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2022年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011291 前海联合添瑞一年持有混合C 1.0140 0.27%
008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.2280 0.27%
008719 德邦安顺混合A 0.9823 0.27%
852099 海通鑫诚六个月持有C 1.0059 0.27%
519187 万家稳健增利债券C 1.1842 0.27%
970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 0.9962 0.27%
011747 南方誉浦一年持有混合C 0.9924 0.27%
011746 南方誉浦一年持有混合A 0.9979 0.27%
011756 博时产业优选混合A 0.8441 0.27%
009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.1345 0.27%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6852 0.27%
011757 博时产业优选混合C 0.8406 0.27%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.1030 0.27%
009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2433 0.27%
010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0253 0.27%
009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0679 0.27%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1130 0.27%
000045 工银产业债债券A 1.5340 0.26%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0749 0.26%
890005 长江尊利债券A 1.0299 0.26%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0920 0.26%
485105 工银增强收益债券A 1.1823 0.26%
012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 0.7635 0.26%
009794 太平智选一年定开股票 1.0219 0.26%
010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9597 0.26%
013971 长江尊利债券C 1.0291 0.26%
011786 工银聚安混合A 0.9347 0.26%
015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9998 0.26%
001086 华富恒利债券A 1.1690 0.26%
013135 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 0.9789 0.26%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.2013 0.26%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1500 0.26%
970041 国海量化优选一年持有股票A 1.6724 0.26%
001427 招商丰泽混合A 1.5580 0.26%
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.5570 0.26%
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.5360 0.26%
001446 招商丰泽混合C 1.5260 0.26%
001496 工银聚焦30股票 1.5570 0.26%
001504 南方利淘C 1.5660 0.26%
009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0187 0.26%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0402 0.26%
001747 易方达瑞祺混合A 1.5150 0.26%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.8860 0.26%
002057 中银新机遇混合A 1.1390 0.26%
002058 中银新机遇混合C 1.1360 0.26%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1560 0.26%
002088 国富新机遇混合C 1.5680 0.26%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3643 0.26%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1770 0.26%
010002 创金合信研究精选股票C 0.9413 0.26%
002502 中银腾利混合A 1.1520 0.26%
002503 中银腾利混合C 1.1500 0.26%
013911 兴业兴睿两年持有混合C 0.9669 0.26%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3392 0.26%
013939 汇泉策略优选混合C 0.8149 0.26%
009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0239 0.26%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2482 0.26%
010569 海富通惠睿精选混合C 1.0764 0.26%
003115 光大诚鑫混合A 1.3697 0.26%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.5325 0.26%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3635 0.26%
010787 华安优势企业混合A 0.7727 0.26%
003646 创金合信中证1000指数增强A 1.5040 0.26%
003647 创金合信中证1000指数增强C 1.4859 0.26%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3941 0.26%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6368 0.26%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.4034 0.26%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.4277 0.26%
090009 大成行业轮动混合A 3.0410 0.26%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.6545 0.26%
011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 0.7701 0.26%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.5610 0.26%
004959 圆信永丰优悦生活混合 1.8156 0.26%
005014 泰康景泰回报混合A 1.4712 0.26%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7817 0.26%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7725 0.26%
009735 天弘增强回报债券E 1.1871 0.26%
005247 国都量化精选混合 0.8195 0.26%
010788 华安优势企业混合C 0.7669 0.26%
519653 银河鑫利混合C 1.5570 0.26%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.7667 0.26%
005728 华宝绿色主题混合A 1.5031 0.26%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.5879 0.26%
012412 汇泉策略优选混合A 0.8168 0.26%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.8845 0.26%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.8642 0.26%
010786 博时创业板指数C 0.8983 0.26%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.9080 0.26%
011075 大成恒享春晓一年定开混合A 0.9932 0.26%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.5350 0.26%
009808 易方达创新成长混合 0.9354 0.26%
006733 博时创业板ETF联接C 2.2349 0.26%
050021 博时创业板ETF联接A 2.2368 0.26%
006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 0.9626 0.26%
010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0139 0.26%
010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0083 0.26%
010845 宏利波控回报12个月持有混合 0.9755 0.26%
012005 信澳恒盛混合A 0.9517 0.26%
007128 天弘增强回报债券A 1.3311 0.26%
007305 国联安新科技混合 1.6937 0.26%
011164 富国兴远优选12个月持有混合A 0.8385 0.26%
010880 南方宝升混合C 0.9346 0.26%
010879 南方宝升混合A 0.9414 0.26%
010881 南方宝顺混合A 0.9986 0.26%
007464 交银创业板50指数A 1.7894 0.26%
010882 南方宝顺混合C 0.9925 0.26%
010001 创金合信研究精选股票A 0.9487 0.26%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 0.8895 0.26%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.3598 0.26%
007590 华宝绿色领先股票 1.4464 0.26%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9377 0.26%
010511 博时鑫康混合C 1.0325 0.26%
010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 1.0511 0.26%
159812 前海开源黄金ETF 3.8865 0.26%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0847 0.26%
970042 国海量化优选一年持有股票C 1.6702 0.26%
011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 0.7664 0.26%
015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 1.0026 0.26%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7983 0.26%
010060 华泰柏瑞景利混合A 0.9850 0.26%
010061 华泰柏瑞景利混合C 0.9790 0.26%
008610 海富通添鑫收益债券C 1.0644 0.26%
008611 海富通添鑫收益债券A 1.0727 0.26%
012772 信澳精华配置混合C 1.1740 0.26%
008720 德邦安顺混合C 0.9779 0.26%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0555 0.26%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0467 0.26%
512260 华安中证低波动ETF 1.5047 0.26%
009005 创金合信鑫祺混合A 1.2544 0.26%
009006 创金合信鑫祺混合C 1.2450 0.26%
009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.1425 0.26%
009031 工银聚和一年定开混合A 1.1524 0.26%
009032 工银聚和一年定开混合C 1.1394 0.26%
009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.5089 0.26%
012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.0048 0.26%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1700 0.26%
009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0558 0.26%
011787 工银聚安混合C 0.9323 0.26%
010568 海富通惠睿精选混合A 1.0813 0.26%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.9395 0.26%
013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.25%
013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 0.9939 0.25%
000844 南方绝对收益 1.5065 0.25%
002451 平安睿享文娱混合C 1.9660 0.25%
002461 中银珍利混合A 1.1800 0.25%
002462 中银珍利混合C 1.1820 0.25%
013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8845 0.25%
002618 中银裕利混合A 1.2240 0.25%
002619 中银裕利混合C 1.2200 0.25%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1160 0.25%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.2255 0.25%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.2006 0.25%
009932 永赢稳健增长一年持有混合A 1.1076 0.25%
003044 东方红战略精选混合A 1.3017 0.25%
003045 东方红战略精选混合C 1.2722 0.25%
003109 光大安和债券A 1.0575 0.25%
164826 工银创业板两年定开混合A 0.9314 0.25%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8434 0.25%
012799 华宝绿色主题混合C 1.5014 0.25%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9246 0.25%
014395 中银证券成长领航混合A 0.9885 0.25%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1860 0.25%
005390 工银创业板ETF联接A 1.4393 0.25%
005391 工银创业板ETF联接C 1.4116 0.25%
005397 南方安养混合 1.0351 0.25%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0132 0.25%
519627 银河君润混合A 1.1611 0.25%
159918 嘉实中创400ETF 1.8810 0.25%
610002 信澳精华配置混合A 1.1810 0.25%
012901 招商创业板指数增强C 0.7873 0.25%
501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8857 0.25%
013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 0.9956 0.25%
009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.0924 0.25%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4213 0.25%
008743 南方集利18个月持有债券A 1.1193 0.25%
008826 天弘成享一年定开 1.0226 0.25%
008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0312 0.25%
009012 平安创业板ETF联接A 1.3884 0.25%
009013 平安创业板ETF联接C 1.3773 0.25%
009047 东财创业板ETF发起式联接C 1.5012 0.25%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.7710 0.25%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1014 0.25%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0929 0.25%
009154 海富通富盈混合A 1.0798 0.25%
009155 海富通富盈混合C 1.0717 0.25%
009156 海富通富泽混合A 1.0745 0.25%
009157 海富通富泽混合C 1.0669 0.25%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9854 0.25%
014396 中银证券成长领航混合C 0.9878 0.25%
012900 招商创业板指数增强A 0.7883 0.25%
020020 国泰双利债券C 1.6320 0.25%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9489 0.25%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9459 0.25%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1672 0.25%
009414 中银大健康股票A 1.0062 0.25%
009440 光大裕鑫混合A 1.1175 0.25%
009441 光大裕鑫混合C 1.1055 0.25%
009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1475 0.25%
009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1452 0.25%
009575 德邦安益6个月持有期混合C 1.0245 0.25%