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2022年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015468 嘉实农业产业股票C 0.9996 2.48%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1492 2.47%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0167 2.01%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0156 2.00%
009394 银华同力精选混合 0.9183 1.93%
180020 银华成长先锋混合 1.7660 1.90%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0888 1.77%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0878 1.77%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5500 1.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8210 1.69%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4837 1.60%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4737 1.60%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0239 1.52%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0309 1.44%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0621 1.09%
516530 银华中证现代物流ETF 0.9150 1.07%
001940 农银现代农业加 1.8489 1.02%
003751 万家瑞隆混合A 2.3675 0.96%
015384 万家瑞隆混合C 2.3672 0.95%
013326 万家景气驱动混合A 1.0020 0.88%
013327 万家景气驱动混合C 1.0009 0.87%
159934 易方达黄金ETF 3.8481 0.82%
518880 华安黄金ETF 3.8837 0.82%
518850 华夏黄金ETF 3.9250 0.82%
000930 博时黄金I 3.8724 0.82%
000929 博时黄金D 3.9437 0.82%
159937 博时黄金ETF 3.8828 0.82%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4631 0.82%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4759 0.82%
518800 国泰黄金ETF 3.8426 0.82%
159812 前海开源黄金ETF 3.9168 0.81%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.9162 0.81%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3493 0.81%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3715 0.81%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3787 0.80%
518890 中银上海金ETF 3.9486 0.79%
159834 金ETF 4.0849 0.79%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4374 0.79%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4191 0.79%
518680 富国上海金ETF 3.9069 0.79%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3493 0.79%
518600 广发上海金ETF 3.9112 0.79%
159830 天弘上海金ETF 3.8829 0.78%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9559 0.78%
518860 建信上海金ETF 3.9266 0.78%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9501 0.77%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0066 0.77%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9722 0.77%
159831 嘉实上海金ETF 3.9962 0.76%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9925 0.76%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9787 0.76%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9570 0.74%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9245 0.74%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9300 0.74%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9294 0.74%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9905 0.73%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9238 0.73%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8560 0.73%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9852 0.73%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9758 0.72%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9692 0.72%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9746 0.71%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.9303 0.71%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9742 0.70%
159827 银华中证农业主题ETF 0.9993 0.70%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8942 0.69%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9000 0.69%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9192 0.69%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8439 0.69%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9214 0.68%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0422 0.63%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0398 0.62%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1355 0.58%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1436 0.58%
008185 诺安研究优选混合A 1.2074 0.57%
014497 诺安研究优选混合C 1.2060 0.57%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7960 0.51%
320013 诺安全球黄金 1.0650 0.47%
288001 华夏经典混合 2.3250 0.43%
001579 国泰大农业股票A 2.3940 0.42%
002212 嘉实新起航混合A 1.2900 0.39%
160719 嘉实黄金 0.9290 0.32%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2712 0.31%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2411 0.30%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1548 0.28%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.1398 0.27%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5099 0.25%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.1272 0.24%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8620 0.23%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8600 0.23%
003284 中邮医药健康混合A 2.0930 0.17%
008543 西部利得新瑞混合A 0.9616 0.16%
008544 西部利得新瑞混合C 0.9598 0.16%
010087 中邮纯债丰利债券C 1.0315 0.15%
014708 天弘臻选健康混合A 1.0009 0.15%
014709 天弘臻选健康混合C 1.0006 0.15%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0930 0.15%
010086 中邮纯债丰利债券A 1.0328 0.14%
519181 万家和谐增长混合A 1.8129 0.13%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.8231 0.12%
164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8380 0.12%
519195 万家品质生活混合A 2.7625 0.11%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0300 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0430 0.10%
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0180 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0280 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0520 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0190 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0510 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0143 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0410 0.10%
001246 兴银长乐定开债A 1.0270 0.10%
002807 融通通安债券 1.0420 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0260 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0700 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 0.09%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0980 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1060 0.09%
010461 民生加银康利混合 1.0770 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0860 0.09%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0220 0.09%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0550 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0730 0.09%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0105 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0630 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0810 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1140 0.09%
005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1779 0.09%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1040 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1310 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.2947 0.08%
485019 工银信用纯债债券B 1.2490 0.08%
011029 安信永盈一年定开债券 1.0581 0.08%
008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0298 0.08%
008738 天弘兴享一年定开 1.0215 0.08%
519199 万家家享中短债A 1.0524 0.08%
013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.0229 0.08%
006470 工银目标收益一年定开A 1.2810 0.08%
005476 南方涪利定开债 1.1844 0.08%
400009 东方稳健回报债券A 1.2810 0.08%
007926 万家家享中短债C 1.0294 0.08%
014265 新华鼎利债券E 1.0054 0.08%
007927 万家家享中短债E 1.0524 0.08%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1585 0.08%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2370 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2760 0.08%
006782 国泰信利三个月定开债 1.0178 0.08%
003547 鹏华丰禄债券 1.0565 0.08%
006892 新华鼎利债券C 1.0889 0.08%
006855 人保鑫泽纯债C 1.0652 0.08%
004647 新华鼎利债券A 1.1029 0.08%
013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0222 0.08%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.2100 0.08%
000728 工银目标收益一年定开C 1.2610 0.08%
007330 摩根瑞益纯债债券C 1.0639 0.07%
007395 东兴兴财短债债券C 1.0285 0.07%
007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0386 0.07%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1508 0.07%
007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0510 0.07%
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0166 0.07%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0306 0.07%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.4410 0.07%
008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0286 0.07%
008993 汇添富多策略纯债A 1.0471 0.07%
005719 招商招诚定开债发起式 1.0418 0.07%
013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.0213 0.07%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0404 0.07%
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0069 0.07%
002775 博时景兴纯债债券 1.0364 0.07%
012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0019 0.07%
013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.0216 0.07%
004978 富国聚利三个月定开债 1.0111 0.07%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0899 0.07%
009196 华银鼎盛中短债A 1.0646 0.07%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.4680 0.07%
007394 东兴兴财短债债券A 1.0357 0.07%
007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0389 0.07%
008911 平安元丰中短债债券A 1.0658 0.07%
006854 人保鑫泽纯债A 1.0670 0.07%
100072 富国强回报定开债A/B 1.7720 0.06%
003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0466 0.06%
008109 国联安短债债券C 1.0716 0.06%
014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.0080 0.06%
100073 富国强回报定开债C 1.6890 0.06%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.5780 0.06%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.8524 0.06%
006559 永赢通益债券C 1.1023 0.06%
006210 东方臻宝纯债债券A 4.0574 0.06%
014713 恒生前海恒裕债券C 1.0181 0.06%
008108 国联安短债债券A 1.0786 0.06%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0101 0.06%
014712 恒生前海恒裕债券A 1.0062 0.06%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0295 0.06%
003425 江信添福A 1.2387 0.06%
003448 招商招华纯债A 1.0193 0.06%
004827 平安中短债债券A 1.1345 0.06%
004630 平安合信定开债 1.0369 0.06%
013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 1.0077 0.06%
003449 招商招华纯债C 1.2200 0.06%
008170 博时富添纯债债券A 1.0304 0.06%