热搜: 人寿保险 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合

2021年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.1948 8.66%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.3064 8.10%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.0927 7.33%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2199 6.50%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2186 6.49%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.1824 5.97%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.1766 5.95%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0182 5.39%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0173 5.38%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5425 5.08%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.5276 5.07%
009531 九泰锐和18个月定开混合 1.1472 4.55%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0282 4.32%
160425 华安创业板两年定开混合 1.6036 4.17%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3606 4.09%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4598 4.07%
004284 华宝新优选定开混合 1.3365 3.88%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.7812 3.88%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2805 3.84%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4370 3.83%
012568 天弘高端制造混合A 1.0458 3.79%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.3190 3.78%
012569 天弘高端制造混合C 1.0455 3.77%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7691 3.70%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7612 3.70%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0623 3.69%
011884 工银景气优选混合A 1.0649 3.67%
011885 工银景气优选混合C 1.0647 3.66%
010764 九泰锐升混合 1.0827 3.53%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1109 3.52%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1091 3.50%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3823 3.41%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3929 3.33%
159876 华宝有色金属ETF 1.4362 3.32%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2966 3.30%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.4480 3.30%
009999 东方中国红利混合 1.1530 3.26%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3852 3.25%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6086 3.23%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2864 3.23%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0670 3.19%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.3210 3.16%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6980 3.16%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.3187 3.15%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2078 3.15%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9299 3.14%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9291 3.13%
012428 华夏核心制造混合A 1.0725 3.10%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4280 3.09%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4245 3.09%
009794 太平智选一年定开股票 1.3292 3.09%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4059 3.09%
012429 华夏核心制造混合C 1.0716 3.08%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0622 3.07%
010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0588 3.06%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6372 3.05%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.8310 2.94%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9280 2.94%
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 1.0150 2.94%
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 1.0147 2.93%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7592 2.92%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7652 2.92%
012800 宏利转型机遇股票C 3.7770 2.89%
000828 宏利转型机遇股票A 3.7770 2.86%
009984 鹏华启航混合 0.9822 2.82%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0610 2.81%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0600 2.81%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4635 2.80%
011630 东财有色增强A 1.4638 2.80%
011631 东财有色增强C 1.4621 2.80%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4598 2.80%
162201 宏利成长混合 2.6229 2.79%
012127 宏利新能源股票C 1.3411 2.77%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.6556 2.77%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2600 2.77%
007469 中信建投精选混合C 2.0953 2.77%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.6575 2.77%
007468 中信建投精选混合A 2.1095 2.77%
012126 宏利新能源股票A 1.3419 2.76%
005939 工银新能源汽车混合A 4.4051 2.75%
005940 工银新能源汽车混合C 4.3181 2.75%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.0420 2.75%
110025 易方达资源行业混合 1.5820 2.73%
519005 海富通股票混合 1.5860 2.72%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.7522 2.72%
011905 安信价值启航混合A 0.9750 2.71%
011906 安信价值启航混合C 0.9746 2.71%
009025 海富通科技创新混合A 1.5503 2.70%
009024 海富通科技创新混合C 1.5330 2.70%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.7115 2.69%
000496 长安产业精选混合A 2.4088 2.66%
510170 国联安上证商品ETF 3.3910 2.66%
002071 长安产业精选混合C 2.3513 2.66%
008084 海富通先进制造股票C 1.5400 2.65%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9562 2.64%
008085 海富通先进制造股票A 1.5500 2.64%
001245 工银生态环境股票A 2.7990 2.64%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7560 2.64%
000433 安信鑫发优选混合A 2.2196 2.63%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9554 2.63%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7720 2.63%
012891 安信鑫发优选混合C 2.2191 2.63%
003822 中信建投轮换混合A 2.7330 2.62%
003823 中信建投轮换混合C 2.7053 2.62%
013188 华夏能源革新股票C 4.0060 2.59%
003834 华夏能源革新股票A 4.0060 2.59%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0221 2.58%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.2732 2.57%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.2856 2.57%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.2760 2.57%
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0179 2.56%
001468 广发改革混合 1.5240 2.56%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0471 2.56%
008300 人保量化锐进混合A 1.1872 2.56%
008301 人保量化锐进混合C 1.1830 2.55%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0423 2.52%
011371 华商远见价值A 1.0434 2.52%
011372 华商远见价值C 1.0422 2.50%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.7623 2.48%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2630 2.44%
012491 华商核心引力混合A 1.0611 2.43%
012492 华商核心引力混合C 1.0610 2.43%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0269 2.42%
006123 国联高股息混合A 1.9429 2.40%
006124 国联高股息混合C 1.8971 2.40%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0999 2.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5145 2.39%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0953 2.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4240 2.38%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0923 2.38%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0620 2.38%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.9930 2.38%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3067 2.37%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3106 2.37%
001480 财通成长优选混合A 2.3000 2.36%
400015 东方新能源汽车混合 4.6478 2.36%
002190 农银新能源主题A 4.2990 2.36%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.0510 2.35%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6508 2.35%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7171 2.35%
011068 华宝资源优选混合C 3.5170 2.33%
002774 光大铭鑫混合C 2.2353 2.33%
240022 华宝资源优选混合A 3.5240 2.32%
009062 财通智慧成长混合A 1.5266 2.32%
002773 光大铭鑫混合A 2.2135 2.32%
009063 财通智慧成长混合C 1.5103 2.32%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2887 2.30%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.4081 2.28%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3739 2.28%
013137 摩根动力精选混合C 3.7869 2.26%
006250 摩根动力精选混合A 3.7866 2.26%
006265 红土创新新科技股票A 4.7196 2.26%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3640 2.26%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7862 2.25%
002601 中银证券价值精选混合 1.5736 2.25%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2544 2.25%
012520 大成核心趋势混合C 1.0429 2.21%
002168 嘉实智能汽车股票 4.5810 2.21%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1080 2.20%
012519 大成核心趋势混合A 1.0430 2.20%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1149 2.20%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9492 2.19%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.3920 2.19%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.6213 2.19%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.6775 2.19%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9544 2.18%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.7898 2.17%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4143 2.17%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.7983 2.17%
004848 中欧睿泓定开混合 2.2493 2.17%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9950 2.16%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9967 2.16%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.4790 2.14%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.1059 2.13%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7287 2.13%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1540 2.12%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1542 2.12%
519029 华夏稳增混合 2.7030 2.12%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.1042 2.11%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.4540 2.11%
008984 财通科技创新混合C 1.3044 2.10%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.3619 2.10%
008983 财通科技创新混合A 1.3157 2.10%
012608 信澳领先智选混合 1.0351 2.09%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5714 2.08%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.8660 2.08%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5477 2.07%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.1159 2.07%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.1144 2.06%
720001 财通价值动量混合A 4.5470 2.04%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.1166 2.04%
005444 光大多策略精选混合 1.3094 2.03%
000061 华夏盛世混合 1.6080 2.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4220 2.02%
290014 泰信现代服务业混合 3.1460 2.01%
010888 南方消费升级混合C 1.0640 1.98%
010887 南方消费升级混合A 1.0675 1.98%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7275 1.97%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.5943 1.96%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7567 1.96%