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2025年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.9073 10.50%
516860 博时金融科技ETF 1.4241 7.14%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3651 7.11%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6686 7.09%
002174 东方互联网嘉混合 1.2528 6.79%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0923 6.71%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1039 6.71%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1200 6.58%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1201 6.57%
001614 东方区域发展混合 1.2961 6.51%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6587 6.38%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6657 6.38%
519979 长信内需成长混合A 1.5733 6.23%
006397 长信内需成长混合E 1.4528 6.23%
015768 长信内需成长混合C 1.5416 6.23%
400032 东方主题精选混合 1.0027 6.14%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9805 5.99%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9679 5.99%
013490 同泰金融精选股票A 1.0772 5.65%
013491 同泰金融精选股票C 1.0616 5.64%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1405 5.53%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1463 5.46%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4212 5.45%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1590 5.45%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0507 5.45%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3248 5.45%
512000 华宝券商ETF 1.1079 5.44%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1580 5.44%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.2438 5.43%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0595 5.42%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1080 5.40%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0983 5.39%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9228 5.39%
159692 证券ETF东财 1.2739 5.32%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0436 5.30%
021492 中航远见领航混合发起C 1.1663 5.25%
021491 中航远见领航混合发起A 1.1726 5.25%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2708 5.22%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2849 5.22%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2446 5.21%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2447 5.21%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0920 5.20%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2038 5.20%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1015 5.19%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2628 5.19%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2562 5.19%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3328 5.19%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1415 5.19%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3121 5.19%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.4219 5.18%
018940 长城景气成长混合C 1.1774 5.18%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.4131 5.18%
018939 长城景气成长混合A 1.1901 5.18%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6193 5.17%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2950 5.16%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2751 5.16%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1950 5.16%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2271 5.16%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2749 5.16%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2228 5.16%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1906 5.16%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5811 5.16%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1010 5.16%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1822 5.14%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9864 5.14%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1035 5.14%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1171 5.14%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1732 5.13%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9759 5.13%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1151 5.13%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2308 5.12%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1820 5.10%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1901 5.10%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1407 5.09%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.1389 5.09%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1826 5.07%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1521 5.07%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0167 5.05%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0254 5.05%
016043 东财证券30A 1.2690 5.04%
016044 东财证券30C 1.2561 5.03%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1433 5.02%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1356 5.02%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7003 4.82%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7222 4.82%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2675 4.80%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2583 4.80%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.2354 4.79%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6477 4.79%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2291 4.79%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6270 4.78%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0934 4.76%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0367 4.76%
510200 汇安上证证券ETF 1.2342 4.56%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3438 4.55%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1044 4.48%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1192 4.48%
001553 天弘中证证券保险C 1.0751 4.44%
001552 天弘中证证券保险A 1.0987 4.44%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0539 4.42%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8900 4.42%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.3311 4.41%
012605 东财证券保险A 1.1953 4.40%
012606 东财证券保险C 1.1766 4.39%
021844 东财证券保险E 1.1807 4.39%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.8376 4.39%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0538 4.35%
002885 大摩万众创新混合A 0.7537 4.28%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8070 4.28%
011712 大摩万众创新混合C 0.7474 4.28%
019114 东财慧心优选C 0.8820 4.27%
019113 东财慧心优选A 0.8907 4.26%
159967 华夏创成长ETF 0.4490 4.25%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.8207 4.24%
560360 万家中证软件服务ETF 1.4040 4.22%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8360 4.19%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0733 4.19%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1220 4.16%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1288 4.16%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.8384 4.15%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0437 4.10%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0560 4.10%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1950 4.07%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1743 4.07%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0771 4.05%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7308 4.04%
005967 鹏华创新驱动混合 1.2886 4.04%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0706 4.04%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7253 4.03%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.5056 4.02%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7242 4.02%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.5420 4.02%
023782 华夏创业板成长ETF联接D 1.5064 4.02%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4861 4.01%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4889 4.00%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6730 4.00%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4033 3.99%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4007 3.99%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6759 3.98%
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8828 3.97%
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8835 3.97%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3888 3.96%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8395 3.96%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8327 3.96%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.4027 3.96%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9810 3.94%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9859 3.94%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8452 3.94%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8425 3.94%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8351 3.93%
000690 前海开源大海洋混合 1.5320 3.93%
000535 长盛航天海工混合A 1.5699 3.88%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0828 3.88%
018075 长盛航天海工混合C 1.5541 3.88%
016282 建信内生动力混合C 1.1580 3.86%
003858 前海开源周期优选混合C 1.9558 3.82%
003857 前海开源周期优选混合A 1.9819 3.82%
530011 建信内生动力混合A 1.1710 3.81%
000969 前海开源大安全混合 2.0150 3.81%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1750 3.80%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6157 3.79%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6103 3.79%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3502 3.75%
014380 建信中国制造2025股票C 1.3311 3.75%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2220 3.74%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1960 3.73%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1825 3.73%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1863 3.72%
018886 东海数字经济混合发起式A 0.9742 3.70%
018887 东海数字经济混合发起式C 0.9662 3.70%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.5351 3.66%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9640 3.66%
006265 红土创新新科技股票A 2.8211 3.64%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7505 3.62%
006366 兴业安保优选混合A 1.7190 3.62%
020107 兴业安保优选混合C 1.7114 3.61%
002251 华夏军工安全混合A 1.5310 3.59%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2029 3.59%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1992 3.59%
159949 华安创业板50ETF 0.9525 3.58%
159991 招商创业板大盘ETF 0.4747 3.58%
159370 工银瑞信创业板50ETF 1.0445 3.58%
159383 华泰柏瑞创业板50ETF 0.9826 3.58%
159372 万家创业板50ETF 1.0656 3.57%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.4172 3.57%
159373 嘉实创业板50ETF 1.0117 3.57%
159681 鹏华创业板50ETF 0.9362 3.56%
159375 国泰创业板50ETF 1.0533 3.56%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.6816 3.56%
159682 景顺长城创业板50ETF 0.9246 3.55%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.6713 3.55%
159367 华夏创业板50ETF 1.0038 3.54%
016542 交银启衡混合C 0.9450 3.54%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2569 3.53%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.1586 3.53%
016541 交银启衡混合A 0.9646 3.53%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2869 3.53%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2504 3.53%
159371 富国创业板50ETF 0.9950 3.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.5000 3.52%