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2021年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011949 东吴多策略混合C 2.6166 4.28%
580009 东吴多策略混合A 2.6254 4.28%
004698 博时军工主题股票 2.4570 3.67%
011592 博时军工主题股票C 2.4470 3.64%
002983 长信国防军工量化混合 2.1353 3.40%
008960 长信国防军工量化混合C 2.1210 3.40%
001475 易方达国防军工混合 2.1720 3.28%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.8211 3.03%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.8151 3.03%
501019 国泰国证航天军工指数 1.6193 2.94%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.1590 2.90%
000690 前海开源大海洋混合 2.8520 2.89%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.5704 2.80%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.3412 2.75%
011712 大摩万众创新混合C 1.3395 2.75%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9208 2.64%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9200 2.63%
004926 中航军民融合精选A 1.8546 2.39%
004927 中航军民融合精选C 1.8344 2.39%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.5257 2.39%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.9025 2.39%
000596 前海开源中证军工指数 2.5790 2.38%
002199 前海开源中证军工指数C 1.3100 2.34%
516860 博时金融科技ETF 1.0494 2.30%
012041 鹏华国防C 1.4440 2.27%
160630 鹏华国防 1.5890 2.25%
168501 北信瑞丰产业升级 3.2517 2.16%
002703 长城久源保本混合 2.0631 2.14%
161024 富国中证军工指数分级 1.4400 2.13%
003017 广发中证军工ETF联接 1.4184 2.11%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.4131 2.10%
164402 前海开源中航军工 1.3630 2.10%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.7073 2.09%
502003 易方达军工分级 1.7087 2.09%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2.0080 2.08%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.4217 2.07%
013035 富国中证军工指数C 1.4380 2.06%
005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.5515 2.05%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.0910 2.00%
002181 华安大安全混合 2.9160 1.99%
013618 华安大安全主题混合C 2.9160 1.99%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 2.0090 1.98%
002910 易方达供给改革混合 2.4606 1.91%
001676 江信同福C 2.0192 1.89%
001675 江信同福A 2.0818 1.88%
110005 易方达积极成长 0.9576 1.87%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.9860 1.84%
001463 光大保德信一带一路混合 1.5530 1.84%
002773 光大铭鑫混合A 2.3480 1.84%
002774 光大铭鑫混合C 2.3703 1.84%
006038 大成景恒混合C 2.0480 1.84%
090019 大成景恒保本混合 2.0160 1.82%
007469 中信建投精选混合C 2.1880 1.81%
002251 华夏军工安全混合 2.1500 1.80%
005609 富国军工主题混合 2.4721 1.80%
007468 中信建投精选混合A 2.2057 1.80%
011113 富国军工主题混合C 2.4590 1.79%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9878 1.79%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0855 1.78%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0765 1.78%
009049 易方达高端制造混合 2.1617 1.77%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.4722 1.76%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.4455 1.76%
001866 北信瑞丰新成长 2.1050 1.69%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.6664 1.69%
001629 天弘中证计算机指数A 0.9129 1.67%
001630 天弘中证计算机指数C 0.9003 1.66%
519918 华夏兴和混合A 4.6670 1.66%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.5950 1.65%
003857 前海开源周期优选混合A 2.7378 1.65%
003858 前海开源周期优选混合C 2.7118 1.65%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9498 1.65%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.5530 1.64%
001047 光大保德信国企改革股票 1.9930 1.63%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.4500 1.62%
161605 融通蓝筹成长 1.7520 1.62%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9473 1.61%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9501 1.61%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.4290 1.60%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 2.1130 1.59%
011982 博时内需增长混合C 2.0500 1.59%
000264 博时内需增长混合 2.0550 1.58%
001899 东海社会安全 0.7080 1.58%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.7340 1.56%
420005 天弘周期策略 3.0450 1.53%
161628 融通军工分级 1.1049 1.49%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.5860 1.48%
160642 鹏华增瑞混合 2.3161 1.48%
002900 南方中证500信息技术联接 1.3450 1.46%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.4954 1.46%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.4672 1.46%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.3230 1.45%
005774 华夏产业升级混合A 2.5152 1.42%
001075 宝盈转型动力混合 1.1490 1.41%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2359 1.37%
006904 泰康产业升级混合A 2.2211 1.37%
006905 泰康产业升级混合C 2.1818 1.37%
519690 交银稳健配置 1.4585 1.36%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.6230 1.35%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.5030 1.34%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0184 1.34%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 1.0174 1.33%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.8450 1.32%
006281 万家人工智能混合A 3.2595 1.32%
014162 万家人工智能混合C 3.2599 1.32%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2420 1.31%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5871 1.31%
008326 东财中证通信A 1.1726 1.30%
008327 东财中证通信C 1.1672 1.30%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5770 1.30%
260115 景顺长城中小盘 1.8830 1.29%
004677 博时战略新兴产业混合 2.3350 1.26%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0819 1.26%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0736 1.26%
003822 中信建投轮换混合A 2.8256 1.25%
003823 中信建投轮换混合C 2.7932 1.25%
007202 天弘优质成长企业 2.4510 1.25%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.7148 1.25%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.0032 1.23%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.0023 1.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5995 1.23%
012500 博时汇荣回报混合A 1.0022 1.21%
012501 博时汇荣回报混合C 1.0001 1.21%
006100 平安大华优势产业混合A 2.7028 1.18%
006101 平安大华优势产业混合C 2.6256 1.18%
160910 大成创新成长混合 1.2870 1.18%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.4573 1.17%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.4433 1.17%
007853 华商计算机行业量化股票 1.3160 1.17%
160137 南方中证互联网指数分级 1.0423 1.17%
240009 华宝先进成长 6.9242 1.17%
006195 国金量化多因子 1.5732 1.16%
970015 申万红利成长灵活配置混合 1.1453 1.16%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.6710 1.15%
001725 汇添富高端制造股票 2.9280 1.14%
002567 大成国家安全主题混合 2.0450 1.14%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9381 1.14%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.1790 1.13%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.3390 1.13%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.9372 1.13%
000942 广发信息技术联接 1.3876 1.12%
002974 广发信息技术联接C 1.3751 1.12%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6300 1.11%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6078 1.10%
004044 金鹰转型动力混合 1.3982 1.09%
007431 浙商中证50ETF联接 1.6567 1.09%
206009 鹏华新兴产业 3.7870 1.09%
213006 宝盈核心优势混合A 1.5020 1.09%
000241 宝盈核心优势混合C 1.4615 1.08%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6810 1.08%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.1361 1.07%
002303 金鹰智慧生活混合 1.2330 1.07%
005970 国泰消费优选股票 1.7420 1.07%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6340 1.05%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2408 1.05%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8200 1.05%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.5716 1.05%
001782 九泰久益混合A 2.4330 1.04%
001844 九泰久益混合C 2.3260 1.04%
006976 鹏华核心优势混合 2.2996 1.03%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7820 1.02%
200010 长城双动力 1.6258 1.02%
001210 天弘互联网混合A 1.2494 1.01%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2409 1.01%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 2.0552 1.00%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 2.0429 1.00%
008347 中信建投甄选混合A 2.1660 1.00%
008348 中信建投甄选混合C 2.1493 1.00%
688888 浙商聚潮产业成长 1.8200 1.00%
007893 平安估值精选混合A 1.6560 0.98%
007894 平安估值精选混合C 1.6350 0.98%
012040 鹏华信息C 1.1310 0.98%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8830 0.97%
006533 易方达科融混合 3.3314 0.97%
011313 东方红启华三年持有混合B 4.6241 0.97%
910021 东方红启华三年持有混合A 4.6348 0.97%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3680 0.96%
001887 中欧价值智选混合E 6.0780 0.96%
004235 中欧价值智选混合C 5.2484 0.96%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0013 0.96%
166019 中欧价值智选混合 5.5077 0.96%
001617 天弘中证电子指数A 1.6203 0.95%
001618 天弘中证电子指数C 1.5967 0.95%
001891 中欧成长优选混合E 1.8300 0.95%
005474 泰康均衡优选混合A 2.2761 0.95%
005475 泰康均衡优选混合C 2.2678 0.95%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.9964 0.95%
112002 易方达策略成长二号 1.3840 0.95%
166020 中欧优选 1.7570 0.95%
519110 浦银价值成长 2.4986 0.95%
000554 中国梦基金 2.4570 0.94%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9420 0.94%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9350 0.94%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 4.0397 0.94%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 4.0605 0.94%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.4702 0.94%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.9558 0.94%
008734 交银科锐科技创新混合 1.6141 0.94%
008811 鹏华科技创新混合 1.8083 0.94%
012771 宝盈优势产业混合C 3.8417 0.94%