近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A014131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5014 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4990 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5050 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5139 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5198 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5127 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5117 |
3.65% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4937 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5074 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5050 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5140 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5257 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5229 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5314 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5122 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5117 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5141 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5278 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5219 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5150 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5532 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5562 |
6.23% |
