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2021年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519674 银河创新成长混合A 8.2094 2.60%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0035 1.92%
008326 东财通信A 1.0481 1.92%
008327 东财通信C 1.0441 1.91%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9882 1.78%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9817 1.78%
007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0140 1.40%
002560 诺安和鑫混合A 1.8922 1.38%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1822 1.30%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4262 1.21%
320007 诺安成长混合A 2.3710 1.11%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1915 1.07%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1998 1.07%
007491 南方信息创新混合C 2.3498 0.85%
007490 南方信息创新混合A 2.3893 0.85%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1220 0.83%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1819 0.82%
007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.0457 0.79%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1420 0.71%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4506 0.67%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4888 0.65%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4832 0.64%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7728 0.62%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7941 0.62%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1998 0.55%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9309 0.55%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1998 0.55%
513880 华安日经225ETF 1.1720 0.54%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2936 0.53%
320017 诺安全球收益不动产 1.7100 0.53%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1979 0.51%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2165 0.49%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2710 0.48%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2710 0.48%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2810 0.47%
010526 景顺长城泰源回报 1.0127 0.46%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9160 0.44%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7541 0.42%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7543 0.42%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2115 0.41%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2108 0.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1930 0.40%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2968 0.34%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3280 0.26%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3322 0.26%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9210 0.26%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2940 0.23%
008634 万家科技创新混合C 1.5173 0.22%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.2108 0.22%
008633 万家科技创新混合A 1.5290 0.22%
159981 建信能源化工期货ETF 1.3776 0.20%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.5430 0.19%
001213 华润元大稳健债券C 1.0440 0.19%
005187 长安鑫兴混合C 1.8096 0.18%
005186 长安鑫兴混合A 1.8212 0.18%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0181 0.18%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0234 0.18%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9634 0.18%
011598 信澳医药健康混合A 1.0252 0.17%
004044 金鹰转型动力混合 1.5340 0.14%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9487 0.14%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7610 0.13%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1061 0.13%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7860 0.13%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7870 0.13%
160719 嘉实黄金 0.8880 0.11%
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0210 0.10%
007745 长盛安逸纯债债券C 1.0305 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1290 0.09%
002795 平安惠盈纯债A 1.0990 0.09%
006851 平安中短债债券E 1.0829 0.09%
004827 平安中短债债券A 1.0889 0.09%
004828 平安中短债债券C 1.0875 0.09%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.0366 0.09%
001212 华润元大稳健债券A 1.0570 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1460 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1140 0.09%
011281 华宝双债增强债券C 1.0142 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.2100 0.08%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2600 0.08%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1285 0.08%
011280 华宝双债增强债券A 1.0153 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.2240 0.08%
008692 平安增利六个月定开债E 1.0327 0.08%
006828 银河久泰债券A 1.1393 0.08%
008690 平安增利六个月定开债A 1.0386 0.08%
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.7239 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2990 0.08%
008691 平安增利六个月定开债C 1.0327 0.08%
007014 嘉合磐泰短债A 1.0215 0.07%
007332 嘉合磐昇纯债A 1.0788 0.07%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0638 0.07%
009408 格林泓远纯债C 0.9373 0.07%
007333 嘉合磐昇纯债C 1.0754 0.07%
009407 格林泓远纯债A 1.0228 0.07%
003575 大成惠益纯债 1.0474 0.07%
001311 华安新回报混合A 1.4620 0.07%
003453 招商招盛纯债C 1.0163 0.06%
008266 华夏鼎明债券A 1.0307 0.06%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7760 0.06%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9021 0.06%
007015 嘉合磐泰短债C 1.0262 0.06%
003452 招商招盛纯债A 1.0166 0.06%
000174 汇添富高息债债券A 1.5790 0.06%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0653 0.05%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0053 0.05%
485122 工银尊益中短债C 1.0536 0.05%
233013 大摩多元收益债券C 1.2876 0.05%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1110 0.05%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.0795 0.05%
007210 华商瑞丰短债债券C 1.0562 0.05%
233012 大摩多元收益债券A 1.3053 0.05%
008267 华夏鼎明债券C 1.0258 0.05%
011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0121 0.05%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6485 0.05%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0053 0.05%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.8250 0.05%
006210 东方臻宝纯债债券A 3.8915 0.05%
009655 工银尊益中短债A 1.0510 0.05%
008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 1.0175 0.05%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9706 0.05%
001546 博时裕盈3个月定开债 1.0149 0.05%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1048 0.05%
010086 中邮纯债丰利债券A 1.0345 0.04%
008594 平安合润定开债 1.0334 0.04%
485119 工银信用纯债债券A 1.2794 0.04%
007829 创金合信信用红利债券C 1.1235 0.04%
004825 平安惠泽纯债A 1.1298 0.04%
007981 红塔红土瑞祥纯债A 1.0430 0.04%
004981 新华鑫日享中短债A 1.0762 0.04%
010087 中邮纯债丰利债券C 1.0339 0.04%
011038 新华利率债债券A 1.0137 0.04%
005079 兴银鑫日享短债A 1.0641 0.04%
009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0162 0.04%
009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0162 0.04%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.1130 0.04%
006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.0379 0.04%
007637 兴银鑫日享短债C 1.0582 0.04%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0465 0.04%
003286 平安惠享纯债A 1.0436 0.04%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9008 0.04%
008864 鑫元中短债A 1.0487 0.04%
009404 平安惠享纯债C 1.0390 0.04%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0496 0.04%
006695 新华鑫日享中短债C 1.0710 0.04%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0401 0.04%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1943 0.04%
005420 中欧聚瑞债券C 1.0318 0.04%
011039 新华利率债债券C 1.0122 0.04%
007828 创金合信信用红利债券A 1.1298 0.04%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.1236 0.04%
007196 平安惠合纯债 1.0481 0.04%
008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0135 0.04%
002139 泓德裕泰债券C 1.1695 0.03%
012118 兴全恒裕债券C 1.0363 0.03%
008865 鑫元中短债C 1.0454 0.03%
003928 前海联合永兴纯债A 1.0782 0.03%
006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0026 0.03%
007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 1.0263 0.03%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1709 0.03%
007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 1.0237 0.03%
004899 中银信享定期开放债券 1.0442 0.03%
008579 东海祥苏短债C 1.0126 0.03%
008632 南方吉元短债E 1.0268 0.03%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1777 0.03%
003155 中加丰尚纯债债券A 1.0486 0.03%
006948 华宝中短债债券C 1.0535 0.03%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0694 0.03%
006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.1146 0.03%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0726 0.03%
159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 101.4963 0.03%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0886 0.03%
008578 东海祥苏短债A 1.0153 0.03%
008588 淳厚中短债债券C 1.0280 0.03%
004045 金鹰添润定开债 1.1039 0.03%
004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.2266 0.03%
007982 红塔红土瑞祥纯债C 1.0171 0.03%
009207 兴银汇智定开债 1.0293 0.03%
010354 南方崇元纯债债券C 1.0261 0.03%
007912 新华鑫日享中短债B 1.0362 0.03%
006517 南方吉元短债A 1.0218 0.03%
006518 南方吉元短债C 1.0105 0.03%
485019 工银信用纯债债券B 1.2376 0.03%
003549 浙商惠裕纯债A 1.1283 0.03%
010353 南方崇元纯债债券A 1.0274 0.03%
006985 兴全恒裕债券A 1.0376 0.03%
009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0109 0.03%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1701 0.03%
012580 财通资管鸿安30天滚动中短债A 1.0077 0.03%
091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.0175 0.03%
012581 财通资管鸿安30天滚动中短债C 1.0074 0.03%
007019 平安如意中短债E 1.0693 0.03%
005778 广发汇元纯债定开债 1.0558 0.03%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1653 0.03%
006388 宝盈安泰短债债券C 1.0604 0.02%
006437 浦银安盛中短债C 1.0949 0.02%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0601 0.02%
006436 浦银安盛中短债A 1.0996 0.02%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.1713 0.02%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.1996 0.02%