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2022年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012410 海富通成长领航混合A 0.8789 5.46%
012411 海富通成长领航混合C 0.8775 5.44%
168601 汇安裕阳定开混合 1.6361 5.31%
519191 万家城建 1.2347 5.22%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5056 5.22%
519185 万家精选 1.2284 5.06%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.8888 4.27%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.8880 4.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8017 4.00%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8019 3.99%
160628 鹏华地产分级 1.0720 3.98%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6237 3.91%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6245 3.91%
162607 景顺长城资源垄断 0.5720 3.81%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0440 3.70%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.6970 3.67%
008128 湘财长源股票型A 1.1940 3.56%
008129 湘财长源股票型C 1.1772 3.56%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1450 3.53%
002601 中银证券保本1号 1.5113 3.53%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0384 3.50%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0425 3.49%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7080 3.39%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9558 3.34%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9559 3.34%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7090 3.33%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.5960 3.30%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9408 3.28%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9384 3.28%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7573 3.27%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7448 3.26%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8435 3.24%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8286 3.24%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8285 3.23%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9900 3.17%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9965 3.16%
519198 万家颐和保本混合 1.5055 3.10%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9212 2.64%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9105 2.62%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8965 2.62%
007944 永赢乾元三年定开 1.2278 2.59%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8786 2.56%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7390 2.54%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7400 2.53%
240004 华宝动力组合 2.8759 2.47%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4413 2.39%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0249 2.36%
161628 融通军工分级 1.0257 2.36%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5690 2.35%
004702 南方金融混合 1.5730 2.34%
630002 华商盛世成长 4.7589 2.34%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0530 2.33%
502023 鹏华钢铁分级 1.9120 2.30%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9141 2.29%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9544 2.29%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3980 2.27%
519918 华夏兴和混合 4.4300 2.26%
590003 中邮核心优势 3.0360 2.26%
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.9738 2.24%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4915 2.23%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4812 2.23%
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.9735 2.23%
020018 国泰金鹿保本2期 2.1993 2.20%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1937 2.19%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6639 2.15%
393001 中海保本 1.6180 2.15%
001583 安信新常态股票 1.6215 2.14%
011726 安信新常态股票C 1.6158 2.14%
160311 华夏蓝筹 1.9170 2.13%
000390 华商优势行业 1.2070 2.12%
006652 富国金融地产行业混合 1.4021 2.10%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3927 2.10%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2598 2.10%
002989 融通通乾研究精选混合 1.5267 2.07%
005445 华宝价值发现混合 1.6522 2.03%
005561 创金中证红利低波动A 1.5828 2.03%
005562 创金中证红利低波动C 1.5712 2.03%
166301 华商中证500分级 8.4410 2.03%
160106 南方高增长 1.4735 2.01%
240005 华宝多策略增长 0.5505 2.00%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4725 1.99%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4608 1.98%
009277 融通行业景气混合C 2.3780 1.97%
160105 南方积极配置 1.1620 1.97%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3765 1.97%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3518 1.96%
161606 融通行业景气 2.3980 1.96%
000991 工银战略转型股票 4.0320 1.95%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5072 1.95%
257030 国联安德盛优势 0.9990 1.94%
011473 工银战略转型股票C 4.0120 1.93%
720001 财通价值动量 5.0050 1.93%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4535 1.92%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6917 1.92%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2230 1.92%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6515 1.91%
100032 富国中证红利指数增强 1.2300 1.91%
000554 中国梦基金 2.3060 1.90%
217002 招商安泰平衡 1.5198 1.90%
014187 华夏量化优选股票A 0.9762 1.89%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9656 1.88%
014188 华夏量化优选股票C 0.9750 1.88%
001392 国富金融地产混合A 1.3712 1.86%
001393 国富金融地产混合C 1.4270 1.86%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9625 1.86%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0210 1.86%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4531 1.84%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9484 1.84%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.9247 1.84%
164811 工银深证100指数分级 1.2468 1.84%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2405 1.84%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0010 1.83%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4245 1.83%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4480 1.83%
671010 纽银策略优选 1.4570 1.82%
000067 民生加银转债优选A 0.9540 1.81%
090010 大成中证红利指数 2.2070 1.80%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.6090 1.79%
001480 财通成长优选混合 2.5040 1.79%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9456 1.79%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9403 1.79%
161907 万家中证红利指数 2.3309 1.79%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.3941 1.77%
009062 财通智慧成长混合A 1.5912 1.77%
009063 财通智慧成长混合C 1.5675 1.77%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3889 1.77%
530011 建信内生动力 2.5240 1.77%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.3140 1.76%
007801 大成中证红利指数C 2.1980 1.76%
000068 民生加银转债优选C 0.9290 1.75%
001825 建信中国制造2025 2.4064 1.75%
002317 招商睿逸混合 1.6260 1.75%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8718 1.75%
014380 建信中国制造2025股票C 2.4045 1.74%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8732 1.74%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.8357 1.73%
460005 华泰柏瑞价值增长 4.0232 1.73%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1820 1.72%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8371 1.72%
001411 诺安创新驱动混合 1.1930 1.71%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2902 1.71%
000251 工银金融地产股票 2.6870 1.70%
005273 华商可转债债券A 1.6706 1.70%
005284 华商可转债债券C 1.6505 1.70%
010696 工银金融地产混合C 2.6380 1.70%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2614 1.70%
001719 工银国家战略股票 2.4690 1.69%
013836 博时时代消费混合A 0.9557 1.69%
001882 中欧价值发现混合E 2.6743 1.68%
004232 中欧价值发现混合C 2.3291 1.68%
013837 博时时代消费混合C 0.9545 1.68%
166005 中欧价值发现 2.4040 1.68%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1540 1.67%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5386 1.67%
000916 前海开源股息率100强股票 1.8960 1.66%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5425 1.66%
006123 中融高股息混合A 1.6860 1.66%
006124 中融高股息混合C 1.6393 1.66%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8662 1.66%
006863 国联安智能制造混合 1.7343 1.64%
006877 天治量化核心精选混合A 1.0072 1.64%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.6850 1.63%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5631 1.63%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5574 1.63%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4029 1.63%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3888 1.63%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9578 1.63%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4011 1.61%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3923 1.61%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.3167 1.61%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.3107 1.61%
012263 华宝可持续发展混合C 0.9570 1.61%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.6520 1.61%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0187 1.60%
000880 富国研究精选灵活配置 2.3070 1.59%
006878 天治量化核心精选混合C 1.0327 1.59%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2.0530 1.58%
001178 前海开源再融资股票 1.4390 1.55%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2267 1.55%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0080 1.54%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0067 1.54%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9870 1.53%
006775 前海开源优质成长混合 1.2381 1.53%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0856 1.53%
240008 华宝收益增长 9.8114 1.53%
501015 财通多策略升级混合 1.1940 1.53%
005094 万家臻选混合 2.7456 1.52%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8343 1.52%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8358 1.52%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4190 1.51%
255010 国联安稳健 1.0100 1.51%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.4517 1.50%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3373 1.50%
070023 嘉实深证120联接 2.3504 1.50%
000729 建信中小盘先锋股票 3.8090 1.49%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3528 1.49%
164403 前海开源农业分级 1.5670 1.49%
530015 建信深证60联接 2.7743 1.49%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.7518 1.48%
011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 0.9747 1.48%