热搜: 李选进 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 鹏华国防A

2021年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合A 1.6363 3.82%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.3055 3.35%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.1667 3.35%
512980 广发中证传媒ETF 0.7849 3.32%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9806 3.28%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0499 3.26%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1146 3.22%
164818 工银传媒指数A 0.9231 3.19%
010677 工银传媒指数C 0.9208 3.17%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7833 3.16%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7829 3.16%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9730 3.07%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0647 2.98%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7373 2.97%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0470 2.55%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0470 2.55%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.8568 2.38%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8216 2.38%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9437 2.38%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9411 2.37%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5181 2.28%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0797 2.28%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4855 2.28%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.6517 2.27%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.8764 2.25%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8767 2.25%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0737 2.24%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4529 2.23%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0624 2.23%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9608 2.22%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5290 2.21%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9602 2.21%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5360 2.20%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.8861 2.19%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.8847 2.19%
005108 圆信永丰双利优选 1.1402 2.19%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2337 2.11%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6551 2.10%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5902 2.05%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5721 2.04%
005506 前海开源中药股票C 1.8803 2.03%
005505 前海开源中药股票A 1.8922 2.03%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1319 2.00%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1313 2.00%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8774 2.00%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8910 1.98%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8328 1.98%
007883 易方达医药ETF联接C 1.5587 1.98%
001344 易方达医药ETF联接A 1.5625 1.98%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9090 1.96%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9056 1.94%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8870 1.94%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1762 1.93%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1864 1.93%
159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0189 1.92%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.9624 1.90%
512120 华安中证细分医药ETF 2.0900 1.90%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1386 1.90%
519678 银河消费混合A 2.6960 1.89%
006038 大成景恒混合C 1.9980 1.89%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9473 1.89%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9486 1.89%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7734 1.87%
090019 大成景恒混合A 1.9660 1.87%
519959 长信多利混合A 2.1179 1.87%
006759 银河乐活优萃混合A 1.6413 1.86%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8415 1.86%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9330 1.86%
013488 长信多利混合C 2.1158 1.86%
008551 东财医药A 1.3132 1.83%
008552 东财医药C 1.3080 1.83%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1504 1.83%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.3950 1.82%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7784 1.82%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3024 1.81%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7769 1.81%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8671 1.80%
515950 富国中证医药50ETF 1.5835 1.80%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8664 1.80%
159838 博时医药50ETF 0.9121 1.80%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7540 1.80%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4382 1.78%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.3479 1.77%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3489 1.77%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0459 1.77%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0465 1.77%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4232 1.77%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1039 1.76%
002621 中欧消费主题股票A 2.6810 1.75%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8050 1.75%
009778 长信消费升级混合A 0.8443 1.74%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.0787 1.74%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1080 1.74%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1067 1.73%
009779 长信消费升级混合C 0.8391 1.73%
002697 中欧消费主题股票C 2.6500 1.73%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.2018 1.72%
519664 银河美丽混合A 2.6030 1.72%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.9568 1.72%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.9874 1.71%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9101 1.71%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7330 1.70%
519665 银河美丽混合C 2.4580 1.70%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.8788 1.70%
005620 中欧品质消费股票A 2.0112 1.69%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.2911 1.69%
005621 中欧品质消费股票C 1.9652 1.68%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8471 1.66%
159835 建信中证创新药产业ETF 1.0028 1.66%
010314 大摩内需增长混合A 0.8733 1.66%
200006 长城消费增值混合A 1.4836 1.65%
159828 国泰中证医疗ETF 0.8792 1.65%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8085 1.63%
008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0872 1.63%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8427 1.63%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0163 1.62%
012738 广发创新药ETF联接C 0.8832 1.62%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9343 1.62%
012737 广发创新药ETF联接A 0.8838 1.62%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8436 1.61%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8785 1.61%
516560 华宝中证养老产业ETF 1.0328 1.60%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7941 1.60%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.7180 1.60%
510630 华夏消费ETF 1.3995 1.58%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7791 1.56%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9611 1.56%
011335 银河医药混合A 0.8518 1.54%
002982 广发养老指数C 1.1355 1.54%
000968 广发养老指数A 1.1498 1.54%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0108 1.54%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0038 1.53%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6560 1.53%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.9351 1.52%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.2289 1.52%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6110 1.51%
009542 银华富利精选混合A 0.9864 1.51%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3349 1.51%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.2179 1.51%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0873 1.51%
011669 长信优质企业混合A 0.9426 1.51%
000963 兴业多策略混合 2.2320 1.50%
011670 长信优质企业混合C 0.9399 1.50%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8442 1.49%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7101 1.49%
012494 长信内需均衡混合C 0.9643 1.49%
012493 长信内需均衡混合A 0.9665 1.49%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8451 1.49%
159847 易方达中证医疗ETF 0.7871 1.48%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.9510 1.48%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0942 1.47%
006240 国联医疗健康混合A 1.9688 1.47%
002708 大摩健康产业混合A 3.4530 1.47%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6640 1.47%
006241 国联医疗健康混合C 1.9402 1.47%
014030 大摩健康产业混合C 3.4540 1.47%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1127 1.47%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9610 1.46%
011598 信澳医药健康混合A 1.0215 1.44%
020018 国泰金鹿混合 2.1706 1.43%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.4790 1.43%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3365 1.42%
011383 富安达医药创新混合A 0.9411 1.42%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4960 1.42%
000960 招商医药健康产业股票 2.8700 1.41%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1392 1.41%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3335 1.41%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0155 1.41%
003291 信澳健康中国混合A 2.6060 1.40%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.1805 1.40%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2340 1.40%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1815 1.40%
001180 广发医药卫生联接A 1.1845 1.40%
002978 广发医药卫生联接C 1.1718 1.39%
610007 信澳消费优选混合A 1.8960 1.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8798 1.39%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9630 1.39%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.8313 1.39%
570007 诺德优选30混合 1.7480 1.39%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0611 1.39%
510660 华夏医药ETF 3.3347 1.38%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.7325 1.38%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5467 1.36%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9350 1.36%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8728 1.36%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0949 1.35%
010655 天弘医药创新C 1.1132 1.35%
006342 中金MSCI质量C 2.5061 1.35%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0787 1.35%
006341 中金MSCI质量A 2.5187 1.35%
010152 东财消费精选C 0.9862 1.34%
009791 中欧创业板两年定开混合C 1.1669 1.34%
010151 东财消费精选A 0.9953 1.34%
010654 天弘医药创新A 1.1172 1.34%
166027 中欧创业板两年定开混合A 1.1762 1.34%
519987 长信恒利优势混合 1.6710 1.33%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2038 1.33%
004549 富安达消费主题混合 1.8033 1.33%
006007 诺安积极配置混合A 1.7609 1.33%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1602 1.32%