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2022年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 1.4880 6.06%
290012 泰信行业精选混合 1.4880 6.06%
160632 鹏华酒分级 0.4680 5.88%
008135 华宸未来价值先锋 1.1781 5.75%
012043 鹏华酒C 0.7740 5.74%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0404 5.73%
161725 招商中证白酒指数分级 1.0412 5.73%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4890 5.47%
006926 长城量化精选股票 1.2602 5.17%
004868 交银股息优化混合 2.3351 5.14%
013882 交银品质升级混合C 1.8282 5.11%
002159 东吴国企改革 0.7516 5.10%
005004 交银品质升级混合 1.8326 5.10%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7500 5.10%
519714 交银等权 1.6960 5.08%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2132 5.04%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2017 5.03%
003685 汇安丰融混合C 1.4466 5.00%
003684 汇安丰融混合A 1.4928 4.99%
260108 景顺长城新兴成长 2.2680 4.90%
008133 华安优质生活混合 0.9839 4.83%
004805 长信消费精选量化股票 1.4007 4.79%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3967 4.79%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8250 4.78%
233008 大摩消费领航 0.9271 4.77%
006408 汇添富消费升级混合 1.9380 4.69%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9351 4.69%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9377 4.69%
162605 景顺长城鼎益 2.3880 4.69%
000532 景顺长城优势企业 3.3040 4.66%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1088 4.62%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0840 4.62%
002512 长城久润保本 1.2586 4.53%
519710 交银荣安保本混合 1.6880 4.52%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9730 4.51%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3930 4.50%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3215 4.49%
000083 汇添富消费行业股票 6.3330 4.47%
001193 中金消费升级 1.0948 4.43%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2860 4.38%
260104 景顺长城内需增长 9.9630 4.38%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4400 4.35%
001071 华安媒体互联网混合 2.6920 4.34%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2873 4.33%
013620 华安媒体互联网混合C 2.6850 4.31%
003321 易方达原油C类人民币 1.1540 4.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.1921 4.30%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.6738 4.29%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.6353 4.29%
200008 长城品牌优选 1.7892 4.28%
009265 易方达消费精选股票 0.8883 4.17%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0530 4.15%
110022 易方达消费行业 3.6160 4.15%
014044 银华富利精选混合C 0.7703 4.14%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3137 4.11%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.2538 4.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1809 4.09%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6358 4.08%
005379 添富价值创造定开混合 1.6947 4.07%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6360 4.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1869 4.06%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0162 4.05%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0166 4.05%
000294 华安生态优先股票 3.6350 4.04%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9795 4.04%
164205 天弘深证成份指数 2.1180 4.04%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9833 3.99%
420003 天弘永定价值成长 2.6541 3.99%
000867 华宝品质生活股票 1.8040 3.98%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.7390 3.98%
009116 东兴中证消费50A 1.2471 3.93%
009117 东兴中证消费50C 1.2446 3.93%
006879 华安智能生活混合 2.1909 3.91%
013621 华安智能生活混合C 2.1852 3.91%
000477 广发主题领先混合 2.0690 3.87%
002959 汇添富盈稳保本混合 1.8820 3.86%
000117 广发轮动配置股票 2.6140 3.85%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3107 3.85%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2999 3.85%
006341 中金MSCI质量A 2.0429 3.84%
006342 中金MSCI质量C 2.0307 3.84%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0442 3.84%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5294 3.84%
180012 银华富裕主题 5.0915 3.84%
350009 天治稳定收益债券 2.1360 3.84%
377150 上投健康品质生活 3.5304 3.84%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4991 3.84%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.8990 3.83%
002043 天治研究驱动混合C 1.9250 3.83%
006179 富国品质生活混合 1.7872 3.83%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3974 3.83%
013047 富国品质生活混合C 1.7800 3.82%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8397 3.82%
007523 汇添富内需增长股票A 1.2759 3.81%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5738 3.80%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2532 3.80%
008958 嘉实回报精选股票 1.1444 3.80%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5655 3.80%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8890 3.79%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.8506 3.78%
005674 诺德消费升级混合 1.4661 3.78%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8498 3.78%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8500 3.78%
501001 财通多策略精选混合 2.1130 3.73%
008234 光大保德信消费主题股票 1.2526 3.72%
007460 华安成长创新混合 1.9346 3.70%
008273 广发优质生活混合 1.4143 3.70%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9629 3.69%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9500 3.69%
007308 华宝消费升级混合 1.4122 3.69%
270007 广发大盘成长 1.8446 3.65%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.7910 3.65%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.6986 3.64%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6937 3.64%
160216 国泰商品 0.4560 3.64%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9581 3.63%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2382 3.62%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2334 3.62%
010878 诺德优势产业混合 0.8182 3.61%
000529 广发竞争优势混合 3.4600 3.59%
011755 广发竞争优势混合C 3.4466 3.59%
519093 新华钻石品质企业 2.5885 3.59%
008286 易方达研究精选股票 1.1563 3.56%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2318 3.56%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8251 3.56%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2375 3.56%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4985 3.52%
013350 光大先进服务业混合C 1.5191 3.52%
004407 招商上证消费80ETF联接C 2.2211 3.49%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1698 3.49%
217017 招商上证消费80联接 2.2695 3.49%
011309 富国消费主题混合C 2.5860 3.48%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9167 3.48%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9163 3.48%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1640 3.47%
519150 新华优选消费股票 3.0436 3.47%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.0650 3.46%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.6555 3.46%
519915 富国消费主题混合 2.6050 3.46%
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.6533 3.45%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9223 3.43%
013488 长信多利混合C 1.6116 3.43%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9238 3.43%
519959 长信多利混合 1.6172 3.43%
014813 浙商大数据智选消费混合C 2.0620 3.41%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8338 3.40%
008901 富国内需增长混合 1.4028 3.40%
011307 富国天益价值混合C 2.1337 3.40%
013045 富国内需增长混合C 1.3969 3.40%
100020 富国天益价值 1.9421 3.40%
000926 中信建投睿信 0.8026 3.39%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0408 3.39%
502056 广发医疗指数分级 1.0439 3.39%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0381 3.38%
180028 银华永祥保本 1.4050 3.38%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0371 3.37%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0373 3.37%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.9888 3.36%
001030 天弘云端生活优选 1.2504 3.35%
008260 长城价值优选混合 1.1924 3.35%
007574 宝盈新价值混合C 2.5480 3.33%
000574 宝盈新价值混合 2.6120 3.32%
570008 诺德周期策略 3.1750 3.32%
007047 长城核心优势混合 1.5337 3.31%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8374 3.31%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8337 3.31%
160127 南方新兴消费分级 0.7173 3.31%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7116 3.31%
110011 易方达中小盘 5.8840 3.29%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1777 3.28%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1509 3.28%
003715 宝盈消费主题混合 1.7438 3.26%
610007 信达澳银消费优选股票 1.6160 3.26%
012394 农银汇理中证新华社民族品牌指数 0.8101 3.25%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7023 3.24%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6600 3.23%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.2103 3.22%
001726 汇添富新兴消费股票 1.5410 3.22%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.5400 3.22%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.5400 3.22%
161815 银华抗通胀主题 0.7400 3.21%
165513 信诚全球商品主题 0.5810 3.20%
002216 易方达量化策略A 1.5580 3.18%
002217 易方达量化策略C 1.5250 3.18%
070006 嘉实服务增值行业 7.2700 3.18%
570001 诺德价值优势 2.6309 3.18%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.2050 3.17%
000971 诺安新经济 1.4700 3.16%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2803 3.16%
003291 信达澳银健康中国混合 2.0290 3.15%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2713 3.15%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4771 3.15%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.1132 3.14%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0029 3.14%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0033 3.14%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.2190 3.13%
007533 格林创新成长混合A 0.8212 3.13%
012044 鹏华券商C 0.9550 3.13%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.4480 3.13%
000017 财通可持续混合 1.4860 3.12%