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2021年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.1948 8.66%
168601 汇安裕阳定开混合 2.3064 8.10%
004284 华宝新优选定开混合 1.3365 3.88%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2805 3.84%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.4370 3.83%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.3190 3.78%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7691 3.70%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7612 3.70%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 1.1109 3.52%
010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 1.1091 3.50%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3852 3.25%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.6086 3.23%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0670 3.19%
160620 鹏华资源分级 1.6980 3.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4280 3.09%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4059 3.09%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.3292 3.09%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4245 3.09%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6372 3.05%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9280 2.94%
310368 申万竞争优势 2.8310 2.94%
012800 泰达转型机遇股票C 3.7770 2.89%
000828 泰达转型机遇 3.7770 2.86%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0600 2.81%
690008 民生中证资源指数 1.0610 2.81%
162201 泰达宏利成长 2.6229 2.79%
007468 中信建投精选混合A 2.1095 2.77%
007469 中信建投精选混合C 2.0953 2.77%
161217 国投瑞银中证指数 1.2600 2.77%
005939 工银新能源汽车混合A 4.4051 2.75%
005940 工银新能源汽车混合C 4.3181 2.75%
110025 易方达资源行业 1.5820 2.73%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.7522 2.72%
519005 海富通股票 1.5860 2.72%
009024 海富通科技创新混合C 1.5330 2.70%
009025 海富通科技创新混合A 1.5503 2.70%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.7115 2.69%
000496 长安产业精选混合 2.4088 2.66%
002071 长安产业精选混合C 2.3513 2.66%
008084 海富通先进制造股票C 1.5400 2.65%
001245 工银生态环境股票 2.7990 2.64%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7560 2.64%
008085 海富通先进制造股票A 1.5500 2.64%
000433 安信鑫发优选混合 2.2196 2.63%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7720 2.63%
012891 安信鑫发优选混合C 2.2191 2.63%
003822 中信建投轮换混合A 2.7330 2.62%
003823 中信建投轮换混合C 2.7053 2.62%
003834 华夏能源革新股票 4.0060 2.59%
013188 华夏能源革新股票C 4.0060 2.59%
000209 信诚新兴产业股票 5.2760 2.57%
001468 广发改革混合 1.5240 2.56%
257060 国联安商品ETF联接 1.0423 2.52%
001753 红土创新新兴产业混合 2.2630 2.44%
050024 博时上证自然资源联接 1.0269 2.42%
006123 中融高股息混合A 1.9429 2.40%
006124 中融高股息混合C 1.8971 2.40%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5145 2.39%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0620 2.38%
166301 华商中证500分级 7.9930 2.38%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4240 2.38%
001480 财通成长优选混合 2.3000 2.36%
002190 农银新能源主题 4.2990 2.36%
400015 东方增长中小盘 4.6478 2.36%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0510 2.35%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7171 2.35%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6508 2.35%
002774 光大铭鑫混合C 2.2353 2.33%
011068 华宝资源优选混合C 3.5170 2.33%
002773 光大铭鑫混合A 2.2135 2.32%
009062 财通智慧成长混合A 1.5266 2.32%
009063 财通智慧成长混合C 1.5103 2.32%
240022 华宝兴业资源优选 3.5240 2.32%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2887 2.30%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.4081 2.28%
006250 上投摩根动力精选 3.7866 2.26%
006265 红土创新新科技股票 4.7196 2.26%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.7869 2.26%
002601 中银证券保本1号 1.5736 2.25%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2544 2.25%
002168 嘉实智能汽车股票 4.5810 2.21%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.6775 2.19%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.6213 2.19%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9492 2.19%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.3920 2.19%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9544 2.18%
004848 中欧睿泓定开混合 2.2493 2.17%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.7983 2.17%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.7898 2.17%
519198 万家颐和保本混合 1.4143 2.17%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.4790 2.14%
519029 华夏平稳增长 2.7030 2.12%
001463 光大保德信一带一路混合 1.4540 2.11%
001047 光大保德信国企改革股票 1.8660 2.08%
003857 前海开源周期优选混合A 2.5714 2.08%
003858 前海开源周期优选混合C 2.5477 2.07%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.1159 2.07%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.1144 2.06%
720001 财通价值动量 4.5470 2.04%
000061 华夏盛世精选 1.6080 2.03%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.3094 2.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.4220 2.02%
290014 泰信现代服务业股票 3.1460 2.01%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.7275 1.97%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.7567 1.96%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.8320 1.95%
001809 中信建投智信物联网 2.8730 1.93%
003956 南方教育股票 2.6324 1.93%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9488 1.93%
004636 中信建投智信物联网C 2.9639 1.93%
001719 工银国家战略股票 2.1930 1.91%
005161 华商上游产业股票 2.0730 1.91%
008347 中信建投甄选混合A 2.1331 1.91%
008348 中信建投甄选混合C 2.1193 1.91%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.4360 1.90%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.9815 1.90%
610004 信达澳银中小盘 4.1230 1.90%
007674 工银产业升级股票A 1.4491 1.88%
007675 工银产业升级股票C 1.4304 1.88%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6987 1.87%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6910 1.87%
005571 中银证券新能源混合A 2.3673 1.86%
005572 中银证券新能源混合C 2.3432 1.86%
004806 长信先机两年定开混合 1.1834 1.84%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8113 1.83%
630002 华商盛世成长 4.4200 1.82%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.8941 1.81%
006281 万家人工智能混合 3.3724 1.80%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8160 1.79%
003567 华夏行业景气混合 3.7133 1.79%
000390 华商优势行业 1.3690 1.78%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.7092 1.77%
002296 长城行业轮动混合 2.7022 1.76%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7900 1.76%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6806 1.76%
004223 金信多策略精选灵活配置 2.0784 1.75%
001606 农银工业4.0混合 4.9484 1.74%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.9808 1.74%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.9693 1.74%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2380 1.73%
240004 华宝动力组合 2.5337 1.73%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.4773 1.72%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.5970 1.72%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.5970 1.72%
167001 平安大华鼎泰混合 2.1664 1.72%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.0860 1.71%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.4136 1.71%
005136 华安幸福生活混合 3.3864 1.70%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9830 1.69%
003980 中银证券瑞益混合A 2.3908 1.69%
003981 中银证券瑞益混合C 2.3476 1.69%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.4614 1.69%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3830 1.69%
005037 银华新能源新材料A 2.3959 1.68%
167705 德邦量化新锐股票A 1.3288 1.68%
167706 德邦量化新锐股票C 1.3169 1.68%
005038 银华新能源新材料C 2.3558 1.67%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8752 1.67%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.3081 1.66%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.2780 1.66%
000336 农银研究精选 5.2548 1.65%
010362 嘉实品质优选股票C 0.9692 1.65%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.5670 1.64%
010361 嘉实品质优选股票A 0.9703 1.64%
410001 华富竞争力优选 1.8812 1.64%
502023 鹏华钢铁分级 1.9210 1.64%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0580 1.63%
002943 广发多因子混合 3.1778 1.61%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.3434 1.60%
000689 前海开源新经济混合 3.2235 1.59%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.4927 1.59%
013157 前海开源新经济混合C 3.2236 1.59%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.3088 1.58%
007771 同泰开泰混合C 1.7930 1.57%
007770 同泰开泰混合A 1.8083 1.56%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.7830 1.53%
001476 中银智能制造股票 2.2760 1.52%
001616 嘉实环保低碳股票 4.2020 1.52%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.3275 1.50%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.4264 1.49%
005669 前海开源公用事业股票 3.1698 1.49%
960001 广发行业领先混合H 1.1640 1.48%
001323 东吴移动互联 2.3554 1.47%
001967 华宝转型升级混合 1.6600 1.47%
002170 东吴移动互联C 2.3502 1.47%
012181 中银智能制造股票C 2.2760 1.47%
270025 广发行业领先 1.9620 1.45%
008050 同泰慧择混合A 1.5475 1.44%
008051 同泰慧择混合C 1.5370 1.44%
040015 华安动态灵活配置 4.7820 1.44%
001322 东吴新趋势 1.3346 1.43%
001790 国泰智能汽车股票 3.1890 1.43%
006230 鹏华研究驱动混合 2.1232 1.43%
481010 工银中小盘成长 4.6150 1.43%
004794 富荣福鑫混合A 1.4549 1.42%
004795 富荣福鑫混合C 1.4574 1.42%
005983 上投摩根核心精选 3.2858 1.42%
519704 交银先进制造 5.0853 1.42%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5183 1.41%
006154 华安制造先锋混合 4.2053 1.41%