近一月金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合A015293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7041 |
-1.51% |
| 2024-05-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7149 |
0.29% |
| 2024-05-08 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7128 |
-1.36% |
| 2024-05-07 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7226 |
-0.70% |
| 2024-05-06 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7277 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7267 |
-0.41% |
| 2024-04-29 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7297 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7201 |
2.70% |
| 2024-04-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7012 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7017 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6898 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6852 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7009 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7118 |
-0.88% |
| 2024-04-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7181 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7006 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7113 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7074 |
1.29% |
| 2024-04-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6984 |
0.39% |
