近一月金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7230 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
-1.59% |
| 2025-12-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7252 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7244 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7258 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7216 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7201 |
2.68% |
| 2025-12-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7013 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6965 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7039 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6869 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7038 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7207 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7184 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7185 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7241 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7089 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7020 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7070 |
1.32% |
