近一月金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8845 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8718 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8723 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8850 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8853 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8928 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8842 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8817 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8678 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8694 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8700 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8831 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8971 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8889 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8939 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8818 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8812 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8831 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9011 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8914 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8843 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9268 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9334 |
2.84% |
