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2022年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9803 7.22%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9889 7.21%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.8276 6.13%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.7762 4.54%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9847 4.42%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.9879 4.41%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0961 4.38%
005585 银河文体娱乐混合A 1.5368 4.34%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.0192 4.10%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0195 4.09%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6534 3.93%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6532 3.93%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.7912 3.85%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8495 3.81%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8483 3.81%
001614 东方区域发展混合 1.2422 3.81%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9136 3.77%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9139 3.75%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2435 3.69%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2409 3.69%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9983 3.67%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8880 3.67%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1954 3.66%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9140 3.65%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1958 3.65%
159707 华宝中证800地产ETF 1.1649 3.64%
002583 泰信行业精选混合C 1.4550 3.63%
290012 泰信行业精选混合A 1.4550 3.63%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6410 3.60%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6430 3.59%
012308 国泰价值远见混合A 0.8526 3.57%
012309 国泰价值远见混合C 0.8497 3.56%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.9686 3.55%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.9676 3.53%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9723 3.52%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9706 3.52%
159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0885 3.49%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1600 3.48%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8551 3.47%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9689 3.47%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9667 3.47%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8547 3.46%
001613 长城久祥混合A 1.2204 3.41%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6940 3.39%
512980 广发中证传媒ETF 0.6887 3.32%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3869 3.28%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3972 3.28%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5150 3.27%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0288 3.21%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7171 3.21%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9328 3.21%
015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0284 3.20%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6747 3.20%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9108 3.15%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6945 3.12%
008135 华宸未来价值先锋 1.1572 3.12%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6936 3.11%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8660 3.10%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1028 3.08%
164818 工银传媒指数A 0.8235 3.05%
010677 工银传媒指数C 0.8208 3.05%
001825 建信中国制造2025股票A 2.4590 3.03%
014380 建信中国制造2025股票C 2.4560 3.03%
720001 财通价值动量混合A 5.2490 2.98%
512200 南方中证房地产ETF 0.8983 2.90%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.9129 2.89%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6509 2.88%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9297 2.88%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1035 2.88%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9128 2.87%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1388 2.87%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0383 2.86%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6571 2.86%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0880 2.81%
000294 华安生态优先混合A 3.6490 2.79%
011994 国联安核心优势混合A 0.9487 2.75%
270001 广发聚富混合 1.1158 2.73%
000803 工银研究精选股票 3.2900 2.72%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3640 2.71%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0668 2.71%
001728 银华战略新兴定开混合 1.8400 2.68%
270008 广发核心精选混合 4.5260 2.68%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2145 2.68%
001480 财通成长优选混合A 2.6180 2.67%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8880 2.66%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8880 2.66%
008088 华夏房地产ETF联接A 1.0866 2.64%
020018 国泰金鹿混合 2.0212 2.64%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9097 2.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5860 2.63%
008089 华夏房地产ETF联接C 1.0791 2.62%
010696 工银金融地产混合C 2.5800 2.58%
000251 工银金融地产混合A 2.6290 2.58%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3550 2.57%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 2.1140 2.57%
512690 鹏华中证酒ETF 0.7561 2.56%
006863 国联安智能制造混合A 1.5597 2.56%
007944 永赢乾元三年定开 1.2131 2.55%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0400 2.55%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7330 2.54%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7330 2.54%
008099 广发价值领先混合A 1.6016 2.52%
012420 广发价值领先混合C 1.5938 2.52%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7060 2.52%
012043 鹏华酒C 0.7770 2.51%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7632 2.50%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7647 2.49%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0228 2.49%
009063 财通智慧成长混合C 1.6415 2.48%
009062 财通智慧成长混合A 1.6678 2.48%
004943 格林伯元灵活配置C 1.2858 2.46%
515650 富国中证消费50ETF 1.2388 2.46%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6787 2.46%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2948 2.46%
005233 广发睿毅领先混合A 2.6865 2.46%
001763 广发多策略混合 1.8060 2.44%
257030 国联安优势混合 0.9230 2.44%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.7706 2.43%
001719 工银国家战略股票 2.5310 2.43%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7469 2.43%
008133 华安优质生活混合 1.0070 2.42%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7506 2.42%
160632 鹏华酒A 0.4690 2.40%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.9688 2.40%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0456 2.40%
240005 华宝多策略增长A 0.5295 2.40%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0448 2.40%
001071 华安媒体互联网混合A 2.7470 2.39%
005445 华宝价值发现混合A 1.5909 2.38%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.9680 2.38%
006926 长城量化精选股票A 1.2810 2.37%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7092 2.37%
010274 嘉实价值长青混合C 0.8873 2.37%
011203 永赢惠添益混合A 0.9499 2.37%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7088 2.37%
003233 创金合信金融地产C 1.0061 2.36%
010273 嘉实价值长青混合A 0.8918 2.36%
011463 长城量化精选股票C 1.2736 2.36%
003232 创金合信金融地产A 1.0313 2.36%
011204 永赢惠添益混合C 0.9459 2.36%
002844 金鹰多元策略混合A 2.2810 2.35%
001392 国富金融地产混合A 1.3329 2.35%
013620 华安媒体互联网混合C 2.7410 2.35%
013289 工银食品饮料混合A 0.7970 2.34%
001393 国富金融地产混合C 1.3863 2.34%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0171 2.34%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8139 2.33%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9231 2.33%
013290 工银食品饮料混合C 0.7941 2.33%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4580 2.32%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8176 2.32%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3060 2.31%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.8284 2.31%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3166 2.31%
159708 西部利得深证红利ETF 0.7936 2.31%
009116 东兴中证消费50A 1.2521 2.30%
009117 东兴中证消费50C 1.2496 2.30%
002624 广发优企精选混合A 2.3007 2.30%
010021 广发优企精选混合C 2.2876 2.30%
159905 工银深证红利ETF 2.0484 2.29%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3000 2.28%
011427 广发价值驱动混合A 0.9026 2.28%
003191 创金合信消费主题股票C 2.3154 2.27%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3765 2.27%
011428 广发价值驱动混合C 0.9006 2.27%
010312 中银金融地产混合C 1.3749 2.27%
009954 华银优选成长股票 1.2903 2.27%
270025 广发行业领先混合A 1.7630 2.26%
004871 中银金融地产混合A 1.3820 2.26%
007533 格林创新成长混合A 0.8290 2.26%
000747 广发逆向策略混合A 2.8851 2.26%
011758 广发逆向策略混合C 2.8728 2.26%
070019 嘉实价值优势混合A 2.2580 2.26%
007534 格林创新成长混合C 0.8097 2.26%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9892 2.26%
012244 广发金融地产精选股票A 0.9031 2.25%
012245 广发金融地产精选股票C 0.9004 2.25%
960001 广发行业领先混合H 1.0450 2.25%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9884 2.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9220 2.23%
006879 华安智能生活混合A 2.2439 2.23%
005251 银华多元动力灵活配置混合 2.0115 2.23%
013621 华安智能生活混合C 2.2384 2.23%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0610 2.22%
233008 大摩消费领航混合 0.9391 2.22%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.8132 2.20%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3314 2.20%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7628 2.20%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1671 2.20%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3588 2.19%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2531 2.19%
009988 信澳蓝筹精选股票A 0.9093 2.19%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2588 2.19%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8160 2.19%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7048 2.19%
009595 山西证券裕桓一年持有混合 0.9848 2.18%
530011 建信内生动力混合A 2.4840 2.18%
519150 新华优选消费混合 3.1073 2.18%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7325 2.18%
009940 格林稳健价值混合A 0.8184 2.17%