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2023年09月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8033 5.45%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8070 5.45%
011712 大摩万众创新混合C 0.8750 4.02%
002885 大摩万众创新混合A 0.8793 4.02%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6719 3.45%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6728 3.44%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6494 3.44%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1001 3.27%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1313 3.27%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5636 3.02%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3234 3.01%
290011 泰信中小盘精选混合 2.9360 2.77%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8932 2.76%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8969 2.76%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9055 2.65%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9090 2.65%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8560 2.64%
019205 鹏华优质企业混合C 1.0263 2.63%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8610 2.62%
004927 中航军民融合精选C 1.2590 2.61%
004926 中航军民融合精选A 1.2752 2.61%
009234 鹏华优质企业混合A 0.9404 2.61%
001898 易方达大健康混合 1.6760 2.44%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6872 2.44%
001475 易方达国防军工混合A 1.5620 2.43%
015945 易方达国防军工混合C 1.5530 2.37%
519971 长信改革红利混合 1.4260 2.30%
014686 招商核心装备混合A 0.7448 2.25%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7583 2.25%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8325 2.25%
002251 华夏军工安全混合A 1.5880 2.25%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7532 2.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9270 2.24%
014687 招商核心装备混合C 0.7381 2.24%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8299 2.24%
013566 华夏军工安全混合C 1.5720 2.21%
580009 东吴多策略混合A 1.7192 2.18%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9996 2.17%
011949 东吴多策略混合C 1.7013 2.17%
005609 富国军工主题混合A 1.5927 2.17%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8990 2.16%
011113 富国军工主题混合C 1.5675 2.16%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0169 2.11%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0220 2.11%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1789 2.10%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1818 2.10%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2617 2.09%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2552 2.09%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7760 2.07%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0275 2.06%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0420 2.06%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0350 2.06%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0470 2.05%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0378 2.04%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9409 2.04%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9420 2.04%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0342 2.03%
010091 中信建投医药健康C 0.6254 2.01%
010090 中信建投医药健康A 0.6403 2.01%
014607 招商高端装备混合C 0.7842 2.00%
014606 招商高端装备混合A 0.7938 2.00%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0052 1.99%
015389 宝盈转型动力混合C 0.8596 1.99%
004726 先锋聚优A 1.1285 1.99%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8655 1.99%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0240 1.99%
004727 先锋聚优C 1.1535 1.99%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2557 1.98%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9290 1.98%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0850 1.97%
000535 长盛航天海工混合A 1.6341 1.96%
018075 长盛航天海工混合C 1.6293 1.96%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3805 1.93%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1080 1.93%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3663 1.93%
013618 华安大安全主题混合C 2.1610 1.93%
011903 南方领航优选混合A 0.7479 1.92%
002181 华安大安全主题混合A 2.1840 1.91%
011904 南方领航优选混合C 0.7399 1.91%
001760 嘉实创新成长混合 1.0660 1.91%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0780 1.89%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7436 1.88%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0410 1.86%
004698 博时军工主题股票A 1.5990 1.85%
005774 华夏产业升级混合A 1.9677 1.84%
015059 华夏产业升级混合C 1.9504 1.84%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.7583 1.83%
002408 中信建投医改混合A 1.6043 1.82%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7123 1.82%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.7671 1.82%
007553 中信建投医改混合C 1.3216 1.82%
011592 博时军工主题股票C 1.5760 1.81%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7060 1.80%
015981 光大高端装备混合C 0.8353 1.80%
015980 光大高端装备混合A 0.8323 1.80%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3520 1.78%
410006 华富策略精选混合A 1.6100 1.78%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0280 1.78%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3335 1.77%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.9178 1.77%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9591 1.76%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6469 1.75%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6366 1.75%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9531 1.75%
110005 易方达积极成长混合 0.5989 1.73%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.0014 1.73%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9972 1.73%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9288 1.72%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.9199 1.71%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5258 1.69%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2113 1.69%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0957 1.69%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0996 1.69%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1977 1.68%
018190 东财产业智选A 0.9868 1.68%
018191 东财产业智选C 0.9844 1.68%
017866 泓德高端装备混合发起式A 1.0048 1.67%
017867 泓德高端装备混合发起式C 1.0039 1.67%
012568 天弘高端制造混合A 0.8203 1.66%
012569 天弘高端制造混合C 0.8133 1.66%
006538 东海核心价值 1.4387 1.62%
016305 农银专精特新混合A 0.8274 1.61%
016306 农银专精特新混合C 0.8242 1.60%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0830 1.59%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0860 1.59%
005970 国泰消费优选股票 1.6430 1.58%
000690 前海开源大海洋混合 1.9240 1.58%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7882 1.57%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7812 1.57%
006366 兴业安保优选混合A 1.8024 1.57%
008842 同泰远见混合A 0.5999 1.56%
008843 同泰远见混合C 0.5927 1.56%
519694 交银蓝筹混合 0.6762 1.55%
005689 中银医疗保健混合A 1.8779 1.55%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9346 1.55%
519692 交银成长混合A 4.6919 1.55%
010159 中银医疗保健混合C 1.8562 1.55%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9346 1.55%
005108 圆信永丰双利优选 1.1311 1.55%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9357 1.54%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9404 1.54%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4647 1.53%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4446 1.53%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9819 1.52%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9807 1.52%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.6181 1.51%
610001 信澳领先增长混合A 1.1752 1.49%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.6135 1.49%
015456 信澳领先增长混合C 1.1657 1.49%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7970 1.47%
570006 诺德中小盘混合 0.6900 1.47%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7071 1.45%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7047 1.44%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8808 1.43%
009623 长城创新驱动混合A 0.6971 1.43%
506001 万家科创板2年定开混合 0.9442 1.43%
012407 永赢长远价值混合C 0.5375 1.43%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8252 1.43%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8329 1.42%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9026 1.42%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8762 1.42%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9011 1.42%
017458 长城创新驱动混合C 0.6958 1.41%
001675 江信同福A 1.5467 1.41%
012406 永赢长远价值混合A 0.5396 1.41%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8467 1.41%
010994 博时创新经济混合A 1.0255 1.40%
001676 江信同福C 1.4869 1.40%
010995 博时创新经济混合C 1.0040 1.40%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6296 1.40%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5479 1.40%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5551 1.40%
010321 中银大健康股票C 0.9119 1.39%
009414 中银大健康股票A 0.9222 1.39%
007872 金信稳健策略混合A 1.4948 1.39%
016568 嘉实碳中和主题混合A 0.9990 1.39%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0702 1.38%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0849 1.38%
016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9963 1.38%
160425 华安创业板两年定开混合 1.2027 1.37%
016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.0280 1.36%
016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.0338 1.36%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9070 1.35%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9090 1.35%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8953 1.35%
008180 同泰慧利混合A 1.2166 1.35%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0239 1.34%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5356 1.34%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9000 1.34%
008181 同泰慧利混合C 1.2006 1.34%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8343 1.34%
012650 博时半导体主题混合A 0.7061 1.32%
920928 中金进取回报混合C 0.7947 1.31%
920008 中金进取回报混合A 0.8031 1.31%
012651 博时半导体主题混合C 0.6971 1.31%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3416 1.30%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6212 1.30%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6701 1.30%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6214 1.30%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8610 1.29%