热搜: 活期宝 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合

2023年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9610 4.42%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2299 3.88%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2303 3.88%
590005 中邮核心主题混合A 2.4110 3.74%
740001 长安宏观策略混合A 1.8580 3.68%
005585 银河文体娱乐混合A 1.8925 3.68%
015667 银河文体娱乐混合C 1.8765 3.67%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8851 3.67%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8942 3.66%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.1880 3.65%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.1880 3.65%
016579 长安宏观策略混合C 1.8510 3.64%
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.1338 3.63%
001178 前海开源再融资股票 1.6270 3.56%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9100 3.53%
009652 海富通成长甄选混合C 1.8501 3.51%
009651 海富通成长甄选混合A 1.8703 3.51%
562930 易方达中证软件服务ETF 1.1435 3.50%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9671 3.50%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9620 3.50%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6740 3.46%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7970 3.45%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 1.0448 3.45%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6656 3.45%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 1.0407 3.45%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0613 3.45%
002885 大摩万众创新混合A 0.8939 3.44%
011712 大摩万众创新混合C 0.8900 3.44%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.9548 3.43%
159507 广发国证通信ETF 1.0702 3.43%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 1.0225 3.43%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.3920 3.42%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.9551 3.42%
006775 前海开源优质成长混合 1.3331 3.40%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.1723 3.38%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.1714 3.38%
002085 长盛互联网+混合A 2.0160 3.38%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.1373 3.36%
013566 华夏军工安全混合C 1.5720 3.35%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1180 3.33%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1490 3.33%
159899 招商中证全指软件ETF 1.0830 3.33%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1780 3.33%
002251 华夏军工安全混合A 1.5850 3.32%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1530 3.32%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.7180 3.31%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0400 3.28%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.3748 3.28%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.7533 3.27%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.3883 3.25%
008671 银华科技创新混合A 1.1531 3.25%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.3263 3.25%
159890 招商中证云计算ETF 1.4145 3.25%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0520 3.24%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1160 3.24%
009025 海富通科技创新混合A 1.3951 3.20%
009024 海富通科技创新混合C 1.3515 3.20%
004927 中航军民融合精选C 1.2775 3.19%
004926 中航军民融合精选A 1.2936 3.19%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5255 3.19%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 1.1142 3.18%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 1.1144 3.18%
519005 海富通股票混合 1.7200 3.14%
015945 易方达国防军工混合C 1.5430 3.14%
001475 易方达国防军工混合A 1.5500 3.13%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 0.8484 3.12%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 1.6842 3.12%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.4995 3.11%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 0.8645 3.11%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.4904 3.11%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.1308 3.11%
012321 东财云计算增强A 1.2431 3.10%
012322 东财云计算增强C 1.2362 3.10%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.1375 3.10%
519971 长信改革红利混合 1.4690 3.09%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.3430 3.08%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9730 3.08%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.4180 3.07%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1820 3.05%
005495 创金合信科技成长股票A 2.2725 3.03%
005496 创金合信科技成长股票C 2.2054 3.03%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7924 3.02%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7895 3.01%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0039 3.00%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.3223 3.00%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7920 3.00%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.3233 3.00%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2537 2.98%
512660 国泰中证军工ETF 1.1044 2.97%
512680 广发中证军工ETF 1.1325 2.97%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2351 2.96%
012082 博时数字经济混合A 0.9386 2.96%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2376 2.96%
512560 易方达中证军工ETF 0.6595 2.95%
012083 博时数字经济混合C 0.9310 2.95%
512810 华宝中证军工ETF 1.2447 2.92%
560660 新华中证云计算50ETF 1.2647 2.92%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.6647 2.89%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9980 2.89%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.6852 2.89%
009859 银华乐享混合A 0.9044 2.88%
015687 银华乐享混合C 0.9007 2.88%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3772 2.87%
011904 南方领航优选混合C 0.7176 2.87%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9320 2.87%
007876 国融融兴混合C 0.9737 2.86%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3595 2.86%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0477 2.86%
006371 长安鑫盈混合A 2.1626 2.86%
007875 国融融兴混合A 0.9809 2.86%
005342 长安裕泰混合C 2.8420 2.86%
006372 长安鑫盈混合C 2.1100 2.86%
005341 长安裕泰混合A 2.8348 2.86%
008050 同泰慧择混合A 0.8849 2.85%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0840 2.85%
011903 南方领航优选混合A 0.7243 2.85%
008051 同泰慧择混合C 0.8724 2.85%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7221 2.85%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0679 2.85%
012688 长安成长优选混合A 0.8240 2.85%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0752 2.84%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.0006 2.84%
012689 长安成长优选混合C 0.8118 2.84%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7277 2.84%
519195 万家品质生活混合A 3.1899 2.83%
016600 万家品质生活混合C 3.1786 2.83%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.9884 2.83%
005744 长安裕隆混合C 3.1213 2.82%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3065 2.82%
005743 长安裕隆混合A 3.1893 2.82%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0798 2.81%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3004 2.81%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0768 2.81%
002844 金鹰多元策略混合A 1.6818 2.81%
011113 富国军工主题混合C 1.5879 2.80%
002181 华安大安全主题混合A 2.2060 2.80%
005609 富国军工主题混合A 1.6113 2.80%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8280 2.80%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2054 2.80%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0270 2.80%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.2053 2.80%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9435 2.78%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.6717 2.78%
013618 华安大安全主题混合C 2.1850 2.78%
005094 万家臻选混合A 3.0774 2.78%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.7402 2.78%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1577 2.77%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9462 2.77%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7840 2.77%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.7494 2.77%
014600 博时回报严选混合A 1.0660 2.76%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.5177 2.76%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7794 2.76%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.5182 2.76%
014601 博时回报严选混合C 1.0587 2.75%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0880 2.74%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6777 2.73%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5812 2.72%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5764 2.71%
008227 宝盈研究精选混合A 1.8327 2.67%
008228 宝盈研究精选混合C 1.8024 2.67%
008412 长盛竞争优势A 0.9902 2.66%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.7308 2.66%
008413 长盛竞争优势C 0.9674 2.66%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9949 2.65%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.7206 2.65%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0044 2.65%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3388 2.65%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3262 2.65%
519196 万家新兴蓝筹A 2.7211 2.64%
015686 富国新兴产业股票C 2.5230 2.64%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4196 2.63%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.3725 2.63%
001048 富国新兴产业股票A 2.5370 2.63%
012568 天弘高端制造混合A 0.8302 2.60%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3628 2.59%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3749 2.59%
012569 天弘高端制造混合C 0.8238 2.59%
000535 长盛航天海工混合A 1.7449 2.58%
009234 鹏华优质企业混合A 0.9789 2.58%
015608 信澳转型创新股票C 0.9540 2.58%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0140 2.57%
018075 长盛航天海工混合C 1.7412 2.57%
001676 江信同福C 1.4768 2.56%
004809 前海联合润丰混合A 1.5149 2.56%
001105 信澳转型创新股票A 0.9600 2.56%
001675 江信同福A 1.5345 2.56%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.2221 2.56%
005935 前海联合润丰混合C 1.4816 2.55%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.1510 2.54%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8675 2.53%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8070 2.52%
516700 华宝大数据ETF 1.2099 2.51%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1830 2.51%
006366 兴业安保优选混合A 1.7940 2.50%
011766 兴银高端制造混合C 0.9301 2.49%
005885 金鹰信息产业股票C 3.8622 2.49%
011765 兴银高端制造混合A 0.9381 2.49%
013044 富国国家安全主题混合C 0.8660 2.49%
003853 金鹰信息产业股票A 3.8992 2.49%