热搜: QDII 港股开户 汇添富消费 国防分级 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011712 大摩万众创新混合C 1.2012 6.38%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2049 6.37%
005609 富国军工主题混合 2.1685 5.94%
011113 富国军工主题混合C 2.1456 5.93%
000690 前海开源大海洋混合 2.5010 5.44%
004698 博时军工主题股票 2.0970 5.43%
011592 博时军工主题股票C 2.0780 5.43%
002983 长信国防军工量化混合 1.7963 5.39%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7779 5.38%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.7410 5.31%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7291 5.31%
580009 东吴内需增长混合 2.4256 5.31%
011949 东吴多策略混合C 2.4088 5.30%
013566 华夏军工安全混合C 1.9800 5.26%
002251 华夏军工安全混合 1.9890 5.24%
001047 光大保德信国企改革股票 1.7880 5.18%
519971 长信改革红利混合 1.7240 5.12%
002703 长城久源保本混合 1.5385 5.11%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9721 5.06%
001675 江信同福A 1.8090 5.05%
001676 江信同福C 1.7467 5.05%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9689 5.05%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2829 4.99%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6012 4.99%
160630 鹏华国防 1.3150 4.95%
012041 鹏华国防C 1.1930 4.93%
001760 嘉实创新成长混合 1.2880 4.89%
004926 中航军民融合精选A 1.6029 4.76%
004927 中航军民融合精选C 1.5840 4.76%
000596 前海开源中证军工指数 2.1920 4.63%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1110 4.61%
164402 前海开源中航军工 1.1808 4.58%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1776 4.57%
015945 易方达国防军工混合C 2.0220 4.55%
001475 易方达国防军工混合 2.0250 4.54%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2000 4.49%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3430 4.43%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3430 4.43%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3710 4.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3535 4.32%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3220 4.32%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2380 4.12%
013618 华安大安全主题混合C 2.6010 3.75%
002181 华安大安全混合 2.6150 3.73%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4790 3.72%
002567 大成国家安全主题混合 1.7650 3.58%
005774 华夏产业升级混合 2.2081 3.52%
015059 华夏产业升级混合C 2.2003 3.51%
013035 富国中证军工指数C 1.1740 3.44%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3988 3.39%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3341 3.39%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3351 3.39%
502003 易方达军工分级 1.4031 3.39%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1558 3.38%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1494 3.37%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.7240 3.36%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1695 3.35%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1693 3.34%
161024 富国中证军工指数分级 1.1770 3.34%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.7130 3.32%
001758 嘉实研究增强混合 1.6620 3.29%
002213 中海顺鑫保本混合 2.0255 3.18%
398011 中海分红增利 0.8476 3.16%
168501 北信瑞丰产业升级 2.3489 3.14%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.9660 3.09%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9194 2.86%
180031 银华中小盘股票 3.7200 2.79%
015114 汇添富高端制造股票C 2.6090 2.76%
001725 汇添富高端制造股票 2.6190 2.75%
015115 汇添富高端制造股票D 2.6120 2.71%
000001 华夏成长 1.0950 2.62%
005844 东方人工智能主题混合 0.9841 2.54%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4740 2.53%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4113 2.52%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.6474 2.52%
501077 富国科创主题混合 1.6513 2.52%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9560 2.47%
001411 诺安创新驱动混合 0.9650 2.44%
519644 银河智联混合 2.5730 2.39%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1184 2.35%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0550 2.34%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7277 2.24%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0620 2.21%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0578 2.16%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7072 2.07%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0411 2.07%
001048 富国新兴产业股票 2.0110 2.03%
001706 诺安积极回报混合 1.7550 2.03%
012847 诺安积极回报混合C 1.8690 2.02%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9490 2.01%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9180 1.99%
015686 富国新兴产业股票C 2.0070 1.98%
006887 诺德新生活混合A 1.0244 1.95%
006888 诺德新生活混合C 1.0244 1.95%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3050 1.94%
001924 华夏国企改革混合 1.6940 1.93%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0660 1.92%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1280 1.90%
006615 工银战略新兴产业混合A 2.1301 1.88%
006616 工银战略新兴产业混合C 2.0954 1.88%
110005 易方达积极成长 0.7516 1.88%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1500 1.86%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2114 1.85%
008633 万家科技创新混合A 0.9435 1.85%
008634 万家科技创新混合C 0.9304 1.84%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8138 1.81%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6590 1.80%
006154 华安制造先锋混合 3.5483 1.80%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7580 1.80%
013507 华安制造先锋混合C 3.5247 1.79%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6290 1.78%
002746 汇添富多策略定开混合 1.7230 1.77%
008811 鹏华科技创新混合 1.4707 1.76%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4944 1.75%
008655 招商科技创新混合A 1.2997 1.75%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5113 1.75%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5270 1.75%
008656 招商科技创新混合C 1.2729 1.74%
009008 平安科技创新混合A 1.4684 1.74%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.0600 1.73%
009009 平安科技创新混合C 1.4378 1.73%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6849 1.73%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6945 1.73%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6810 1.71%
000654 华商新锐产业混合 1.7990 1.70%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6620 1.68%
000823 银华高端制造业 1.5810 1.67%
002345 华夏高端制造混合 1.5840 1.67%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2379 1.67%
015058 华夏高端制造混合C 1.5800 1.67%
016263 银华高端制造业混合C 1.5790 1.67%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.9658 1.66%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2892 1.65%
004423 华商研究精选灵活配置 3.0160 1.65%
161810 银华内需精选 2.7160 1.65%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7660 1.63%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7534 1.63%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2365 1.63%
630016 华商价值共享混合 3.4280 1.63%
008961 华商科技创新混合 1.6401 1.62%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0120 1.62%
002669 华商万众创新混合 2.2150 1.61%
005738 长城智能产业灵活配置混合 2.3707 1.61%
016051 华商万众创新混合C 2.2110 1.61%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2730 1.59%
001106 华商健康生活混合 1.2930 1.57%
610001 信达澳银领先增长 1.3581 1.56%
001042 华夏领先股票 0.7840 1.55%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2692 1.54%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.3541 1.54%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2587 1.53%
700004 平安大华保本混合 1.4598 1.52%
007305 国联安新科技混合 1.7937 1.51%
560006 益民核心增长混合 1.6780 1.51%
519908 华夏兴华混合 3.5350 1.49%
005311 万家家乐债券A 1.5739 1.48%
005312 万家家乐债券C 1.5246 1.48%
000063 长盛电子信息主题 1.8620 1.47%
008009 华商高端装备制造股票 2.3894 1.47%
016050 华商高端装备制造股票C 2.3851 1.46%
200001 长城久恒平衡 2.1037 1.45%
002861 工银智能制造股票 1.5530 1.44%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.7710 1.43%
012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 1.0327 1.41%
012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 1.0311 1.41%
016048 华商新量化混合C 2.3080 1.41%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.3110 1.40%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.2479 1.40%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3108 1.40%
040015 华安动态灵活配置 4.4220 1.40%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.6100 1.39%
000969 前海开源大安全混合 1.8390 1.38%
013619 华安动态灵活配置混合C 4.3960 1.38%
001279 中海积极增利混合 2.7450 1.37%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.8272 1.37%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.8302 1.37%
001143 华商量化进取混合 1.2710 1.36%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.3785 1.35%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.6010 1.33%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.4591 1.33%
161128 易标普信息科技人民币 2.4721 1.33%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1224 1.32%
160105 南方积极配置 1.1638 1.32%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4733 1.31%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4264 1.31%
007685 华商电子行业量化股票 1.4788 1.31%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8658 1.31%
110002 易方达策略成长 4.3310 1.31%
112002 易方达策略成长二号 1.0040 1.31%
539003 建信全球资源股票 0.8715 1.31%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.2345 1.29%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.8380 1.28%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3471 1.28%
000554 中国梦基金 2.3080 1.27%
160106 南方高增长 1.4689 1.27%
008657 景顺长城科技创新混合 1.4256 1.26%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3452 1.26%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.4231 1.25%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7224 1.23%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6768 1.23%