近一月太平智行三个月定开混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平智行三个月定期开放混合发起式013422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6365 |
2.20% |
| 2024-04-25 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6228 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6258 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6117 |
1.02% |
| 2024-04-22 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6055 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6065 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6143 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6143 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6024 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6155 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6155 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6137 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6135 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6213 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6209 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6244 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6338 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6399 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6303 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
太平智行三个月定期开放混合发起式 |
0.6299 |
1.34% |
