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2021年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6590 1.71%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6561 1.71%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1079 1.68%
013350 光大先进服务业混合C 1.7747 1.48%
003096 中欧医疗健康混合C 3.4170 1.21%
005209 东吴双三角A 1.1070 1.21%
005210 东吴双三角C 1.0841 1.19%
003095 中欧医疗健康混合A 3.4600 1.17%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7403 1.11%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2521 1.11%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2486 1.10%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7391 1.10%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2080 1.07%
000220 富国医疗保健行业股票 5.0910 1.05%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.9920 1.05%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9838 1.05%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0700 1.04%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.3529 1.03%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2061 1.03%
502056 广发医疗指数分级 1.3554 1.03%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2063 1.02%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.1965 1.00%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1972 1.00%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.8692 0.97%
007553 中信建投医改混合C 2.3824 0.97%
009162 富国医药成长30股票 1.2616 0.95%
240020 华宝医药生物优选 4.3790 0.95%
006881 华宝大健康混合 2.3551 0.93%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6419 0.90%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5904 0.90%
162605 景顺长城鼎益 2.7100 0.86%
004851 广发医疗保健股票 3.4109 0.85%
009163 广发医疗保健股票C 3.3913 0.85%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.5880 0.83%
610005 信达澳银红利回报 1.3670 0.81%
005453 前海开源医疗健康A 2.7054 0.80%
005454 前海开源医疗健康C 2.6959 0.80%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.1098 0.78%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0845 0.78%
260108 景顺长城新兴成长 2.5840 0.78%
008359 华安医疗创新混合 1.4861 0.74%
013483 华安医疗创新混合C 1.4859 0.74%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.5210 0.68%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.8998 0.67%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.8612 0.67%
006113 汇添富创新医药混合 2.8047 0.67%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.4890 0.65%
006235 东方城镇消费主题混合 1.4799 0.64%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8548 0.62%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8321 0.62%
164403 前海开源农业分级 1.4590 0.62%
006877 天治量化核心精选混合A 1.0948 0.61%
006878 天治量化核心精选混合C 1.1215 0.61%
011288 上银医疗健康混合A 0.8852 0.61%
011289 上银医疗健康混合C 0.8840 0.61%
200008 长城品牌优选 2.1882 0.61%
000339 长城医疗保健股票 4.3464 0.60%
000831 工银医疗保健 4.0490 0.60%
470006 汇添富医药保健 3.2080 0.60%
006397 长信内需成长混合E 2.5974 0.57%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1915 0.57%
519979 长信内需成长 2.7657 0.57%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2004 0.56%
161810 银华内需精选 2.8490 0.56%
160632 鹏华酒分级 0.9120 0.55%
260104 景顺长城内需增长 11.2220 0.55%
000532 景顺长城优势企业 3.8830 0.54%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4358 0.54%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3650 0.54%
006002 工银医药健康股票A 3.2041 0.54%
006003 工银医药健康股票C 3.1336 0.54%
008412 长盛竞争优势股票A 1.0757 0.54%
008413 长盛竞争优势股票C 1.0659 0.54%
012043 鹏华酒C 0.9310 0.54%
011386 鹏华红利优选混合 1.0601 0.53%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1350 0.53%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0937 0.52%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4092 0.51%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4008 0.51%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6340 0.49%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2886 0.49%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2099 0.48%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4540 0.48%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2865 0.48%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7200 0.47%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7340 0.46%
001717 工银前沿医疗股票 4.6620 0.45%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.9940 0.45%
006926 长城量化精选股票 1.3969 0.45%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6420 0.45%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.9950 0.45%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.3751 0.45%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.4242 0.45%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3426 0.44%
002910 易方达供给改革混合 2.6788 0.43%
159838 博时医药50ETF 0.8801 0.43%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9250 0.42%
000945 华夏医疗健康混合A 2.7010 0.41%
003581 前海联合国民健康混合 1.9510 0.41%
004040 金鹰鑫富混合A 2.0738 0.41%
004041 金鹰鑫富混合C 2.1631 0.41%
005176 富国精准医疗混合 3.4305 0.41%
005801 工银印度基金美元 0.1970 0.41%
000946 华夏医疗健康混合C 2.6130 0.38%
004075 交银医药创新股票 3.5857 0.38%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2698 0.37%
012616 嘉实优化红利混合C 1.8970 0.37%
070032 嘉实优化红利股票 1.8980 0.37%
399011 中海上证380 2.1500 0.37%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7640 0.36%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.5546 0.36%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5561 0.36%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5497 0.36%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.5581 0.35%
003284 中邮医药健康混合 2.4700 0.35%
009116 东兴中证消费50A 1.3334 0.35%
009117 东兴中证消费50C 1.3315 0.35%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8722 0.35%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.6880 0.34%
002001 华夏回报 1.4690 0.34%
003513 中邮消费升级 1.4870 0.34%
960002 华夏回报混合H 1.4690 0.34%
002021 华夏回报二号混合 1.2200 0.33%
005293 诺德新旺 2.0749 0.33%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2697 0.33%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8641 0.32%
003634 嘉实农业产业股票 2.0042 0.31%
180012 银华富裕主题 6.4849 0.31%
001579 国泰大农业股票 2.3650 0.30%
000477 广发主题领先混合 2.4140 0.29%
002291 诺安安鑫保本混合 2.7056 0.29%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1176 0.29%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1018 0.29%
004357 南方智慧混合 2.4447 0.27%
000117 广发轮动配置股票 3.0540 0.26%
050026 博时医疗保健行业 4.2040 0.26%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2007 0.25%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2007 0.25%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3879 0.24%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.1930 0.24%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.9950 0.24%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.9941 0.24%
006218 富国生物医药科技混合 2.3346 0.23%
006341 中金MSCI质量A 2.2910 0.23%
006342 中金MSCI质量C 2.2805 0.23%
020005 国泰金马稳健 1.3160 0.23%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0041 0.23%
420003 天弘永定价值成长 3.0171 0.23%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7570 0.23%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3500 0.22%
004683 建信高端医疗股票 2.3313 0.22%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3256 0.22%
960024 嘉实成长收益混合H 1.6240 0.20%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2408 0.19%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2194 0.19%
008552 东财医药C 1.2939 0.19%
070001 嘉实成长收益 1.8006 0.19%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.1081 0.18%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.0589 0.18%
008551 东财医药A 1.2985 0.18%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1940 0.18%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.2040 0.18%
270007 广发大盘成长 2.1014 0.18%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.8920 0.17%
160512 博时卓越品牌 3.0130 0.17%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1267 0.16%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8402 0.16%
000463 华商双债丰利债券A 0.6490 0.15%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.3180 0.15%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1303 0.15%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7149 0.15%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.6917 0.15%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.9274 0.14%
160635 鹏华医药分级 1.3930 0.14%
164824 工银印度基金人民币 1.2671 0.14%
290007 泰信增强债券A 1.1859 0.14%
000044 嘉实美国成长股票现汇 3.0460 0.13%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.8869 0.13%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 3.2012 0.13%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 3.0698 0.13%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4315 0.13%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4176 0.13%
291007 泰信增强债券C 1.1588 0.13%
519987 长信恒利优势 1.5680 0.13%
001707 诺安高端制造股票 1.8350 0.11%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.9310 0.11%
968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.9224 0.11%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1979 0.10%
011326 国泰医药健康股票C 0.9253 0.10%
161127 易标普生物科技人民币 1.7354 0.10%
164205 天弘深证成份指数 2.3388 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0430 0.10%
968124 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积 10.0000 0.10%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6855 0.09%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0362 0.09%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0278 0.09%
003498 前海联合添和纯债A 1.0470 0.09%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2269 0.09%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2269 0.09%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6808 0.09%