近一月金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合A015293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8931 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8936 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9066 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9069 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9146 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9058 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9031 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8888 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8905 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8911 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9045 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9188 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9104 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9155 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9030 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9044 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9228 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9128 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9056 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9490 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.9558 |
2.84% |
