| 005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1998 |
0.55% |
| 005615 |
上投富时发达市场REITs美汇 |
0.1998 |
0.55% |
| 005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2936 |
0.53% |
| 320017 |
诺安全球不动产 |
1.7100 |
0.53% |
| 000180 |
广发美国房地产指数现汇 |
0.1979 |
0.51% |
| 003719 |
易方达标普医疗保健美元汇 |
0.2710 |
0.48% |
| 012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) |
0.2710 |
0.48% |
| 000179 |
广发美国房地产指数 |
1.2810 |
0.47% |
| 206011 |
鹏华美国房地产 |
0.9160 |
0.44% |
| 012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) |
1.7541 |
0.42% |
| 161126 |
易方达标普医疗保健人民币 |
1.7543 |
0.42% |
| 160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2108 |
0.40% |
| 160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1930 |
0.40% |
| 000370 |
广发全球医疗保健现汇 |
0.2968 |
0.34% |
| 000369 |
广发全球医疗保健现钞 |
1.9210 |
0.26% |
| 968103 |
汇丰亚洲债券BC类-人民币 |
9.7126 |
0.25% |
| 968105 |
汇丰亚洲债券BM2类-人民币 |
9.4218 |
0.25% |
| 070031 |
嘉实全球房地产 |
1.2940 |
0.23% |
| 003333 |
泰信智选成长混合 |
1.2108 |
0.22% |
| 008633 |
万家科技创新混合A |
1.5290 |
0.22% |
| 008634 |
万家科技创新混合C |
1.5173 |
0.22% |
| 001213 |
华润元大稳健债券C |
1.0440 |
0.19% |
| 519929 |
长信电子信息行业量化混合 |
1.5430 |
0.19% |
| 005186 |
长安鑫兴混合A |
1.8212 |
0.18% |
| 005187 |
长安鑫兴混合C |
1.8096 |
0.18% |
| 006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0234 |
0.18% |
| 006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.0181 |
0.18% |
| 160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
0.9634 |
0.18% |
| 968050 |
摩根国际债券人民币对冲累计 |
11.5200 |
0.17% |
| 968094 |
汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 |
9.5509 |
0.16% |
| 968092 |
汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 |
10.1748 |
0.15% |
| 004044 |
金鹰转型动力混合 |
1.5340 |
0.14% |
| 501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9487 |
0.14% |
| 007976 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C |
0.7860 |
0.13% |
| 010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1061 |
0.13% |
| 161116 |
易方达黄金主题 |
0.7870 |
0.13% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属 |
0.7610 |
0.13% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
0.8880 |
0.11% |
| 003528 |
汇添富长添利定开债A |
1.0210 |
0.10% |
| 968051 |
摩根国际债券人民币对冲派息 |
10.2400 |
0.10% |
| 968055 |
摩根国际债券美元派息 |
10.2400 |
0.10% |
| 000298 |
中海纯债债券A |
1.1460 |
0.09% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.1140 |
0.09% |
| 001212 |
华润元大稳健债券A |
1.0570 |
0.09% |
| 002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1290 |
0.09% |
| 002795 |
平安大华惠盈纯债 |
1.0990 |
0.09% |
| 004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.0889 |
0.09% |
| 004828 |
平安大华鑫荣混合C |
1.0875 |
0.09% |
| 006851 |
平安中短债债券E |
1.0829 |
0.09% |
| 007744 |
长盛安逸纯债债券A |
1.0366 |
0.09% |
| 007745 |
长盛安逸纯债债券C |
1.0305 |
0.09% |
| 968054 |
摩根国际债券美元累计 |
11.1100 |
0.09% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.2990 |
0.08% |
| 006828 |
银河久泰债券 |
1.1393 |
0.08% |
| 008690 |
平安增利六个月定开债A |
1.0386 |
0.08% |
| 008691 |
平安增利六个月定开债C |
1.0327 |
0.08% |
| 008692 |
平安增利六个月定开债E |
1.0327 |
0.08% |
| 008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
0.1285 |
0.08% |
| 270049 |
广发纯债债券C |
1.2100 |
0.08% |
| 519023 |
海富通稳健添利债C |
1.2240 |
0.08% |
| 519024 |
海富通稳健添利债A |
1.2600 |
0.08% |
| 001311 |
华安新回报灵活配置混合 |
1.4620 |
0.07% |
| 003575 |
大成惠益纯债 |
1.0474 |
0.07% |
| 007014 |
嘉合磐泰短债债券A |
1.0215 |
0.07% |
| 007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.0788 |
0.07% |
| 007333 |
嘉合磐昇纯债C |
1.0754 |
0.07% |
| 008493 |
鹏华尊泰一年定开发起式债券 |
1.0638 |
0.07% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.5790 |
0.06% |
| 000843 |
富国新回报灵活配置C |
1.7760 |
0.06% |
| 003452 |
招商招盛纯债A |
1.0166 |
0.06% |
| 003453 |
招商招盛纯债C |
1.0163 |
0.06% |
| 007015 |
嘉合磐泰短债债券C |
1.0262 |
0.06% |
| 000841 |
富国新回报灵活配置A |
1.8250 |
0.05% |
| 001546 |
博时裕盈纯债债券 |
1.0149 |
0.05% |
| 003403 |
华商瑞丰混合 |
1.0653 |
0.05% |
| 005782 |
创金合信汇益纯债一年定开债A |
1.0053 |
0.05% |
| 005783 |
创金合信汇益纯债一年定开债C |
1.0053 |
0.05% |
| 006210 |
东方臻宝纯债债券A |
3.8915 |
0.05% |
| 006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1048 |
0.05% |
| 007210 |
华商瑞丰短债债券C |
1.0562 |
0.05% |
| 008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0175 |
0.05% |
| 009655 |
工银尊益中短债A |
1.0510 |
0.05% |
| 233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3053 |
0.05% |
| 233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2876 |
0.05% |
| 519662 |
银河岁岁回报债券A |
1.1110 |
0.05% |
| 519663 |
银河岁岁回报债券C |
1.0795 |
0.05% |
| 000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
1.1943 |
0.04% |
| 003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0496 |
0.04% |
| 003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0465 |
0.04% |
| 003286 |
平安大华惠享纯债 |
1.0436 |
0.04% |
| 004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1298 |
0.04% |
| 004981 |
新华鑫日享中短债A |
1.0762 |
0.04% |
| 005079 |
兴银鑫日享短债A |
1.0641 |
0.04% |
| 005419 |
中欧聚瑞债券A |
1.0401 |
0.04% |
| 005420 |
中欧聚瑞债券C |
1.0318 |
0.04% |
| 006045 |
长城久瑞三个月定开债发起式 |
1.0379 |
0.04% |
| 006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0710 |
0.04% |
| 007196 |
平安惠合纯债 |
1.0481 |
0.04% |
| 007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0582 |
0.04% |
| 007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1298 |
0.04% |
| 007829 |
创金合信信用红利债券C |
1.1235 |
0.04% |
| 007981 |
红塔红土瑞祥纯债A |
1.0430 |
0.04% |
| 008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
2.1236 |
0.04% |
| 008282 |
国泰CES半导体行业ETF联接C |
2.1130 |
0.04% |
| 008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.0135 |
0.04% |
| 008594 |
平安合润定开债 |
1.0334 |
0.04% |
| 008864 |
鑫元中短债A |
1.0487 |
0.04% |
| 009404 |
平安惠享纯债C |
1.0390 |
0.04% |
| 010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.9008 |
0.04% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
1.2794 |
0.04% |
| 000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
1.1701 |
0.03% |
| 002139 |
泓德裕泰债券C |
1.1695 |
0.03% |
| 002650 |
东方红稳添利纯债 |
1.0886 |
0.03% |
| 003155 |
中加丰尚纯债债券 |
1.0486 |
0.03% |
| 003549 |
浙商惠裕纯债 |
1.1283 |
0.03% |
| 003928 |
前海联合永兴纯债 |
1.0782 |
0.03% |
| 004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1039 |
0.03% |
| 004736 |
富国鼎利纯债债券 |
1.2266 |
0.03% |
| 004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0442 |
0.03% |
| 005778 |
广发汇元纯债定开债 |
1.0558 |
0.03% |
| 006517 |
南方吉元短债A |
1.0218 |
0.03% |
| 006518 |
南方吉元短债C |
1.0105 |
0.03% |
| 006788 |
金鹰添鑫定开债发起式 |
1.0026 |
0.03% |
| 006875 |
创金恒兴中短债债券C |
1.1146 |
0.03% |
| 006948 |
华宝中短债债券C |
1.0535 |
0.03% |
| 006985 |
兴全恒裕债券 |
1.0376 |
0.03% |
| 007019 |
平安如意中短债E |
1.0693 |
0.03% |
| 007846 |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A |
1.0237 |
0.03% |
| 007847 |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C |
1.0263 |
0.03% |
| 007912 |
新华鑫日享中短债债券B |
1.0362 |
0.03% |
| 007982 |
红塔红土瑞祥纯债C |
1.0171 |
0.03% |
| 008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
1.1709 |
0.03% |
| 008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
1.1653 |
0.03% |
| 008578 |
东海祥苏短债A |
1.0153 |
0.03% |
| 008579 |
东海祥苏短债C |
1.0126 |
0.03% |
| 008588 |
淳厚中短债债券C |
1.0280 |
0.03% |
| 008632 |
南方吉元短债E |
1.0268 |
0.03% |
| 008865 |
鑫元中短债C |
1.0454 |
0.03% |
| 009207 |
兴银汇智定开债 |
1.0293 |
0.03% |
| 010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.0274 |
0.03% |
| 010354 |
南方崇元纯债债券C |
1.0261 |
0.03% |
| 012118 |
兴全恒裕债券C |
1.0363 |
0.03% |
| 159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
101.4963 |
0.03% |
| 485019 |
工银信用纯债债券B |
1.2376 |
0.03% |
| 000037 |
广发景宁债券 |
1.0539 |
0.02% |
| 000503 |
中信建投稳信一年A |
1.1518 |
0.02% |
| 000504 |
中信建投稳信一年C |
1.1172 |
0.02% |
| 000516 |
富国祥利一年期定期开放债券型A |
1.1649 |
0.02% |
| 000736 |
诺安聚利债券A |
1.2569 |
0.02% |
| 000737 |
诺安聚利债券C |
1.2265 |
0.02% |
| 000943 |
工银中高等级信用债债券A |
1.1996 |
0.02% |
| 000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.1713 |
0.02% |
| 001776 |
中欧兴利债券 |
1.0414 |
0.02% |
| 002138 |
泓德裕泰债券A |
1.1994 |
0.02% |
| 002337 |
创金合信尊盈纯债债券 |
1.0428 |
0.02% |
| 002603 |
工银瑞丰纯债半年定开债券 |
1.0819 |
0.02% |
| 002735 |
泓德裕荣纯债债券C |
1.0489 |
0.02% |
| 003066 |
光大保德信尊富18个月定开债C |
1.0577 |
0.02% |
| 003640 |
兴业裕丰债券 |
1.0534 |
0.02% |
| 003664 |
新沃通利纯债A |
1.0514 |
0.02% |
| 003668 |
东方红益鑫纯债A |
1.0352 |
0.02% |
| 003863 |
招商招祥纯债A |
1.0548 |
0.02% |
| 004141 |
兴业瑞丰6个月定开债 |
1.0294 |
0.02% |
| 004156 |
信诚至泰灵活配置混合C |
1.1618 |
0.02% |
| 004307 |
博时富元纯债债券 |
1.0192 |
0.02% |
| 004322 |
创金合信尊隆纯债 |
1.0460 |
0.02% |
| 004441 |
富荣富兴纯债 |
1.1674 |
0.02% |
| 004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0121 |
0.02% |
| 004672 |
华夏鼎盛债券A |
1.1089 |
0.02% |
| 004673 |
华夏鼎盛债券C |
1.1048 |
0.02% |
| 005010 |
金鹰添瑞中短债A |
1.0445 |
0.02% |
| 005011 |
金鹰添瑞中短债C |
1.0289 |
0.02% |
| 005099 |
易方达富华纯债A |
1.0092 |
0.02% |
| 005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.0147 |
0.02% |
| 005435 |
国投瑞银顺银定开债 |
1.0589 |
0.02% |
| 005439 |
易方达恒安定开债发起式 |
1.0563 |
0.02% |
| 005442 |
兴业安和6个月定开债 |
1.0324 |
0.02% |
| 005846 |
宝盈盈泰纯债债券 |
1.1416 |
0.02% |
| 006092 |
永赢荣益债券A |
1.0811 |
0.02% |
| 006093 |
永赢荣益债券C |
1.0785 |
0.02% |
