热搜: 008903 港股开户 信达澳银新能源精选混合 添富均衡 华商优势行业
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6354 4.99%
006887 诺德新生活混合A 1.4643 4.88%
006888 诺德新生活混合C 1.4642 4.88%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9367 4.74%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9350 4.74%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6096 4.63%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6563 4.62%
673050 西部利得新盈混合 2.0720 4.44%
015361 西部利得新盈混合C 2.0590 4.41%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6700 4.36%
002213 中海顺鑫保本混合 1.8226 4.29%
398011 中海分红增利 0.7599 4.27%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5786 4.18%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7690 4.10%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6128 4.10%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6373 4.09%
002583 泰信行业精选混合C 2.2060 4.06%
006926 长城量化精选股票 1.3138 4.06%
290012 泰信行业精选混合A 2.2080 4.05%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7783 4.04%
002159 东吴国企改革 0.7839 4.03%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3590 4.01%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3450 3.99%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0113 3.99%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0152 3.98%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1158 3.95%
162201 泰达宏利成长 1.7628 3.94%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0038 3.86%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1132 3.85%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5325 3.84%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0663 3.83%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0684 3.83%
006603 嘉实互融精选股票 1.1555 3.82%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1223 3.82%
006768 华安沪港深优选混合 0.9723 3.75%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5624 3.75%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5673 3.75%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6826 3.74%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6445 3.73%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4114 3.72%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4138 3.72%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2664 3.70%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2551 3.69%
007718 中银创新医疗混合 1.3345 3.69%
010500 中银创新医疗混合C 1.3205 3.69%
233008 大摩消费领航 0.9494 3.69%
008638 广发科技创新混合 1.6373 3.65%
013533 广发科技创新混合C 1.6199 3.65%
350007 天治趋势精选 0.8800 3.65%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8285 3.60%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8100 3.59%
160632 鹏华酒A 0.4920 3.58%
012043 鹏华酒C 0.8130 3.57%
007343 嘉实科技创新混合 1.9690 3.56%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2293 3.55%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2140 3.55%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5373 3.55%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5114 3.55%
004805 长信消费精选量化股票 1.4213 3.54%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4100 3.54%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7863 3.53%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7264 3.52%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7757 3.52%
001614 东方区域发展混合 1.3597 3.51%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0836 3.49%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.9860 3.46%
005550 汇安成长优选混合A 1.0897 3.46%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8749 3.46%
005551 汇安成长优选混合C 1.0412 3.45%
005228 添富港股通专注成长 0.7067 3.42%
000166 中海安鑫保本 1.3231 3.41%
016463 华宝万物互联混合C 1.5180 3.41%
080006 长盛环球行业精选 1.1570 3.40%
001534 华宝万物互联混合 1.5250 3.39%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4140 3.36%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.0140 3.36%
001537 中加改革红利混合 1.2869 3.36%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0825 3.35%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0768 3.35%
008084 海富通先进制造股票C 1.2559 3.34%
006408 汇添富消费升级混合 1.9058 3.33%
008085 海富通先进制造股票A 1.2738 3.33%
015187 汇添富消费升级混合C 1.8894 3.33%
015188 汇添富消费升级混合D 1.8610 3.33%
001956 国联安科技动力 1.6415 3.32%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0681 3.28%
002303 金鹰智慧生活混合 0.7900 3.27%
005743 长安裕隆混合A 2.6161 3.27%
005744 长安裕隆混合C 2.5596 3.27%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1195 3.27%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0796 3.27%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3923 3.26%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1114 3.26%
002172 海富通新内需混合C 1.4732 3.25%
005674 诺德消费升级混合 1.2665 3.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7600 3.25%
519130 海富通新内需 1.3994 3.25%
002615 中银颐利混合C 1.0210 3.24%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9183 3.24%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8354 3.24%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9226 3.23%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4710 3.23%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9353 3.22%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.5050 3.22%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6060 3.21%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7030 3.21%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7030 3.21%
002614 中银颐利混合A 1.0280 3.21%
007340 南方科技创新混合A 2.0566 3.21%
007341 南方科技创新混合C 1.9891 3.21%
001726 汇添富新兴消费股票 1.5140 3.20%
160629 鹏华传媒分级 1.0980 3.20%
002707 大摩科技领先混合 1.4378 3.19%
014871 大摩科技领先混合C 1.4307 3.19%
257070 国联安优选行业 2.6515 3.19%
006371 长安鑫盈混合A 1.7922 3.18%
006372 长安鑫盈混合C 1.7477 3.18%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0359 3.18%
016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 1.0572 3.18%
016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0527 3.18%
016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 1.0542 3.18%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.0538 3.18%
002174 东方互联网嘉混合 1.1463 3.17%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0449 3.17%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0517 3.17%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8720 3.16%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8687 3.16%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.5030 3.16%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1439 3.15%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0425 3.15%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4790 3.14%
005341 长安裕泰混合A 2.3264 3.14%
005342 长安裕泰混合C 2.3322 3.14%
006281 万家人工智能混合A 2.4470 3.14%
014162 万家人工智能混合C 2.4164 3.14%
010878 诺德优势产业混合 0.7327 3.12%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7220 3.11%
001703 银华沪港深增长股票 1.9900 3.11%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6078 3.11%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6084 3.11%
008050 同泰慧择混合A 0.7504 3.11%
008051 同泰慧择混合C 0.7396 3.11%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0365 3.10%
003684 汇安丰融混合A 1.5895 3.09%
003685 汇安丰融混合C 1.5385 3.09%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7030 3.09%
001900 诺安精选价值混合 1.0428 3.08%
014364 银华沪港深增长股票C 1.9720 3.08%
015593 国泰金鑫股票C 1.8819 3.06%
519606 国泰金鑫 1.8946 3.06%
001322 东吴新趋势 1.6126 3.05%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3011 3.05%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.2964 3.05%
006277 中金瑞和A 1.4130 3.05%
006278 中金瑞和C 1.4175 3.05%
009024 海富通科技创新混合C 1.0557 3.05%
009025 海富通科技创新混合A 1.0904 3.05%
012188 华安优势龙头混合A 0.6173 3.04%
000039 农银低估值高增长 3.7582 3.03%
012189 华安优势龙头混合C 0.6122 3.03%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8725 3.03%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8682 3.03%
519005 海富通股票混合 1.3713 3.03%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2349 3.02%
015686 富国新兴产业股票C 2.1520 3.02%
350008 天治成长精选 1.5340 3.02%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8221 3.02%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3881 3.01%
001048 富国新兴产业股票 2.1650 3.00%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3414 3.00%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7412 3.00%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8273 3.00%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1455 2.99%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6922 2.99%
100055 富国全球顶级消费品 2.1459 2.99%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1095 2.98%
000083 汇添富消费行业混合 5.8880 2.97%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.5509 2.97%
168105 九泰泰富定增混合 1.5517 2.97%
001659 富安达新动力混合 1.1595 2.96%
002844 金鹰多元策略混合 1.3382 2.96%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8710 2.96%
005489 中金衡优灵活配置混合A 1.2094 2.95%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.1781 2.95%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.4479 2.95%
375010 摩根中国优势混合A 1.4567 2.95%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1133 2.95%
002052 诺安稳健回报混合C 1.1540 2.94%
001323 东吴移动互联 2.9140 2.93%
002170 东吴移动互联混合C 2.8965 2.93%
005894 华夏优势精选股票 1.2684 2.93%
270023 广发全球精选 2.8060 2.93%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.2315 2.91%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1977 2.90%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1536 2.90%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6701 2.90%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.2264 2.90%
377150 上投健康品质生活 3.6940 2.90%
000462 农银主题轮动混合 2.7567 2.89%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1040 2.89%