热搜: QDII 港股开户 前海开源公用事业股票 华夏蓝筹 量化核心
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8040 2.21%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5032 2.17%
005819 国泰优势行业混合 1.7262 2.11%
015585 国泰优势行业混合C 1.7121 2.11%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0420 2.10%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0530 2.09%
005844 东方人工智能主题混合 1.0351 2.00%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0330 1.98%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1436 1.89%
165528 信诚鼎利定增 1.1528 1.89%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0150 1.84%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0149 1.84%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2530 1.80%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2913 1.79%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3332 1.73%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2667 1.73%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3274 1.73%
013840 银华集成电路混合A 0.9311 1.63%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4000 1.60%
004702 南方金融混合 1.4180 1.58%
001659 富安达新动力混合 1.0514 1.52%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9203 1.52%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9163 1.52%
006025 诺安优化配置混合 1.5755 1.49%
019571 诺安优化配置混合C 1.5762 1.49%
165512 信诚新机遇 1.1710 1.47%
005634 汇安行业龙头混合 1.6593 1.43%
519918 华夏兴和混合 3.0650 1.42%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3630 1.41%
001574 中海混改红利混合 1.2430 1.39%
017766 华夏兴和混合C 3.0530 1.39%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 1.0217 1.36%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 1.0217 1.35%
007490 南方信息创新混合A 1.5937 1.31%
007491 南方信息创新混合C 1.5398 1.31%
017458 长城创新驱动混合C 0.6864 1.31%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9226 1.31%
012044 鹏华券商C 0.9320 1.30%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0028 1.29%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.2043 1.29%
018686 博时证券公司指数C 1.1661 1.29%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1676 1.29%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9738 1.28%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0389 1.28%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0309 1.28%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0048 1.28%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0808 1.28%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9767 1.28%
502010 易方达证券公司分级 1.0905 1.28%
002615 中银颐利混合C 0.8780 1.27%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0000 1.27%
005521 华安红利精选混合 0.9272 1.27%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.7914 1.27%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.7397 1.27%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0721 1.27%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0043 1.27%
014971 华安红利精选混合C 0.9193 1.27%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9732 1.27%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0062 1.27%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9800 1.27%
002614 中银颐利混合A 0.8850 1.26%
006098 华宝券商ETF联接 1.3296 1.26%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0608 1.26%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8045 1.26%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0198 1.26%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9711 1.26%
160633 鹏华证券分级 0.9640 1.26%
163113 申万证券行业指数分级 0.8091 1.26%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0218 1.26%
006121 华安双核驱动混合 1.5462 1.25%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3071 1.25%
013504 华安双核驱动混合C 1.5256 1.25%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9815 1.25%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9849 1.25%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8970 1.24%
160625 鹏华证券保险分级 0.7370 1.24%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9010 1.24%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7444 1.22%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6991 1.22%
005493 鑫元价值精选混合A 0.9776 1.20%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9508 1.20%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8273 1.20%
002768 华安安进保本混合 1.0039 1.19%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8342 1.19%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1070 1.19%
160311 华夏蓝筹 1.3610 1.19%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0000 1.18%
730001 方正富邦创新动力 0.6265 1.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.8724 1.17%
001553 天弘中证证券保险C 0.8566 1.17%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 1.17%
011712 大摩万众创新混合C 0.7704 1.17%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.7743 1.16%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.5980 1.16%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 2.5756 1.15%
002149 嘉实新优选混合 0.9760 1.14%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3450 1.13%
001924 华夏国企改革混合 1.3610 1.11%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5929 1.11%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1031 1.11%
008640 方正富邦科技创新A 1.3669 1.11%
008641 方正富邦科技创新C 1.3521 1.11%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0940 1.11%
015114 汇添富高端制造股票C 2.1200 1.10%
001725 汇添富高端制造股票 2.1410 1.09%
015115 汇添富高端制造股票D 2.1270 1.09%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4663 1.08%
018099 方正富邦中证保险C 0.8400 1.08%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8410 1.08%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4102 1.07%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.8240 1.07%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7232 1.06%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7322 1.06%
162411 华宝标普石油指数 0.8380 1.06%
200001 长城久恒平衡 1.6374 1.06%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8864 1.04%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1167 1.04%
006768 华安沪港深优选混合 0.9273 1.04%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2087 1.03%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8825 1.03%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5900 1.03%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2051 1.03%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8116 1.02%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3890 1.02%
008655 招商科技创新混合A 1.0939 1.02%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5861 1.02%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8095 1.02%
400015 东方新能源汽车混合 2.1108 1.02%
008656 招商科技创新混合C 1.0629 1.01%
013771 中加龙头精选混合A 0.8628 1.01%
013772 中加龙头精选混合C 0.8570 1.01%
002095 博时新收益A 1.0068 1.00%
002096 博时新收益C 1.0039 1.00%
007534 格林创新成长混合C 0.6370 1.00%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8947 1.00%
014041 民生加银金融优选混合C 0.8904 1.00%
005669 前海开源公用事业股票 2.3399 0.99%
007533 格林创新成长混合A 0.6603 0.99%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1431 0.99%
163208 诺安油气能源 1.1270 0.99%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4309 0.98%
005834 工银红利优享混合C 0.7905 0.98%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0112 0.98%
001718 工银物流产业股票 3.1300 0.97%
005833 工银红利优享混合A 0.7993 0.97%
539003 建信全球资源股票 1.0274 0.96%
000309 大摩品质生活股票 2.9720 0.95%
001760 嘉实创新成长混合 0.9560 0.95%
002746 汇添富多策略定开混合 1.4880 0.95%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0168 0.95%
019484 大摩品质生活精选股票C 2.9700 0.95%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2840 0.94%
015001 工银物流产业股票C 3.1230 0.94%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2946 0.94%
005211 银河智慧混合 1.8423 0.93%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1416 0.93%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4395 0.92%
017758 银河智慧混合C 1.8337 0.92%
920008 中金进取回报混合A 0.7660 0.92%
002168 嘉实智能汽车股票 2.2110 0.91%
004871 中银金融地产混合 1.2721 0.91%
006128 银河和美生活混合 1.2710 0.91%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1110 0.91%
010312 中银金融地产混合C 1.2577 0.91%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.8850 0.91%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7339 0.91%
690009 民生加银红利回报 2.4300 0.91%
920928 中金进取回报混合C 0.7576 0.91%
001542 国泰互联网+股票 2.0160 0.90%
006810 泰康香港银行指数C 0.9211 0.90%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6666 0.90%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1120 0.90%
015665 银河和美生活混合C 1.2600 0.90%
519672 银河蓝筹精选 3.5830 0.90%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8930 0.90%
006809 泰康香港银行指数A 0.9377 0.89%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6447 0.89%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7376 0.89%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2580 0.88%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0580 0.88%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7226 0.88%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1992 0.88%
015669 银河蓝筹混合C 3.5440 0.88%
160613 鹏华盛世创新 1.1520 0.88%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0308 0.88%
501063 添富悦享定开混合 0.9009 0.88%
006364 招商丰韵混合A 1.2824 0.87%
008075 招商核心优选股票A 0.8338 0.87%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.1608 0.87%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.1462 0.87%
014143 银河创新成长混合C 4.4520 0.87%
017759 银河研究精选混合C 1.4964 0.87%
150968 银河研究精选混合 1.5033 0.87%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9554 0.87%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9387 0.87%
519674 银河创新成长混合A 4.5021 0.87%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.2960 0.86%
001983 中邮低碳配置混合 0.9330 0.86%
006365 招商丰韵混合C 1.2364 0.86%
008076 招商核心优选股票C 0.8087 0.86%