近一月招商核心装备混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商核心装备混合A014686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商核心装备混合A |
0.5967 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
招商核心装备混合A |
0.5876 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
招商核心装备混合A |
0.5898 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
招商核心装备混合A |
0.5828 |
-2.57% |
| 2024-04-22 |
招商核心装备混合A |
0.5982 |
-2.30% |
| 2024-04-19 |
招商核心装备混合A |
0.6123 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
招商核心装备混合A |
0.6098 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
招商核心装备混合A |
0.6106 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
招商核心装备混合A |
0.5945 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
招商核心装备混合A |
0.6095 |
2.18% |
| 2024-04-12 |
招商核心装备混合A |
0.5965 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
招商核心装备混合A |
0.5946 |
1.61% |
| 2024-04-10 |
招商核心装备混合A |
0.5852 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
招商核心装备混合A |
0.5873 |
-0.86% |
| 2024-04-08 |
招商核心装备混合A |
0.5924 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
招商核心装备混合A |
0.5926 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
招商核心装备混合A |
0.5933 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
招商核心装备混合A |
0.5968 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
招商核心装备混合A |
0.5925 |
1.58% |
| 2024-03-28 |
招商核心装备混合A |
0.5833 |
1.62% |
| 2024-03-27 |
招商核心装备混合A |
0.5740 |
-1.80% |
