%
022150 诺安精选价值混合C 1.9903 2.62%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1958 2.61%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.2061 2.60%
012542 金鹰产业升级混合C 0.5130 2.60%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.4832 2.60%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.4754 2.59%
012541 金鹰产业升级混合A 0.5299 2.59%
001743 诺安优选回报混合A 2.0570 2.59%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 2.58%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5711 2.57%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5795 2.57%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0930 2.55%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1054 2.55%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8770 2.54%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.3884 2.54%
014175 工银价值成长混合A 0.9453 2.54%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.3808 2.53%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8944 2.53%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.5186 2.53%
014176 工银价值成长混合C 0.9263 2.53%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5321 2.52%
007872 金信稳健策略混合A 1.7478 2.52%
020436 金信稳健策略混合C 1.7423 2.52%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5282 2.52%
008107 华商医药医疗行业股票 1.2527 2.51%
003284 中邮医药健康混合A 2.4336 2.50%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.0950 2.50%
019478 中邮医药健康混合C 2.4196 2.50%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1412 2.49%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1248 2.48%
160142 南方优势产业(LOF) 1.1337 2.47%
010593 南方医药创新股票C 0.7540 2.47%
010592 南方医药创新股票A 0.7743 2.46%
021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.8576 2.44%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1578 2.44%
017479 广发医药精选股票A 1.3254 2.43%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8849 2.43%
017480 广发医药精选股票C 1.3114 2.43%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1833 2.43%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2239 2.43%
018076 光大健康优加混合C 0.9580 2.43%
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.3985 2.42%
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.4184 2.42%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.9913 2.42%
012284 光大健康优加混合A 0.9412 2.42%
010357 南方阿尔法混合A 0.5957 2.41%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.9757 2.41%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0616 2.41%
011043 国泰价值先锋股票C 1.0452 2.40%
010358 南方阿尔法混合C 0.5796 2.40%
011042 国泰价值先锋股票A 1.0828 2.39%
018638 国泰研究优势混合C 0.9516 2.39%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1703 2.39%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7921 2.38%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4656 2.38%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8241 2.37%
009804 国泰研究优势混合A 0.9616 2.37%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.4496 2.37%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9257 2.37%
015635 汇安价值先锋混合A 0.7302 2.33%
006720 平安核心优势混合A 2.8364 2.33%
006721 平安核心优势混合C 2.6807 2.32%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5100 2.32%
015636 汇安价值先锋混合C 0.7206 2.31%
014540 华安优势精选混合C 0.8387 2.29%
014539 华安优势精选混合A 0.8537 2.28%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8331 2.28%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.1801 2.27%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.1917 2.27%
159622 创新药ETF沪港深 1.1872 2.26%
006113 汇添富创新医药混合A 2.0145 2.25%
010394 工银健康生活混合C 0.8640 2.24%