热搜: 发行利率 华安创新混合 招商中证白酒指数(LOF)A 长信金利趋势混合A

2022年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011712 大摩万众创新混合C 1.2012 6.38%
002885 大摩万众创新混合A 1.2049 6.37%
005609 富国军工主题混合A 2.1685 5.94%
011113 富国军工主题混合C 2.1456 5.93%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9495 5.55%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9452 5.54%
000690 前海开源大海洋混合 2.5010 5.44%
004698 博时军工主题股票A 2.0970 5.43%
011592 博时军工主题股票C 2.0780 5.43%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7963 5.39%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7779 5.38%
580009 东吴多策略混合A 2.4256 5.31%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7291 5.31%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7410 5.31%
011949 东吴多策略混合C 2.4088 5.30%
013566 华夏军工安全混合C 1.9800 5.26%
002251 华夏军工安全混合A 1.9890 5.24%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.7880 5.18%
519971 长信改革红利混合 1.7240 5.12%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.5297 5.11%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.5385 5.11%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9721 5.06%
001676 江信同福C 1.7467 5.05%
001675 江信同福A 1.8090 5.05%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9689 5.05%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6012 4.99%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2829 4.99%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3150 4.95%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1930 4.93%
001760 嘉实创新成长混合 1.2880 4.89%
004926 中航军民融合精选A 1.6029 4.76%
004927 中航军民融合精选C 1.5840 4.76%
016114 华宝高端装备股票发起式C 1.0283 4.73%
016113 华宝高端装备股票发起式A 1.0288 4.72%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1920 4.63%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1110 4.61%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1808 4.58%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0209 4.57%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1776 4.57%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0198 4.56%
015945 易方达国防军工混合C 2.0220 4.55%
001475 易方达国防军工混合A 2.0250 4.54%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2000 4.49%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3430 4.43%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3430 4.43%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3710 4.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3535 4.32%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3220 4.32%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.2048 4.31%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.2029 4.31%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1856 4.27%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2380 4.12%
013618 华安大安全主题混合C 2.6010 3.75%
002181 华安大安全主题混合A 2.6150 3.73%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4790 3.72%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8388 3.68%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8188 3.67%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7650 3.58%
005774 华夏产业升级混合A 2.2081 3.52%
015059 华夏产业升级混合C 2.2003 3.51%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1740 3.44%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3988 3.39%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3351 3.39%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4031 3.39%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3341 3.39%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1558 3.38%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1494 3.37%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.7240 3.36%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1695 3.35%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1693 3.34%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1770 3.34%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.7130 3.32%
001758 嘉实研究增强混合 1.6620 3.29%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.0255 3.18%
398011 中海分红增利混合 0.8476 3.16%
012568 天弘高端制造混合A 0.9410 3.15%
168501 华银产业升级 2.3489 3.14%
012569 天弘高端制造混合C 0.9362 3.14%
000535 长盛航天海工混合A 1.9660 3.09%
014607 招商高端装备混合C 1.0456 3.07%
014606 招商高端装备混合A 1.0509 3.06%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0111 2.89%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0209 2.89%
010616 国金自主创新混合C 0.7439 2.86%
010615 国金自主创新混合A 0.7505 2.86%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9076 2.86%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9194 2.86%
180031 银华中小盘混合 3.7200 2.79%
015114 汇添富高端制造股票C 2.6090 2.76%
001725 汇添富高端制造股票A 2.6190 2.75%
015115 汇添富高端制造股票D 2.6120 2.71%
014185 招商专精特新股票A 1.1323 2.69%
014186 招商专精特新股票C 1.1243 2.68%
000001 华夏成长混合 1.0950 2.62%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8930 2.62%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9841 2.54%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4740 2.53%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6474 2.52%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4113 2.52%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6513 2.52%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9560 2.47%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9650 2.44%
519644 银河智联混合A 2.5730 2.39%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1184 2.35%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9150 2.35%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0550 2.34%
012650 博时半导体主题混合A 0.7831 2.26%
012651 博时半导体主题混合C 0.7772 2.25%
007872 金信稳健策略混合A 1.7277 2.24%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0610 2.22%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8647 2.21%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0620 2.21%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8621 2.21%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0578 2.16%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1155 2.08%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0411 2.07%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7072 2.07%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0095 2.03%
001048 富国新兴产业股票A 2.0110 2.03%
001706 诺安积极回报混合A 1.7550 2.03%
012847 诺安积极回报混合C 1.8690 2.02%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.9490 2.01%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9180 1.99%
015686 富国新兴产业股票C 2.0070 1.98%
006888 诺德新生活混合C 1.0244 1.95%
006887 诺德新生活混合A 1.0244 1.95%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3050 1.94%
001924 华夏国企改革混合 1.6940 1.93%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0660 1.92%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1280 1.90%
110005 易方达积极成长混合 0.7516 1.88%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.0954 1.88%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1301 1.88%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1500 1.86%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2114 1.85%
008633 万家科技创新混合A 0.9435 1.85%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.8090 1.84%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.8128 1.84%
008634 万家科技创新混合C 0.9304 1.84%
004930 华润元大价值优选A 0.7595 1.82%
004931 华润元大价值优选C 0.7459 1.82%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8138 1.81%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6590 1.80%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7580 1.80%
006154 华安制造先锋混合A 3.5483 1.80%
014818 国金新兴价值混合A 1.0504 1.79%
014819 国金新兴价值混合C 1.0471 1.79%
013507 华安制造先锋混合C 3.5247 1.79%
002746 汇添富多策略定开混合 1.7230 1.77%
008811 鹏华科技创新混合 1.4707 1.76%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5113 1.75%
008655 招商科技创新混合A 1.2997 1.75%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5270 1.75%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4944 1.75%
009008 平安科技创新混合A 1.4684 1.74%
008656 招商科技创新混合C 1.2729 1.74%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6945 1.73%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6849 1.73%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0600 1.73%
009009 平安科技创新混合C 1.4378 1.73%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6810 1.71%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1221 1.70%
000654 华商新锐产业混合 1.7990 1.70%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6620 1.68%
000823 银华高端制造业混合A 1.5810 1.67%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2379 1.67%
015058 华夏高端制造混合C 1.5800 1.67%
002345 华夏高端制造混合A 1.5840 1.67%
016263 银华高端制造业混合C 1.5790 1.67%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.9658 1.66%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.0160 1.65%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2892 1.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7160 1.65%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.7660 1.63%
630016 华商价值共享混合发起式 3.4280 1.63%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2365 1.63%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7534 1.63%
008961 华商科技创新混合 1.6401 1.62%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0120 1.62%
005738 长城智能产业混合A 2.3707 1.61%
002669 华商万众创新混合A 2.2150 1.61%
016051 华商万众创新混合C 2.2110 1.61%
012492 华商核心引力混合C 0.9232 1.60%
012491 华商核心引力混合A 0.9278 1.60%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2730 1.59%
009808 易方达创新成长混合 0.8551 1.59%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8878 1.58%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8803 1.58%
001106 华商健康生活混合 1.2930 1.57%
610001 信澳领先增长混合A 1.3581 1.56%
011369 华商均衡成长混合A 0.9620 1.56%
014472 景顺长城远见成长混合A 1.1362 1.56%
014473 景顺长城远见成长混合C 1.1312 1.56%
010994 博时创新经济混合A 1.0087 1.55%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7486 1.55%
001042 华夏领先股票 0.7840 1.55%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8323 1.54%
015456 信澳领先增长混合C 1.3541 1.54%
011370 华商均衡成长混合C 0.9531 1.54%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2692 1.54%