热搜: 支付货币 广发聚丰混合A 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2023年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7858 2.52%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7897 2.51%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8040 2.21%
007872 金信稳健策略混合A 1.5032 2.17%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8656 2.15%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8693 2.15%
015585 国泰优势行业混合C 1.7121 2.11%
005819 国泰优势行业混合A 1.7262 2.11%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0420 2.10%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0530 2.09%
010912 国泰成长价值混合A 0.7055 2.08%
010913 国泰成长价值混合C 0.6965 2.08%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9485 2.01%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9432 2.00%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0351 2.00%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0330 1.98%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1436 1.89%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1528 1.89%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0149 1.84%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0150 1.84%
019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 1.0185 1.83%
019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 1.0182 1.82%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2530 1.80%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2913 1.79%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3332 1.73%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2667 1.73%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3274 1.73%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8107 1.72%
011378 创金合信积极成长股票C 0.7999 1.70%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5551 1.65%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5469 1.64%
013840 银华集成电路混合A 0.9311 1.63%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7278 1.62%
016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 0.9328 1.62%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7324 1.62%
013841 银华集成电路混合C 0.9276 1.62%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4000 1.60%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4180 1.58%
016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 0.9312 1.58%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9163 1.52%
001659 富安达新动力混合 1.0514 1.52%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9203 1.52%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5024 1.52%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0567 1.50%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0606 1.50%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5080 1.50%
006025 诺安优化配置混合A 1.5755 1.49%
019571 诺安优化配置混合C 1.5762 1.49%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6871 1.48%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1710 1.47%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6752 1.47%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6189 1.46%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6307 1.46%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8136 1.45%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8329 1.44%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8086 1.44%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1877 1.43%
005634 汇安行业龙头混合A 1.6593 1.43%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9531 1.43%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2074 1.43%
519918 华夏兴和混合A 3.0650 1.42%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3630 1.41%
001574 中海混改红利混合A 1.2430 1.39%
017766 华夏兴和混合C 3.0530 1.39%
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.0362 1.36%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.0217 1.36%
506000 南方科创板3年定开混合 0.6847 1.36%
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.0305 1.35%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.0217 1.35%
009623 长城创新驱动混合A 0.6881 1.33%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9226 1.31%
007490 南方信息创新混合A 1.5937 1.31%
007491 南方信息创新混合C 1.5398 1.31%
017458 长城创新驱动混合C 0.6864 1.31%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9320 1.30%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0028 1.29%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.2043 1.29%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.2180 1.29%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1676 1.29%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.1661 1.29%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9738 1.28%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1010 1.28%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0048 1.28%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0309 1.28%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0389 1.28%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0905 1.28%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0808 1.28%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9767 1.28%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0043 1.27%
014971 华安红利精选混合C 0.9193 1.27%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0984 1.27%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9732 1.27%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.7397 1.27%
005521 华安红利精选混合A 0.9272 1.27%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 1.27%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0062 1.27%
002615 中银颐利混合C 0.8780 1.27%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0721 1.27%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.7914 1.27%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9800 1.27%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0218 1.26%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0198 1.26%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8712 1.26%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8045 1.26%
012606 东财证券保险C 0.9496 1.26%
002614 中银颐利混合A 0.8850 1.26%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9640 1.26%
008842 同泰远见混合A 0.5624 1.26%
012605 东财证券保险A 0.9582 1.26%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8091 1.26%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0608 1.26%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3296 1.26%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9711 1.26%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8650 1.26%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9815 1.25%
006121 华安双核驱动混合A 1.5462 1.25%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3071 1.25%
013504 华安双核驱动混合C 1.5256 1.25%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9849 1.25%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0619 1.25%
008843 同泰远见混合C 0.5554 1.24%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7370 1.24%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0635 1.24%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9010 1.24%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8970 1.24%
017746 建信电子行业股票A 0.9362 1.23%
013346 富荣信息技术混合C 0.8035 1.23%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6991 1.22%
013345 富荣信息技术混合A 0.8098 1.22%
017747 建信电子行业股票C 0.9342 1.22%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7444 1.22%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0145 1.21%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0128 1.21%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8273 1.20%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9508 1.20%
005493 鑫元价值精选混合A 0.9776 1.20%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1070 1.19%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8342 1.19%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3610 1.19%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0039 1.19%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6265 1.18%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0000 1.18%
001553 天弘中证证券保险C 0.8566 1.17%
001552 天弘中证证券保险A 0.8724 1.17%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 1.17%
011712 大摩万众创新混合C 0.7704 1.17%
002885 大摩万众创新混合A 0.7743 1.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5980 1.16%
016044 东财证券30C 1.0547 1.15%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 2.5756 1.15%
016043 东财证券30A 1.0584 1.15%
018777 金信精选成长混合C 1.0099 1.14%
002149 嘉实新优选混合 0.9760 1.14%
018776 金信精选成长混合A 1.0106 1.14%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6668 1.14%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6631 1.14%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3450 1.13%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9378 1.11%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.0940 1.11%
001924 华夏国企改革混合 1.3610 1.11%
008640 方正富邦科技创新A 1.3669 1.11%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.1031 1.11%
008641 方正富邦科技创新C 1.3521 1.11%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5929 1.11%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9835 1.10%
015114 汇添富高端制造股票C 2.1200 1.10%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9833 1.10%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0231 1.09%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1427 1.09%
001725 汇添富高端制造股票A 2.1410 1.09%
015115 汇添富高端制造股票D 2.1270 1.09%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0263 1.08%
167301 方正富邦中证保险A 0.8410 1.08%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4663 1.08%
018099 方正富邦中证保险C 0.8400 1.08%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6322 1.07%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4102 1.07%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8240 1.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6374 1.06%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7232 1.06%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7322 1.06%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8380 1.06%
017922 大摩优质精选混合A 0.9961 1.06%
017923 大摩优质精选混合C 0.9948 1.06%
012546 富荣福银混合C 0.7726 1.06%
012545 富荣福银混合A 0.7798 1.05%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6954 1.05%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6934 1.05%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6197 1.04%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1167 1.04%
006768 华安沪港深优选混合 0.9273 1.04%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6833 1.04%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8864 1.04%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6897 1.04%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8825 1.03%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5900 1.03%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2087 1.03%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2051 1.03%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6272 1.03%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8646 1.03%