热搜: 涨跌停 易方达消费行业股票 嘉实海外中国股票混合 广发聚丰混合A

2024年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590005 中邮核心主题混合A 1.8450 1.88%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7996 1.67%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7067 1.66%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7960 1.35%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8050 1.35%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8990 1.28%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9100 1.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.5447 1.25%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1179 1.22%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8616 1.20%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3101 1.18%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1004 1.18%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2922 1.17%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.1026 1.17%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9087 1.16%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9341 1.16%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4066 1.12%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9511 1.05%
519185 万家精选混合A 1.6537 1.04%
015566 万家精选混合C 1.6320 1.04%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9320 1.01%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9420 1.00%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9510 0.99%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9506 0.99%
001337 鹏华弘益混合C 1.7992 0.95%
001336 鹏华弘益混合A 1.8319 0.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4290 0.94%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6840 0.90%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6791 0.90%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6738 0.89%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2590 0.88%
159945 广发中证全指能源ETF 1.1208 0.88%
010347 农银策略收益一年持有混合 0.6326 0.88%
008819 农银汇理策略趋势混合 0.9500 0.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0040 0.86%
660010 农银策略精选混合 1.4256 0.85%
590001 中邮核心优选混合A 0.9536 0.82%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0204 0.82%
000127 农银行业领先混合 2.4661 0.82%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0236 0.82%
007084 天治转型升级混合 0.7757 0.81%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3740 0.81%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4129 0.81%
008839 德邦量化对冲混合C 0.9016 0.78%
008838 德邦量化对冲混合A 0.9118 0.78%
000844 南方绝对收益 1.3374 0.75%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.3190 0.69%
002189 农银汇理国企改革混合 2.0176 0.69%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.2030 0.67%
563180 银华中证高股息策略ETF 0.9949 0.64%
519727 交银成长30混合 2.1260 0.62%
006652 富国金融地产行业混合A 1.1201 0.60%
011124 富国金融地产行业混合C 1.0957 0.60%
007875 国融融兴混合A 0.6289 0.59%
007876 国融融兴混合C 0.6227 0.58%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7599 0.58%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7705 0.57%
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1040 0.55%
519778 交银经济新动力混合A 2.7108 0.55%
014096 交银经济新动力混合C 2.6663 0.55%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7470 0.54%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1090 0.54%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8028 0.54%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0411 0.53%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1096 0.53%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.0381 0.53%
020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1095 0.53%
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 115.5072 0.53%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.0854 0.53%
159525 富国中证红利低波动ETF 0.9422 0.52%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0217 0.52%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0076 0.52%
511130 博时上证30年期国债ETF 105.1666 0.52%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0041 0.52%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0897 0.52%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9550 0.51%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0098 0.50%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9546 0.49%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 0.9782 0.49%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0083 0.49%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.8371 0.49%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.8600 0.49%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5300 0.49%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5543 0.49%
020457 平安上证红利低波动指数C 0.9634 0.49%
020456 平安上证红利低波动指数A 0.9648 0.49%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 0.9780 0.49%
004357 南方智慧混合 2.3303 0.48%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1924 0.48%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8550 0.47%
003197 光大安诚债券A 1.0155 0.45%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8214 0.45%
003198 光大安诚债券C 1.0093 0.45%
011655 天弘兴益一年定开 1.0086 0.44%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3780 0.44%
014041 民生加银金融优选混合C 0.8146 0.44%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0493 0.44%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3750 0.44%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4680 0.41%
350001 天治财富增长混合 1.1273 0.40%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.7610 0.40%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0739 0.40%
515890 博时红利ETF 1.3025 0.40%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.8669 0.39%
010633 惠升和睿兴利债券C 0.9679 0.38%
010630 惠升和睿兴利债券A 0.9814 0.38%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.0802 0.38%
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 0.9450 0.38%
008955 交银创新领航混合 1.2485 0.38%
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 0.9444 0.38%
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0150 0.38%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3730 0.37%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0105 0.37%
020741 华泰保兴安悦债券C 1.0782 0.37%
515180 易方达中证红利ETF 1.2825 0.37%
515290 天弘中证银行ETF 1.1172 0.37%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0442 0.37%
512800 华宝中证银行ETF 1.2558 0.37%
159887 富国中证800银行ETF 1.0235 0.37%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3650 0.37%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3999 0.37%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2217 0.37%
516310 易方达中证银行ETF 1.0232 0.37%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4170 0.37%
512700 南方中证银行ETF 1.2634 0.37%
007801 大成中证红利指数C 2.2695 0.37%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4167 0.37%
167301 方正富邦中证保险A 0.8450 0.36%
515080 招商中证红利ETF 1.4208 0.36%
560020 汇添富中证红利ETF 1.0052 0.36%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8937 0.36%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3770 0.36%
000081 天治可转债增强债券C 1.3544 0.36%
018099 方正富邦中证保险C 0.8410 0.36%
011972 东财银行C 1.0168 0.36%
090010 大成中证红利指数A 2.2841 0.36%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1160 0.36%
516210 华安中证银行ETF 1.0674 0.36%
515020 华夏中证银行ETF 1.3232 0.36%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2717 0.36%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2889 0.36%
159581 万家中证红利ETF 0.9515 0.36%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2390 0.36%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4100 0.36%
159589 广发中证红利ETF 0.9555 0.35%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1703 0.35%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9993 0.35%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1474 0.35%
016343 招商中证银行指数E 1.2857 0.35%
000080 天治可转债增强债券A 1.4140 0.35%
006109 富荣价值精选混合A 0.5446 0.35%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3498 0.35%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4041 0.35%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2499 0.35%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2702 0.35%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2524 0.35%
014028 招商中证银行指数C 1.2900 0.35%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2542 0.35%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1651 0.35%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3776 0.35%
019181 光大保德信一带一路混合C 0.8500 0.35%
011971 东财银行A 1.0305 0.35%
161723 招商中证银行指数A 1.2935 0.35%
008978 银华长丰混合发起式 1.4193 0.35%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2683 0.35%
021129 东财银行E 1.0311 0.35%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1640 0.34%
860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0815 0.34%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0233 0.34%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3355 0.34%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.4142 0.34%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0628 0.34%
006110 富荣价值精选混合C 0.4079 0.34%
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0216 0.34%
002449 民生加银量化中国混合A 1.1960 0.34%
015558 万家中证红利ETF联接C 1.5206 0.34%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0154 0.34%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5428 0.34%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.0402 0.34%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0452 0.34%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1420 0.34%
000591 中银健康生活混合A 1.7810 0.34%
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0204 0.34%
018517 民生加银量化中国混合C 1.1750 0.34%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0810 0.33%
015807 中银宏观策略混合C 0.9030 0.33%
006243 中银双息回报混合A 1.5332 0.33%
008244 上银鑫卓混合A 1.3812 0.33%
008589 大成景润灵活配置混合C 1.0756 0.33%
018932 中信保诚四季红混合C 0.8611 0.33%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0780 0.33%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0207 0.33%
014454 中银双息回报混合C 1.5089 0.33%
001127 中银宏观策略混合A 0.9110 0.33%
010841 华宝红利精选混合C 1.1221 0.32%
009263 华宝红利精选混合A 1.1343 0.32%
015745 上银鑫卓混合C 1.3621 0.32%
010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8205 0.32%
014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8150 0.32%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8667 0.32%