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2021年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008618 永赢医药健康A 1.1825 5.74%
008619 永赢医药健康C 1.1790 5.74%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2366 4.40%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7898 4.04%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7972 4.03%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6933 4.02%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6932 4.01%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9041 3.82%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8651 3.82%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8391 3.59%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9370 3.54%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.6371 3.46%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.9467 3.32%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.9772 3.32%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.2781 3.31%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.8699 3.30%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9287 3.27%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.8997 3.27%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9316 3.27%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.9278 3.23%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.9929 3.22%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5598 3.18%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8048 3.18%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5777 3.17%
012737 广发创新药ETF联接A 0.8751 3.12%
012738 广发创新药ETF联接C 0.8745 3.12%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9337 3.07%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8021 3.06%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8624 3.01%
002938 中银证券健康产业混合 1.9345 2.98%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1081 2.95%
010710 安信医药健康股票C 1.2460 2.86%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8113 2.85%
010709 安信医药健康股票A 1.2511 2.85%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.8462 2.84%
512120 华安中证细分医药ETF 2.0680 2.78%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4518 2.74%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8814 2.73%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8664 2.73%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.8661 2.72%
512200 南方中证房地产ETF 0.7324 2.72%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.8748 2.71%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.8761 2.71%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8239 2.71%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8671 2.69%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4623 2.69%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.4943 2.69%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9497 2.65%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9491 2.64%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9778 2.62%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.7770 2.60%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7370 2.60%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7468 2.60%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1548 2.59%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1648 2.59%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7467 2.58%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7593 2.58%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1147 2.56%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9298 2.56%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1323 2.55%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.0710 2.55%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4505 2.54%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.7870 2.52%
519185 万家精选混合A 0.9680 2.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5340 2.50%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3334 2.50%
010654 天弘医药创新A 1.0919 2.49%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.3325 2.49%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1771 2.49%
010655 天弘医药创新C 1.0879 2.48%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1743 2.47%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0478 2.44%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7820 2.44%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2268 2.44%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0362 2.44%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7842 2.44%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8935 2.42%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8986 2.42%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4910 2.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2980 2.37%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1814 2.37%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.0803 2.34%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.0283 2.34%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9456 2.32%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8748 2.32%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8778 2.32%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6458 2.30%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9766 2.29%
014030 大摩健康产业混合C 3.3750 2.27%
002708 大摩健康产业混合A 3.3740 2.27%
001344 易方达医药ETF联接A 1.5415 2.17%
007883 易方达医药ETF联接C 1.5378 2.17%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7870 2.14%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7836 2.14%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0163 2.12%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0159 2.12%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7890 2.11%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7642 2.10%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6570 2.10%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7628 2.09%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.2787 2.09%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7760 2.09%
006241 国联医疗健康混合C 1.8698 2.09%
513690 博时恒生高股息ETF 0.8852 2.08%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9278 2.08%
006240 国联医疗健康混合A 1.8973 2.08%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7838 2.07%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7825 2.07%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7841 2.07%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9303 2.07%
010387 易方达医药生物股票A 0.8851 2.06%
004683 建信高端医疗股票A 2.2258 2.06%
010388 易方达医药生物股票C 0.8815 2.06%
510660 华夏医药ETF 3.2923 2.05%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.6460 2.04%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.6250 2.02%
515950 富国中证医药50ETF 1.5635 2.02%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8385 2.01%
159838 博时医药50ETF 0.9015 2.01%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9019 2.01%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9827 2.01%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.9929 2.00%
008655 招商科技创新混合A 1.5789 2.00%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8379 2.00%
008656 招商科技创新混合C 1.5581 2.00%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0026 2.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5780 2.00%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.9355 2.00%
005108 圆信永丰双利优选 1.0965 1.99%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9210 1.99%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1098 1.99%
012238 工银养老产业股票C 2.1040 1.99%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1091 1.98%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0103 1.97%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0100 1.97%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.5090 1.96%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9365 1.96%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9277 1.96%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1465 1.95%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0084 1.95%
001861 富安达健康人生混合A 2.1794 1.95%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0080 1.95%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4750 1.94%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4680 1.94%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0920 1.93%
001171 工银养老产业股票A 2.1090 1.93%
008551 东财医药A 1.2955 1.92%
008552 东财医药C 1.2904 1.92%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.3770 1.92%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1451 1.90%
006503 财通集成电路产业股票C 2.1667 1.90%
006502 财通集成电路产业股票A 2.2184 1.90%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1039 1.89%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1163 1.89%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3723 1.89%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4194 1.88%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4047 1.88%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.5145 1.88%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5140 1.88%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3945 1.87%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8310 1.86%
005293 诺德新旺 1.8376 1.86%
000339 长城医疗保健混合A 4.0960 1.83%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3500 1.81%
000913 农银医疗保健股票 2.7332 1.80%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9106 1.80%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8552 1.80%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8473 1.79%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.9081 1.79%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7220 1.78%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0037 1.77%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9859 1.77%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7790 1.77%
519601 海富通中国海外混合 2.0670 1.77%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.0369 1.76%
011383 富安达医药创新混合A 0.9155 1.76%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9860 1.76%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.0413 1.75%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.9250 1.75%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5308 1.75%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5273 1.75%
000831 工银医疗保健股票 3.7010 1.73%
011726 安信新常态股票C 1.4020 1.73%
010393 工银健康生活混合A 1.0725 1.73%
001583 安信新常态股票A 1.4053 1.73%
006003 工银医药健康股票C 2.9382 1.73%
006002 工银医药健康股票A 3.0070 1.73%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1792 1.73%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1731 1.73%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7694 1.72%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8683 1.72%
010394 工银健康生活混合C 1.0639 1.71%
008884 博远博锐混合A 0.8943 1.71%
005303 嘉实医药健康股票A 2.2582 1.71%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1899 1.71%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4470 1.71%
008885 博远博锐混合C 0.8896 1.70%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1325 1.69%
012744 光大品质生活混合A 0.9427 1.69%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.1828 1.69%