热搜: 郭容辰 鹏华国防A 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合

2022年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0131 8.31%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0167 8.30%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7542 6.06%
290012 泰信行业精选混合A 1.4880 6.06%
002583 泰信行业精选混合C 1.4880 6.06%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.7694 5.92%
160632 鹏华酒A 0.4680 5.88%
008135 华宸未来价值先锋 1.1781 5.75%
012043 鹏华酒C 0.7740 5.74%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0404 5.73%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0412 5.73%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4890 5.47%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9065 5.44%
009508 国金鑫意医药消费C 0.8984 5.43%
012493 长信内需均衡混合A 0.7232 5.22%
012494 长信内需均衡混合C 0.7198 5.22%
006926 长城量化精选股票A 1.2602 5.17%
011463 长城量化精选股票C 1.2527 5.16%
004868 交银股息优化混合 2.3351 5.14%
013882 交银品质升级混合C 1.8282 5.11%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7516 5.10%
005004 交银品质升级混合A 1.8326 5.10%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7500 5.10%
519714 交银消费新驱动股票 1.6960 5.08%
501018 南方原油A 1.2132 5.04%
006476 南方原油C 1.2017 5.03%
003685 汇安丰融混合C 1.4466 5.00%
013290 工银食品饮料混合C 0.7838 5.00%
013289 工银食品饮料混合A 0.7868 4.99%
003684 汇安丰融混合A 1.4928 4.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2680 4.90%
012582 交银品质增长一年混合A 0.8687 4.86%
012583 交银品质增长一年混合C 0.8637 4.86%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.7849 4.85%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7013 4.84%
008133 华安优质生活混合 0.9839 4.83%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7288 4.82%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4007 4.79%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3967 4.79%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8250 4.78%
233008 大摩消费领航混合 0.9271 4.77%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8115 4.74%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8075 4.72%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.7643 4.71%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8852 4.70%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.7615 4.70%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7677 4.69%
015188 汇添富消费升级混合D 1.9377 4.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3880 4.69%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8856 4.69%
006408 汇添富消费升级混合A 1.9380 4.69%
015187 汇添富消费升级混合C 1.9351 4.69%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.3040 4.66%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1088 4.62%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.0840 4.62%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.8761 4.56%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7626 4.55%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8407 4.54%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8419 4.54%
002512 长城久润混合A 1.2586 4.53%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.6880 4.52%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7867 4.52%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7878 4.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9730 4.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3930 4.50%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3215 4.49%
000083 汇添富消费行业混合 6.3330 4.47%
001193 中金消费升级股票A 1.0948 4.43%
510630 华夏消费ETF 1.1277 4.39%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6499 4.38%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2860 4.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 9.9630 4.38%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6546 4.37%
011013 长城消费30股票A 0.7269 4.35%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4400 4.35%
001071 华安媒体互联网混合A 2.6920 4.34%
011014 长城消费30股票C 0.7229 4.34%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2873 4.33%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7548 4.31%
013620 华安媒体互联网混合C 2.6850 4.31%
003321 易方达原油C类人民币 1.1540 4.30%
010554 华安新兴消费混合A 0.6719 4.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.1921 4.30%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6738 4.29%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.6353 4.29%
200008 长城品牌优选混合A 1.7892 4.28%
010555 华安新兴消费混合C 0.6674 4.28%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.8122 4.24%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.8111 4.23%
009265 易方达消费精选股票 0.8883 4.17%
009954 华银优选成长股票 1.2761 4.16%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0553 4.16%
110022 易方达消费行业股票 3.6160 4.15%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0530 4.15%
009542 银华富利精选混合A 0.7718 4.14%
014044 银华富利精选混合C 0.7703 4.14%
515650 富国中证消费50ETF 1.2329 4.12%
003191 创金合信消费主题股票C 2.2538 4.11%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3137 4.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1809 4.09%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6358 4.08%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6360 4.07%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.7569 4.07%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.6947 4.07%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.9088 4.07%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1869 4.06%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.9184 4.06%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0162 4.05%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0166 4.05%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.1180 4.04%
015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9795 4.04%
000294 华安生态优先混合A 3.6350 4.04%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9833 3.99%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.6541 3.99%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0792 3.99%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.6652 3.99%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0741 3.99%
000867 华宝品质生活股票 1.8040 3.98%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.7390 3.98%
009117 东兴中证消费50C 1.2446 3.93%
009116 东兴中证消费50A 1.2471 3.93%
006879 华安智能生活混合A 2.1909 3.91%
010409 富国消费精选30股票A 0.7836 3.91%
013621 华安智能生活混合C 2.1852 3.91%
000477 广发主题领先混合A 2.0690 3.87%
002959 汇添富盈泰混合 1.8820 3.86%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0093 3.86%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3107 3.85%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2999 3.85%
000117 广发轮动配置混合 2.6140 3.85%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.5304 3.84%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4991 3.84%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0442 3.84%
180012 银华富裕主题混合A 5.0915 3.84%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.5294 3.84%
006341 中金MSCI质量A 2.0429 3.84%
350009 天治研究驱动混合A 2.1360 3.84%
006342 中金MSCI质量C 2.0307 3.84%
006179 富国品质生活混合A 1.7872 3.83%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8990 3.83%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3974 3.83%
002043 天治研究驱动混合C 1.9250 3.83%
013047 富国品质生活混合C 1.7800 3.82%
009852 银华品质消费股票A 0.7799 3.82%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8397 3.82%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8358 3.81%
007523 汇添富内需增长股票A 1.2759 3.81%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5655 3.80%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5738 3.80%
008958 嘉实回报精选股票 1.1444 3.80%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8002 3.80%
007524 汇添富内需增长股票C 1.2532 3.80%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7973 3.80%
012690 广发消费领先混合A 0.7913 3.79%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.8890 3.79%
012691 广发消费领先混合C 0.7893 3.79%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.8506 3.78%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8498 3.78%
005674 诺德消费升级混合 1.4661 3.78%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8500 3.78%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.8141 3.76%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 2.1130 3.73%
159828 国泰中证医疗ETF 0.6809 3.72%
008234 光大消费主题股票A 1.2526 3.72%
012820 汇添富价值领先混合 0.7791 3.71%
510150 招商上证消费80ETF 0.6136 3.70%
007460 华安成长创新混合A 1.9346 3.70%
008273 广发优质生活混合A 1.4143 3.70%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9629 3.69%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9500 3.69%
007308 华宝消费升级混合 1.4122 3.69%
012971 东吴消费成长混合A 0.8604 3.68%
012972 东吴消费成长混合C 0.8584 3.67%
512170 华宝中证医疗ETF 0.5464 3.66%
159847 易方达中证医疗ETF 0.6062 3.66%
270007 广发大盘成长混合 1.8446 3.65%
360016 光大行业轮动混合 1.7910 3.65%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4560 3.64%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.6986 3.64%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6937 3.64%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9581 3.63%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2382 3.62%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2334 3.62%
010878 诺德优势产业 0.8182 3.61%
011755 广发竞争优势混合C 3.4466 3.59%
000529 广发竞争优势混合A 3.4600 3.59%
519093 新华钻石品质企业混合 2.5885 3.59%
009778 长信消费升级混合A 0.6285 3.58%
010331 天弘消费股票A 0.7171 3.58%
009779 长信消费升级混合C 0.6230 3.57%
010332 天弘消费股票C 0.7141 3.57%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7741 3.56%
008286 易方达研究精选股票 1.1563 3.56%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8251 3.56%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2375 3.56%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2318 3.56%
012033 广发睿盛混合A 0.8089 3.55%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0236 3.55%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0270 3.55%
011154 华宝新兴消费混合C 0.7638 3.54%