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2022年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9512 7.23%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9520 7.23%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.8573 5.84%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.8543 5.84%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.0048 5.70%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.0041 5.69%
012410 海富通成长领航混合A 0.8789 5.46%
012411 海富通成长领航混合C 0.8775 5.44%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.6361 5.31%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5056 5.22%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2347 5.22%
519185 万家精选混合A 1.2284 5.06%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7344 5.05%
014585 银华心兴三年持有混合A 0.9928 4.76%
014586 银华心兴三年持有混合C 0.9925 4.75%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.4796 4.54%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.4822 4.54%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1596 4.40%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1560 4.40%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8888 4.27%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.8880 4.26%
160425 华安创业板两年定开混合 1.5506 4.11%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.9848 4.10%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0727 4.09%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.9845 4.09%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8017 4.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8019 3.99%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0720 3.98%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6245 3.91%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6237 3.91%
159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0064 3.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5720 3.81%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.9125 3.81%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C 0.9113 3.79%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.9236 3.74%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.9228 3.73%
010764 九泰锐升混合 0.9673 3.73%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0440 3.70%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6970 3.67%
014063 景顺长城专精特新量化优选股票C 0.8512 3.65%
014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 0.8519 3.65%
013422 太平智行三个月定开混合发起式 0.8961 3.63%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.1001 3.63%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.9934 3.60%
008128 湘财长源股票型A 1.1940 3.56%
008129 湘财长源股票型C 1.1772 3.56%
014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 0.8344 3.56%
014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 0.8342 3.55%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1450 3.53%
002601 中银证券价值精选混合 1.5113 3.53%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0384 3.50%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0425 3.49%
512200 南方中证房地产ETF 0.8168 3.46%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0349 3.39%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7080 3.39%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9690 3.36%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.9807 3.36%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9685 3.35%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.9804 3.35%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9558 3.34%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9559 3.34%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7090 3.33%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5960 3.30%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9384 3.28%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9408 3.28%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7573 3.27%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7448 3.26%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8435 3.24%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8286 3.24%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8285 3.23%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.9473 3.18%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.9411 3.17%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9900 3.17%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9965 3.16%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5055 3.10%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.9520 3.05%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.9521 3.05%
013348 创金合信大健康混合A 1.0087 3.02%
013349 创金合信大健康混合C 1.0084 3.01%
009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 0.9154 2.97%
009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 0.9110 2.95%
014460 平安品质优选混合A 0.9608 2.76%
011203 永赢惠添益混合A 0.9746 2.75%
011204 永赢惠添益混合C 0.9710 2.75%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0387 2.74%
014461 平安品质优选混合C 0.9597 2.74%
014417 泰康研究精选股票发起C 0.9192 2.66%
014416 泰康研究精选股票发起A 0.9198 2.66%
014232 博时专精特新主题混合A 0.9459 2.65%
014233 博时专精特新主题混合C 0.9450 2.64%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9212 2.64%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8965 2.62%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9105 2.62%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9723 2.62%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0144 2.60%
007944 永赢乾元三年定开 1.2278 2.59%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0141 2.59%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9468 2.59%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9342 2.58%
159890 招商中证云计算ETF 0.9632 2.57%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8786 2.56%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9172 2.56%
516700 华宝大数据ETF 0.9853 2.55%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7390 2.54%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0828 2.54%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7400 2.53%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0802 2.53%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9642 2.52%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9651 2.52%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9738 2.48%
240004 华宝动力组合混合A 2.8759 2.47%
014300 宏利先进制造股票C 0.9661 2.46%
014299 宏利先进制造股票A 0.9664 2.46%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6948 2.45%
012703 华夏核心成长混合A 0.9015 2.40%
009531 九泰锐和18个月定开混合 1.0035 2.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4413 2.39%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.9855 2.39%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.9767 2.38%
012710 华夏核心成长混合C 0.9001 2.38%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3710 2.37%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0249 2.36%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0257 2.36%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5690 2.35%
011823 易方达产业升级混合C 0.9015 2.34%
011822 易方达产业升级混合A 0.9036 2.34%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5730 2.34%
630002 华商盛世成长混合 4.7589 2.34%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8915 2.34%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0530 2.33%
014608 中欧周期景气混合发起A 1.0191 2.31%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9120 2.30%
014609 中欧周期景气混合发起C 1.0185 2.30%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9544 2.29%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9141 2.29%
014600 博时回报严选混合A 1.0227 2.28%
014601 博时回报严选混合C 1.0226 2.27%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3980 2.27%
013868 汇安优势企业精选混合C 0.9280 2.26%
519918 华夏兴和混合A 4.4300 2.26%
014036 博时成长回报混合A 0.9491 2.26%
013867 汇安优势企业精选混合A 0.9288 2.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0360 2.26%
014037 博时成长回报混合C 0.9479 2.25%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0115 2.24%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9855 2.24%
012816 国泰致和混合A 0.9738 2.24%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4812 2.23%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4915 2.23%
012817 国泰致和混合C 0.9735 2.23%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0110 2.22%
014292 嘉实产业领先混合A 0.8966 2.20%
020018 国泰金鹿混合 2.1993 2.20%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9802 2.19%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1937 2.19%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9825 2.19%
014293 嘉实产业领先混合C 0.8957 2.19%
011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.8566 2.16%
011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.8538 2.15%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.6180 2.15%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6639 2.15%
011726 安信新常态股票C 1.6158 2.14%
001583 安信新常态股票A 1.6215 2.14%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.9513 2.14%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8479 2.14%
012082 博时数字经济混合A 0.9131 2.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9170 2.13%
000390 华商优势行业混合A 1.2070 2.12%
011905 安信价值启航混合A 1.1344 2.12%
012083 博时数字经济混合C 0.9106 2.11%
011906 安信价值启航混合C 1.1315 2.11%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4021 2.10%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2598 2.10%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3927 2.10%
014329 国联优势产业混合A 1.0018 2.07%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.5267 2.07%
014330 国联优势产业混合C 1.0012 2.05%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.4410 2.03%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5828 2.03%
005445 华宝价值发现混合A 1.6522 2.03%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5712 2.03%
008382 融通产业趋势股票 1.0570 2.03%
013552 汇添富成长领先混合A 0.9398 2.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4735 2.01%
013553 汇添富成长领先混合C 0.9389 2.01%
240005 华宝多策略增长A 0.5505 2.00%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4725 1.99%
011994 国联安核心优势混合A 1.0254 1.99%
512040 富国中证价值ETF 1.9580 1.98%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4608 1.98%
009277 融通行业景气混合C 2.3780 1.97%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3765 1.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1620 1.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9295 1.97%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3518 1.96%
161606 融通行业景气混合A 2.3980 1.96%
000991 工银战略转型股票A 4.0320 1.95%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5072 1.95%
257030 国联安优势混合 0.9990 1.94%
011473 工银战略转型股票C 4.0120 1.93%