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2021年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8410 4.99%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8555 4.98%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8410 4.98%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0723 4.63%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0700 4.59%
160628 鹏华地产分级 1.0510 4.58%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0055 4.49%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9994 4.49%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1500 4.38%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1476 4.38%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9582 4.34%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5904 4.27%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4570 4.24%
162411 华宝标普石油指数 0.4607 4.23%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7554 4.22%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7555 4.22%
162607 景顺长城资源垄断 0.5770 4.15%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9220 4.12%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9409 4.06%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9562 4.05%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1976 3.89%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1980 3.88%
519185 万家精选混合A 1.0710 3.76%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.6140 3.73%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2952 3.59%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2617 3.55%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2593 3.54%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0734 3.51%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1898 3.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1270 3.34%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1309 3.31%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7610 3.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9663 3.17%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8424 3.12%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8488 3.12%
160644 鹏华港美互联股票 1.2094 3.06%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7523 3.02%
161129 易方达原油A类人民币 0.8342 3.01%
003321 易方达原油C类人民币 0.8093 3.00%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4797 2.98%
501015 财通多策略升级混合 1.0600 2.81%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7266 2.79%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6789 2.79%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3626 2.79%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4220 2.75%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5193 2.73%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4777 2.73%
671010 纽银策略优选 1.4290 2.73%
163208 诺安油气能源 0.6820 2.71%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0570 2.65%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.0980 2.64%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2.0990 2.64%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8000 2.62%
001387 中融新经济混合A 4.8770 2.61%
001388 中融新经济混合C 2.9460 2.61%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.2270 2.58%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.2270 2.58%
006080 海富通电子传媒股票C 3.3562 2.56%
006081 海富通电子传媒股票A 3.4684 2.56%
000041 华夏全球精选 1.1660 2.55%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.6217 2.54%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3757 2.53%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3853 2.52%
007944 永赢乾元三年定开 1.2353 2.51%
165513 信诚全球商品主题 0.4080 2.51%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3647 2.50%
001701 中融产业升级混合 3.1230 2.49%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4932 2.48%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4974 2.48%
000976 长城新兴产业灵活配置 3.0401 2.47%
166904 民生加银添利A 0.9120 2.47%
162006 长城久富核心 2.2097 2.46%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5740 2.43%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4641 2.43%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4647 2.42%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5670 2.42%
004702 南方金融混合 1.5700 2.41%
006123 中融高股息混合A 1.8711 2.41%
006124 中融高股息混合C 1.8216 2.41%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9319 2.41%
000044 嘉实美国成长股票现汇 3.1610 2.40%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0875 2.40%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9163 2.40%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3279 2.40%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9336 2.40%
270025 广发行业领先 2.0530 2.39%
257030 国联安德盛优势 1.0770 2.38%
519056 海富通内需热点股票 3.1222 2.38%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2072 2.37%
001668 汇添富全球互联混合 2.6580 2.35%
002601 中银证券保本1号 1.4851 2.35%
002624 广发优企精选混合 2.6987 2.35%
010021 广发优企精选混合C 2.6863 2.35%
960001 广发行业领先混合H 1.2170 2.35%
002943 广发多因子混合 3.7780 2.34%
005265 博时厚泽回报混合A 2.1470 2.34%
005266 博时厚泽回报混合C 2.0867 2.34%
008381 前海开源新兴产业混合 1.6060 2.33%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.7182 2.31%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.7182 2.31%
160216 国泰商品 0.3120 2.30%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.6324 2.29%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.2608 2.28%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.7008 2.28%
570001 诺德价值优势 3.3926 2.28%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.7061 2.27%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3019 2.27%
378546 上投全球天然资源 0.7803 2.27%
570008 诺德周期策略 4.0600 2.27%
000747 广发逆向策略混合 3.3245 2.26%
011758 广发逆向策略混合C 3.3146 2.26%
240008 华宝收益增长 9.9571 2.26%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3728 2.25%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3723 2.25%
006652 富国金融地产行业混合 1.3944 2.23%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3864 2.23%
164811 工银深证100指数分级 1.2216 2.23%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2160 2.23%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3450 2.22%
100055 富国全球顶级消费品 2.2787 2.22%
160416 华安标普石油指数 1.0570 2.22%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3270 2.20%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2320 2.20%
007893 平安估值精选混合A 1.5994 2.19%
007894 平安估值精选混合C 1.5783 2.19%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0535 2.19%
002583 泰信行业精选混合C 1.4510 2.18%
006863 国联安智能制造混合 1.7344 2.18%
240004 华宝动力组合混合A 2.7891 2.18%
290012 泰信行业精选混合A 1.4510 2.18%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.4050 2.17%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.3110 2.17%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4563 2.15%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.5220 2.15%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3240 2.15%
163412 兴全轻资产 4.0410 2.15%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2813 2.14%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2812 2.14%
010570 新沃创新领航混合A 1.1628 2.12%
010571 新沃创新领航混合C 1.1570 2.12%
001891 中欧成长优选混合E 1.9060 2.11%
166020 中欧优选 1.8300 2.11%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.3040 2.10%
011427 广发价值驱动混合A 1.0426 2.10%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.9576 2.10%
161128 易标普信息科技人民币 2.9612 2.10%
011428 广发价值驱动混合C 1.0415 2.09%
006314 中融策略优选混合A 3.1410 2.07%
006315 中融策略优选混合C 3.0819 2.07%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1468 2.07%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1604 2.07%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.0205 2.04%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.0192 2.04%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6540 2.04%
003145 中融竞争优势 2.2375 2.03%
000926 中信建投睿信 0.9054 2.02%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9408 2.02%
001133 广发中证全指可选消费ETF联接 1.0122 2.01%
001178 前海开源再融资股票 1.4700 2.01%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2660 2.01%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5472 2.01%
002580 泰信鑫选混合C 1.4810 2.00%
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 1.0044 2.00%
008671 银华科技创新混合 1.5284 2.00%
011125 富国文体健康股票C 2.4430 2.00%
001186 富国文体健康股票 2.4560 1.99%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.4870 1.99%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1831 1.99%
006038 大成景恒混合C 2.1550 1.99%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8007 1.99%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.6510 1.98%
040046 华安纳斯达克100指数 4.5770 1.98%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.1350 1.98%
001583 安信新常态股票 1.5028 1.97%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.6540 1.97%
005482 博时创新驱动混合A 1.3239 1.97%
005483 博时创新驱动混合C 1.2831 1.97%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.4398 1.97%
011473 工银战略转型股票C 3.8340 1.97%
011726 安信新常态股票C 1.4985 1.97%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6540 1.97%
090019 大成景恒保本混合 2.1220 1.97%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4940 1.96%
000991 工银战略转型股票A 3.8490 1.96%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.9240 1.96%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3120 1.96%
001726 汇添富新兴消费股票 1.9840 1.95%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.1100 1.95%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4664 1.95%
008949 平安匠心优选混合A 1.4001 1.95%
008950 平安匠心优选混合C 1.3804 1.95%
270042 广发纳斯达克100指数 4.4999 1.95%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.6280 1.94%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5590 1.94%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.0396 1.94%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3579 1.94%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5837 1.93%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3344 1.93%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9530 1.93%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2011 1.93%