热搜: 对账单 易方达价值成长混合 长城安心回报混合A 天弘精选混合A

2021年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011949 东吴多策略混合C 2.6166 4.28%
580009 东吴多策略混合A 2.6254 4.28%
004698 博时军工主题股票A 2.4570 3.67%
011592 博时军工主题股票C 2.4470 3.64%
002983 长信国防军工量化混合A 2.1353 3.40%
008960 长信国防军工量化混合C 2.1210 3.40%
001475 易方达国防军工混合A 2.1720 3.28%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0284 3.22%
013176 海富通碳中和混合C 1.0691 3.07%
013175 海富通碳中和混合A 1.0701 3.07%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.8151 3.03%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.8211 3.03%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.6193 2.94%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.1590 2.90%
000690 前海开源大海洋混合 2.8520 2.89%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.5704 2.80%
002885 大摩万众创新混合A 1.3412 2.75%
011712 大摩万众创新混合C 1.3395 2.75%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9208 2.64%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9200 2.63%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9762 2.49%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1894 2.49%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.9025 2.39%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.5257 2.39%
004926 中航军民融合精选A 1.8546 2.39%
004927 中航军民融合精选C 1.8344 2.39%
000596 前海开源中证军工指数A 2.5790 2.38%
512670 鹏华中证国防ETF 1.2192 2.35%
002199 前海开源中证军工指数C 1.3100 2.34%
516860 博时金融科技ETF 1.0494 2.30%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4440 2.27%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5890 2.25%
012930 中庚价值先锋股票 1.1832 2.23%
512680 广发中证军工ETF 1.5135 2.21%
512660 国泰中证军工ETF 1.4778 2.19%
512560 易方达中证军工ETF 0.8668 2.19%
512810 华宝中证军工ETF 1.6289 2.16%
168501 华银产业升级 3.2517 2.16%
002703 长城久源灵活配置混合A 2.0631 2.14%
014381 长城久源灵活配置混合C 2.0633 2.14%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4400 2.13%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.4184 2.11%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.4131 2.10%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3630 2.10%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.7073 2.09%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.7087 2.09%
001056 华银健康生活主题灵活配置 2.0080 2.08%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4217 2.07%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4380 2.06%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.5515 2.05%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.0910 2.00%
002181 华安大安全主题混合A 2.9160 1.99%
013618 华安大安全主题混合C 2.9160 1.99%
000535 长盛航天海工混合A 2.0090 1.98%
002910 易方达供给改革混合 2.4606 1.91%
001676 江信同福C 2.0192 1.89%
001675 江信同福A 2.0818 1.88%
110005 易方达积极成长混合 0.9576 1.87%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.4048 1.86%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.4118 1.86%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.9860 1.84%
006038 大成景恒混合C 2.0480 1.84%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.5530 1.84%
002773 光大铭鑫混合A 2.3480 1.84%
002774 光大铭鑫混合C 2.3703 1.84%
009317 金信核心竞争力混合A 1.4335 1.82%
090019 大成景恒混合A 2.0160 1.82%
007469 中信建投精选混合C 2.1880 1.81%
002251 华夏军工安全混合A 2.1500 1.80%
007468 中信建投精选混合A 2.2057 1.80%
005609 富国军工主题混合A 2.4721 1.80%
011113 富国军工主题混合C 2.4590 1.79%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9878 1.79%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0855 1.78%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0765 1.78%
009049 易方达高端制造混合发起式A 2.1617 1.77%
516700 华宝大数据ETF 1.0539 1.77%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0410 1.77%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.4455 1.76%
003165 鹏华弘嘉混合A 2.4722 1.76%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0979 1.76%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4376 1.72%
515230 国泰中证全指软件ETF 1.0226 1.72%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.9666 1.72%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 1.0169 1.71%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 1.0156 1.71%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.9564 1.71%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.6664 1.69%
001866 北信瑞丰新成长 2.1050 1.69%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9670 1.68%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9129 1.67%
519918 华夏兴和混合A 4.6670 1.66%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9003 1.66%
003858 前海开源周期优选混合C 2.7118 1.65%
003857 前海开源周期优选混合A 2.7378 1.65%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9498 1.65%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.5950 1.65%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5530 1.64%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.9930 1.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7520 1.62%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.4500 1.62%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9501 1.61%
011927 博时汇誉回报混合A 1.0439 1.61%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9473 1.61%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.4290 1.60%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1130 1.59%
011982 博时内需增长混合C 2.0500 1.59%
011928 博时汇誉回报混合C 1.0413 1.59%
011300 易方达智造优势混合A 1.1408 1.59%
011301 易方达智造优势混合C 1.1369 1.58%
000264 博时内需增长混合A 2.0550 1.58%
001899 东海社会安全 0.7080 1.58%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.1423 1.57%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7340 1.56%
159890 招商中证云计算ETF 1.0473 1.55%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0166 1.55%
012322 东财云计算增强C 0.9845 1.54%
012321 东财云计算增强A 0.9854 1.54%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0320 1.53%
420005 天弘周期策略混合A 3.0450 1.53%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2059 1.52%
009596 泰康创新成长混合A 1.2344 1.50%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0004 1.50%
009597 泰康创新成长混合C 1.2268 1.49%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1049 1.49%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.5860 1.48%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.3161 1.48%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.2031 1.47%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.2094 1.47%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.4954 1.46%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.4672 1.46%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.3450 1.46%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3230 1.45%
162720 广发创业板两年定开混合 1.3292 1.44%
005774 华夏产业升级混合A 2.5152 1.42%
512930 平安人工智能ETF 1.5183 1.42%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2928 1.41%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.0084 1.41%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1490 1.41%
159702 汇添富中证人工智能主题ETF 1.1268 1.39%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.2359 1.37%
006904 泰康产业升级混合A 2.2211 1.37%
006905 泰康产业升级混合C 2.1818 1.37%
519690 交银稳健配置混合 1.4585 1.36%
011839 天弘中证人工智能A 1.0221 1.36%
011840 天弘中证人工智能C 1.0215 1.36%
002450 平安睿享文娱混合A 2.6230 1.35%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0184 1.34%
002451 平安睿享文娱混合C 2.5030 1.34%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1063 1.34%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9474 1.34%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.6806 1.33%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9515 1.33%
013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 1.0174 1.33%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6726 1.33%
006281 万家人工智能混合A 3.2595 1.32%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.0721 1.32%
014162 万家人工智能混合C 3.2599 1.32%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.8450 1.32%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5871 1.31%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.2420 1.31%
008327 东财通信C 1.1672 1.30%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5770 1.30%
008326 东财通信A 1.1726 1.30%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8830 1.29%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.3241 1.29%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.3179 1.29%
010384 宝盈基础产业混合C 1.1764 1.27%
010383 宝盈基础产业混合A 1.1813 1.27%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0736 1.26%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.4844 1.26%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.4910 1.26%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0819 1.26%
004677 博时战略新兴产业混合 2.3350 1.26%
012568 天弘高端制造混合A 1.1411 1.25%
007202 天弘优质成长企业A 2.4510 1.25%
003822 中信建投轮换混合A 2.8256 1.25%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.7148 1.25%
003823 中信建投轮换混合C 2.7932 1.25%
011378 创金合信积极成长股票C 1.1718 1.24%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.0514 1.24%
011377 创金合信积极成长股票A 1.1765 1.24%
012569 天弘高端制造混合C 1.1394 1.24%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.0509 1.24%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.0023 1.23%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.0032 1.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5995 1.23%
516800 华宝中证智能制造ETF 1.2691 1.22%
012501 博时汇荣回报混合C 1.0001 1.21%
010690 万家互联互通核心资产量化A 1.1802 1.21%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.7970 1.21%
012500 博时汇荣回报混合A 1.0022 1.21%
010691 万家互联互通核心资产量化C 1.1761 1.20%
012651 博时半导体主题混合C 1.0266 1.19%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3666 1.19%
012650 博时半导体主题混合A 1.0288 1.19%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5098 1.19%
006100 平安优势产业混合A 2.7028 1.18%
009989 华宝研究精选混合 1.1772 1.18%
006101 平安优势产业混合C 2.6256 1.18%