热搜: 看上去很美 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2023年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7002 5.15%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6354 4.99%
006888 诺德新生活混合C 1.4642 4.88%
006887 诺德新生活混合A 1.4643 4.88%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6558 4.84%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8092 4.83%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9367 4.74%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9350 4.74%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4459 4.72%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7794 4.66%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9183 4.66%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0569 4.65%
009537 太平行业优选股票A 0.7877 4.65%
009538 太平行业优选股票C 0.7763 4.65%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7770 4.65%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6096 4.63%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.6563 4.62%
013345 富荣信息技术混合A 0.8922 4.52%
013346 富荣信息技术混合C 0.8861 4.52%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7049 4.48%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7010 4.47%
673050 西部利得新盈混合A 2.0720 4.44%
015361 西部利得新盈混合C 2.0590 4.41%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6700 4.36%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6581 4.33%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6542 4.32%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8201 4.30%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8226 4.29%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8192 4.29%
398011 中海分红增利混合 0.7599 4.27%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9567 4.24%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6680 4.21%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6741 4.20%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6805 4.20%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0246 4.20%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5786 4.18%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8643 4.18%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8483 4.18%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8247 4.14%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5012 4.13%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6805 4.13%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1085 4.11%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1150 4.11%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6128 4.10%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7690 4.10%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6373 4.09%
002583 泰信行业精选混合C 2.2060 4.06%
011463 长城量化精选股票C 1.2979 4.06%
006926 长城量化精选股票A 1.3138 4.06%
015143 中欧智能制造混合A 0.9670 4.05%
290012 泰信行业精选混合A 2.2080 4.05%
015144 中欧智能制造混合C 0.9607 4.05%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7783 4.04%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0590 4.03%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0679 4.03%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7839 4.03%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3590 4.01%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3450 3.99%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0113 3.99%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0152 3.98%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1158 3.95%
162201 宏利成长混合 1.7628 3.94%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9417 3.93%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9396 3.93%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7948 3.91%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8827 3.91%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7963 3.90%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8951 3.89%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6059 3.89%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0513 3.89%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6121 3.89%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8934 3.88%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8220 3.87%
004930 华润元大价值优选A 0.9655 3.86%
004931 华润元大价值优选C 0.9428 3.86%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0038 3.86%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0076 3.85%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1132 3.85%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5325 3.84%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0663 3.83%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0684 3.83%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5351 3.82%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1223 3.82%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1555 3.82%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0561 3.79%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5673 3.75%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5624 3.75%
006768 华安沪港深优选混合 0.9723 3.75%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7690 3.74%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6826 3.74%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6445 3.73%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4138 3.72%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4114 3.72%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1253 3.71%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2627 3.71%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1228 3.71%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2664 3.70%
010500 中银创新医疗混合C 1.3205 3.69%
007718 中银创新医疗混合A 1.3345 3.69%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2551 3.69%
233008 大摩消费领航混合 0.9494 3.69%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1078 3.66%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7986 3.66%
013533 广发科技创新混合C 1.6199 3.65%
008638 广发科技创新混合A 1.6373 3.65%
350007 天治趋势精选混合 0.8800 3.65%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8285 3.60%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0268 3.60%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8100 3.59%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8822 3.59%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8801 3.59%
160632 鹏华酒A 0.4920 3.58%
012043 鹏华酒C 0.8130 3.57%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8201 3.57%
007343 嘉实科技创新混合 1.9690 3.56%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5114 3.55%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5373 3.55%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2293 3.55%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2140 3.55%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4100 3.54%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8112 3.54%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4213 3.54%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5717 3.53%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5774 3.53%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7863 3.53%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.9580 3.52%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7264 3.52%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7757 3.52%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5734 3.52%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.9519 3.52%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5831 3.52%
010647 融通价值趋势混合C 0.7030 3.52%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5831 3.52%
010646 融通价值趋势混合A 0.7106 3.51%
001614 东方区域发展混合 1.3597 3.51%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0885 3.50%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0499 3.50%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0836 3.49%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5719 3.49%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5712 3.48%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0677 3.46%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8749 3.46%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.9269 3.46%
005550 汇安成长优选混合A 1.0897 3.46%
002214 中海沪港深价值优选混合A 0.9860 3.46%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0777 3.45%
005551 汇安成长优选混合C 1.0412 3.45%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9643 3.44%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6483 3.43%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8858 3.43%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6391 3.43%
010113 广发研究精选股票C 0.6044 3.42%
010112 广发研究精选股票A 0.6109 3.42%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7416 3.42%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7388 3.42%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7067 3.42%
016463 华宝万物互联混合C 1.5180 3.41%
000166 中海信息产业混合A 1.3231 3.41%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7553 3.41%
015096 东财数字经济A 0.9795 3.41%
015097 东财数字经济C 0.9688 3.40%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1570 3.40%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7513 3.40%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8358 3.39%
001534 华宝万物互联混合A 1.5250 3.39%
012346 易方达港股通成长混合A 0.8318 3.38%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8285 3.38%
012347 易方达港股通成长混合C 0.8256 3.37%
009954 华银优选成长股票 1.3263 3.37%
001267 宏利蓝筹混合 1.0140 3.36%
512980 广发中证传媒ETF 0.8642 3.36%
001537 中加改革红利混合 1.2869 3.36%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4140 3.36%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6194 3.35%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0768 3.35%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0825 3.35%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9133 3.34%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7141 3.34%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9025 3.34%
008084 海富通先进制造股票C 1.2559 3.34%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7113 3.34%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9963 3.33%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2737 3.33%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6169 3.33%
015188 汇添富消费升级混合D 1.8610 3.33%
015187 汇添富消费升级混合C 1.8894 3.33%
008085 海富通先进制造股票A 1.2738 3.33%
006408 汇添富消费升级混合A 1.9058 3.33%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1845 3.33%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2704 3.33%
001956 国联安科技动力 1.6415 3.32%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9986 3.32%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8364 3.31%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.2217 3.30%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9049 3.29%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5186 3.29%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.2195 3.29%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0681 3.28%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6275 3.28%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9000 3.28%