热搜: 后市大盘 长城安心回报混合A 交银蓝筹混合 华安创新混合

2021年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7501 3.59%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7831 3.58%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7835 3.56%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7390 3.52%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5240 3.15%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9246 2.93%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9241 2.93%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.4296 1.97%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.4242 1.96%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6590 1.71%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6561 1.71%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1079 1.68%
013350 光大保德信先进服务业混合C 1.7747 1.48%
005209 东吴双三角股票A 1.1070 1.21%
003096 中欧医疗健康混合C 3.4170 1.21%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8449 1.19%
005210 东吴双三角股票C 1.0841 1.19%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0264 1.17%
003095 中欧医疗健康混合A 3.4600 1.17%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2521 1.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7403 1.11%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2486 1.10%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7391 1.10%
159828 国泰中证医疗ETF 0.8857 1.08%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2080 1.07%
159847 易方达中证医疗ETF 0.7977 1.06%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7201 1.05%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9838 1.05%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.0910 1.05%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9920 1.05%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0700 1.04%
010090 中信建投医药健康A 1.1541 1.04%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2061 1.03%
010091 中信建投医药健康C 1.1451 1.03%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3554 1.03%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3529 1.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2063 1.02%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1972 1.00%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.1965 1.00%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8506 0.97%
002408 中信建投医改混合A 2.8692 0.97%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8511 0.97%
007553 中信建投医改混合C 2.3824 0.97%
009162 富国医药成长30股票A 1.2616 0.95%
240020 华宝医药生物混合A 4.3790 0.95%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9386 0.94%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7734 0.94%
006881 华宝大健康混合A 2.3551 0.93%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8326 0.91%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6419 0.90%
006229 中欧医疗创新股票C 2.5904 0.90%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0410 0.87%
012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8560 0.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7100 0.86%
009163 广发医疗保健股票C 3.3913 0.85%
004851 广发医疗保健股票A 3.4109 0.85%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8105 0.85%
012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8563 0.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5880 0.83%
610005 信澳红利回报混合A 1.3670 0.81%
516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9343 0.80%
005454 前海开源医疗健康C 2.6959 0.80%
005453 前海开源医疗健康A 2.7054 0.80%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7650 0.79%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0845 0.78%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.9519 0.78%
010151 东财消费精选A 0.9343 0.78%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.1098 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5840 0.78%
010152 东财消费精选C 0.9270 0.77%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.9501 0.77%
008359 华安医疗创新混合A 1.4861 0.74%
013483 华安医疗创新混合C 1.4859 0.74%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4487 0.72%
510630 华夏消费ETF 1.2190 0.69%
002300 长盛医疗量化股票A 2.5210 0.68%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7564 0.68%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8612 0.67%
006113 汇添富创新医药混合A 2.8047 0.67%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.8998 0.67%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8301 0.65%
000684 长盛养老健康混合A 2.4890 0.65%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7826 0.64%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.4799 0.64%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4590 0.62%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8321 0.62%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8548 0.62%
200008 长城品牌优选混合A 2.1882 0.61%
006877 天治量化核心精选混合A 1.0948 0.61%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9510 0.61%
011289 上银医疗健康混合C 0.8840 0.61%
006878 天治量化核心精选混合C 1.1215 0.61%
011288 上银医疗健康混合A 0.8852 0.61%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9511 0.61%
000831 工银医疗保健股票 4.0490 0.60%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8410 0.60%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0058 0.60%
470006 汇添富医药保健混合 3.2080 0.60%
000339 长城医疗保健混合A 4.3464 0.60%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8412 0.59%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8093 0.58%
006397 长信内需成长混合E 2.5974 0.57%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1915 0.57%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1316 0.57%
519979 长信内需成长混合A 2.7657 0.57%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8914 0.56%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2004 0.56%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8490 0.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.2220 0.55%
160632 鹏华酒A 0.9120 0.55%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8890 0.55%
006003 工银医药健康股票C 3.1336 0.54%
012043 鹏华酒C 0.9310 0.54%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.8830 0.54%
006002 工银医药健康股票A 3.2041 0.54%
515650 富国中证消费50ETF 1.3314 0.54%
005304 嘉实医药健康股票C 2.3650 0.54%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4358 0.54%
008413 长盛竞争优势C 1.0659 0.54%
009954 华银优选成长股票 1.4485 0.54%
008412 长盛竞争优势A 1.0757 0.54%
011386 鹏华红利优选混合 1.0601 0.53%
011670 长信优质企业混合C 0.8921 0.53%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1350 0.53%
011014 长城消费30股票C 0.8991 0.53%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0937 0.52%
011669 长信优质企业混合A 0.8937 0.52%
011013 长城消费30股票A 0.9010 0.52%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4008 0.51%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4092 0.51%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6340 0.49%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2886 0.49%
010394 工银健康生活混合C 1.1326 0.48%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2865 0.48%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2099 0.48%
010393 工银健康生活混合A 1.1403 0.48%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4540 0.48%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.7200 0.47%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.7340 0.46%
515950 富国中证医药50ETF 1.5221 0.46%
006926 长城量化精选股票A 1.3969 0.45%
011463 长城量化精选股票C 1.3924 0.45%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9450 0.45%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.9940 0.45%
001717 工银前沿医疗股票A 4.6620 0.45%
009394 银华同力精选混合 0.9291 0.45%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9950 0.45%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6420 0.45%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3426 0.44%
159827 银华中证农业主题ETF 0.9848 0.43%
159838 博时医药50ETF 0.8801 0.43%
002910 易方达供给改革混合 2.6788 0.43%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9053 0.42%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9250 0.42%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9041 0.41%
005801 工银印度基金美元 0.1970 0.41%
000945 华夏医疗健康混合A 2.7010 0.41%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.1631 0.41%
005176 富国精准医疗混合A 3.4305 0.41%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0738 0.41%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9510 0.41%
000946 华夏医疗健康混合C 2.6130 0.38%
004075 交银医药创新股票A 3.5857 0.38%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.1500 0.37%
012616 嘉实优化红利混合C 1.8970 0.37%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.6531 0.37%
070032 嘉实优化红利混合A 1.8980 0.37%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2698 0.37%
007883 易方达医药ETF联接C 1.5546 0.36%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.8659 0.36%
012493 长信内需均衡混合A 0.9370 0.36%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0342 0.36%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5561 0.36%
012494 长信内需均衡混合C 0.9358 0.36%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5497 0.36%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0322 0.36%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.7640 0.36%
001344 易方达医药ETF联接A 1.5581 0.35%
003284 中邮医药健康混合A 2.4700 0.35%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8722 0.35%
009116 东兴中证消费50A 1.3334 0.35%
009117 东兴中证消费50C 1.3315 0.35%
960002 华夏回报混合H 1.4690 0.34%
002001 华夏回报混合A 1.4690 0.34%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4870 0.34%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.6880 0.34%
010111 广发医药健康混合C 0.9745 0.33%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2697 0.33%
002021 华夏回报二号混合 1.2200 0.33%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0409 0.33%
010110 广发医药健康混合A 0.9780 0.33%
005293 诺德新旺 2.0749 0.33%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9778 0.32%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0388 0.32%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.8641 0.32%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9791 0.31%
180012 银华富裕主题混合A 6.4849 0.31%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0042 0.31%
011283 华夏消费龙头混合C 0.7763 0.30%
011282 华夏消费龙头混合A 0.7787 0.30%