2023年09月08日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.8033	5.45%
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.8070	5.45%
011712	大摩万众创新混合C	0.8750	4.02%
002885	大摩万众创新混合A	0.8793	4.02%
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.6719	3.45%
011184	东方阿尔法招阳混合A	0.6728	3.44%
011185	东方阿尔法招阳混合C	0.6494	3.44%
005359	东方阿尔法精选混合C	1.1001	3.27%
005358	东方阿尔法精选混合A	1.1313	3.27%
004666	长城久嘉创新成长混合A	1.5636	3.02%
010052	长城久嘉创新成长混合C	1.3234	3.01%
290011	泰信中小盘精选混合	2.9360	2.77%
016848	中欧高端装备股票发起C	0.8932	2.76%
016847	中欧高端装备股票发起A	0.8969	2.76%
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	0.9055	2.65%
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	0.9090	2.65%
002580	泰信鑫选灵活配置混合C	0.8560	2.64%
019205	鹏华优质企业混合C	1.0263	2.63%
001970	泰信鑫选灵活配置混合A	0.8610	2.62%
004927	中航军民融合精选C	1.2590	2.61%

004926	中航军民融合精选A	1.2752	2.61%
009234	鹏华优质企业混合A	0.9404	2.61%
001898	易方达大健康混合	1.6760	2.44%
012495	民生加银双核动力混合A	0.6872	2.44%
001475	易方达国防军工混合A	1.5620	2.43%
015945	易方达国防军工混合C	1.5530	2.37%
519971	长信改革红利混合	1.4260	2.30%
014686	招商核心装备混合A	0.7448	2.25%
162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7583	2.25%
016113	华宝高端装备股票发起式A	0.8325	2.25%
002251	华夏军工安全混合A	1.5880	2.25%
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7532	2.25%
110023	易方达医疗保健行业混合A	2.9270	2.24%
014687	招商核心装备混合C	0.7381	2.24%
016114	华宝高端装备股票发起式C	0.8299	2.24%
013566	华夏军工安全混合C	1.5720	2.21%
580009	东吴多策略混合A	1.7192	2.18%
009317	金信核心竞争力混合A	0.9996	2.17%
011949	东吴多策略混合C	1.7013	2.17%
005609	富国军工主题混合A	1.5927	2.17%
002199	前海开源中证军工指数C	0.8990	2.16%
011113	富国军工主题混合C	1.5675	2.16%
015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	1.0169	2.11%
015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	1.0220	2.11%
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1789	2.10%
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1818	2.10%
502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2617	2.09%
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2552	2.09%
000596	前海开源中证军工指数A	1.7760	2.07%
005693	广发中证军工ETF联接C	1.0275	2.06%
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0420	2.06%
003017	广发中证军工ETF联接A	1.0350	2.06%
161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0470	2.05%
163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0378	2.04%
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9409	2.04%
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9420	2.04%
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0342	2.03%
010091	中信建投医药健康C	0.6254	2.01%
010090	中信建投医药健康A	0.6403	2.01%
014607	招商高端装备混合C	0.7842	2.00%
014606	招商高端装备混合A	0.7938	2.00%
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0052	1.99%
015389	宝盈转型动力混合C	0.8596	1.99%
004726	先锋聚优A	1.1285	1.99%
001075	宝盈转型动力混合A	0.8655	1.99%
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.0240	1.99%
004727	先锋聚优C	1.1535	1.99%
160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2557	1.98%
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	0.9290	1.98%
001731	广发百发大数据价值混合A	1.0850	1.97%
000535	长盛航天海工混合A	1.6341	1.96%
018075	长盛航天海工混合C	1.6293	1.96%
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.3805	1.93%
001732	广发百发大数据价值混合E	1.1080	1.93%
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3663	1.93%
013618	华安大安全主题混合C	2.1610	1.93%
011903	南方领航优选混合A	0.7479	1.92%
002181	华安大安全主题混合A	2.1840	1.91%
011904	南方领航优选混合C	0.7399	1.91%
001760	嘉实创新成长混合	1.0660	1.91%
016924	广发百发大数据价值混合C	1.0780	1.89%
004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.7436	1.88%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.0410	1.86%
004698	博时军工主题股票A	1.5990	1.85%
005774	华夏产业升级混合A	1.9677	1.84%
015059	华夏产业升级混合C	1.9504	1.84%
009995	嘉实创新先锋混合C	0.7583	1.83%
002408	中信建投医改混合A	1.6043	1.82%
014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.7123	1.82%
009994	嘉实创新先锋混合A	0.7671	1.82%
007553	中信建投医改混合C	1.3216	1.82%
011592	博时军工主题股票C	1.5760	1.81%
014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.7060	1.80%
015981	光大高端装备混合C	0.8353	1.80%
015980	光大高端装备混合A	0.8323	1.80%
002983	长信国防军工量化混合A	1.3520	1.78%
410006	华富策略精选混合A	1.6100	1.78%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.0280	1.78%
008960	长信国防军工量化混合C	1.3335	1.77%
506002	易方达科创板两年定开混合	0.9178	1.77%
164402	前海开源中航军工指数A	0.9591	1.76%
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	1.6469	1.75%
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.6366	1.75%
015046	前海开源中航军工指数C	0.9531	1.75%
110005	易方达积极成长混合	0.5989	1.73%
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0014	1.73%
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.9972	1.73%
011170	宝盈智慧生活混合A	0.9288	1.72%
011171	宝盈智慧生活混合C	0.9199	1.71%
006274	圆信永丰医药健康A	1.5258	1.69%
001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.2113	1.69%
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.0957	1.69%
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.0996	1.69%
013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.1977	1.68%
018190	东财产业智选A	0.9868	1.68%
018191	东财产业智选C	0.9844	1.68%
017866	泓德高端装备混合发起式A	1.0048	1.67%
017867	泓德高端装备混合发起式C	1.0039	1.67%
012568	天弘高端制造混合A	0.8203	1.66%
012569	天弘高端制造混合C	0.8133	1.66%
006538	东海核心价值	1.4387	1.62%
016305	农银专精特新混合A	0.8274	1.61%
016306	农银专精特新混合C	0.8242	1.60%
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0830	1.59%
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0860	1.59%
005970	国泰消费优选股票	1.6430	1.58%
000690	前海开源大海洋混合	1.9240	1.58%
012210	申万菱信智能汽车股票A	0.7882	1.57%
012211	申万菱信智能汽车股票C	0.7812	1.57%
006366	兴业安保优选混合A	1.8024	1.57%
008842	同泰远见混合A	0.5999	1.56%
008843	同泰远见混合C	0.5927	1.56%
519694	交银蓝筹混合	0.6762	1.55%
005689	中银医疗保健混合A	1.8779	1.55%
019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9346	1.55%
519692	交银成长混合A	4.6919	1.55%
010159	中银医疗保健混合C	1.8562	1.55%
001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9346	1.55%
005108	圆信永丰双利优选	1.1311	1.55%
015430	中银证券专精特新股票C	0.9357	1.54%
015429	中银证券专精特新股票A	0.9404	1.54%
162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.4647	1.53%
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.4446	1.53%
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9819	1.52%
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9807	1.52%
013051	汇泉臻心致远混合A	0.6181	1.51%
610001	信澳领先增长混合A	1.1752	1.49%
013052	汇泉臻心致远混合C	0.6135	1.49%
015456	信澳领先增长混合C	1.1657	1.49%
002256	金信行业优选混合发起式A	1.7970	1.47%
570006	诺德中小盘混合	0.6900	1.47%
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.7071	1.45%
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.7047	1.44%
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8808	1.43%
009623	长城创新驱动混合A	0.6971	1.43%
506001	万家科创板2年定开混合	0.9442	1.43%
012407	永赢长远价值混合C	0.5375	1.43%
012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8252	1.43%
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.8329	1.42%
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9026	1.42%
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8762	1.42%
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.9011	1.42%
017458	长城创新驱动混合C	0.6958	1.41%
001675	江信同福A	1.5467	1.41%
012406	永赢长远价值混合A	0.5396	1.41%
162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.8467	1.41%
010994	博时创新经济混合A	1.0255	1.40%
001676	江信同福C	1.4869	1.40%
010995	博时创新经济混合C	1.0040	1.40%
006257	信澳先进智造股票型A	1.6296	1.40%
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5479	1.40%
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5551	1.40%
010321	中银大健康股票C	0.9119	1.39%
009414	中银大健康股票A	0.9222	1.39%
007872	金信稳健策略混合A	1.4948	1.39%
016568	嘉实碳中和主题混合A	0.9990	1.39%
011686	创金合信先进装备股票C	1.0702	1.38%
011685	创金合信先进装备股票A	1.0849	1.38%
016569	嘉实碳中和主题混合C	0.9963	1.38%
160425	华安创业板两年定开混合	1.2027	1.37%
016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.0280	1.36%
016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.0338	1.36%
010383	宝盈基础产业混合A	0.9070	1.35%
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9090	1.35%
010384	宝盈基础产业混合C	0.8953	1.35%
008180	同泰慧利混合A	1.2166	1.35%
501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.0239	1.34%
004314	前海开源沪港深新硬件A	1.5356	1.34%
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9000	1.34%
008181	同泰慧利混合C	1.2006	1.34%
004315	前海开源沪港深新硬件C	1.8343	1.34%
012650	博时半导体主题混合A	0.7061	1.32%
920928	中金进取回报混合C	0.7947	1.31%
920008	中金进取回报混合A	0.8031	1.31%
012651	博时半导体主题混合C	0.6971	1.31%
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.3416	1.30%
019194	融通产业趋势精选混合C	0.6212	1.30%
014867	大摩优悦安和混合C	0.6701	1.30%
011011	融通产业趋势精选混合A	0.6214	1.30%
001268	富国国家安全主题混合A	0.8610	1.29%