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2021年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 1.5416 5.87%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 1.5046 5.79%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 1.1696 3.40%
005209 东吴双三角股票A 1.3431 3.38%
005210 东吴双三角股票C 1.3165 3.38%
010388 易方达医药生物股票C 1.1483 2.77%
010387 易方达医药生物股票A 1.1514 2.77%
010655 天弘医药创新C 1.2795 2.73%
010654 天弘医药创新A 1.2824 2.73%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.7249 2.64%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2970 2.61%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.5592 2.44%
006240 国联医疗健康混合A 2.3356 2.35%
006241 国联医疗健康混合C 2.3031 2.35%
001766 摩根医疗健康股票A 2.9932 2.09%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1684 2.07%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.8756 2.01%
005453 前海开源医疗健康A 3.2548 2.00%
006235 东方城镇消费主题混合A 2.0029 2.00%
005454 前海开源医疗健康C 3.2440 2.00%
002697 中欧消费主题股票C 2.9270 1.99%
002621 中欧消费主题股票A 2.9520 1.97%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.1219 1.96%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.1232 1.96%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.8746 1.95%
010500 中银创新医疗混合C 2.2009 1.94%
007718 中银创新医疗混合A 2.2066 1.94%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2894 1.94%
005620 中欧品质消费股票A 2.1778 1.93%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.2122 1.93%
005621 中欧品质消费股票C 2.1339 1.92%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8576 1.89%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.9612 1.88%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.9612 1.88%
009852 银华品质消费股票A 1.1581 1.88%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.2216 1.87%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.2303 1.86%
009804 国泰研究优势混合A 1.1309 1.85%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1870 1.85%
011321 国泰大健康股票C 3.0460 1.84%
001645 国泰大健康股票A 3.0520 1.84%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4540 1.83%
009162 富国医药成长30股票A 1.4918 1.83%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7858 1.82%
005228 汇添富港股通专注成长 1.1827 1.82%
000913 农银医疗保健股票 3.4011 1.81%
010592 南方医药创新股票A 1.0197 1.81%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4725 1.81%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 1.0369 1.81%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.6507 1.81%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7718 1.80%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4568 1.80%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.8090 1.80%
010593 南方医药创新股票C 1.0174 1.80%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4637 1.79%
002938 中银证券健康产业混合 1.9146 1.78%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2860 1.78%
006671 广发消费升级股票 2.1517 1.74%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.7950 1.74%
159981 建信能源化工期货ETF 1.3605 1.73%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4810 1.72%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.1478 1.71%
011003 同泰大健康主题混合C 1.0668 1.71%
009503 国寿安保创新医药股票C 1.1458 1.71%
011002 同泰大健康主题混合A 1.0678 1.70%
008359 华安医疗创新混合A 1.7485 1.67%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2491 1.63%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2506 1.63%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1250 1.63%
010111 广发医药健康混合C 1.1757 1.63%
005505 前海开源中药股票A 1.9367 1.63%
010110 广发医药健康混合A 1.1791 1.63%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1250 1.63%
006229 中欧医疗创新股票C 2.9593 1.62%
001861 富安达健康人生混合A 2.6214 1.62%
006228 中欧医疗创新股票A 3.0139 1.62%
005506 前海开源中药股票C 1.9262 1.62%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.1387 1.61%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.6070 1.60%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1636 1.60%
007553 中信建投医改混合C 2.7101 1.59%
002408 中信建投医改混合A 3.2615 1.59%
009542 银华富利精选混合A 1.2385 1.58%
001558 天弘医疗健康混合A 2.1658 1.58%
001559 天弘医疗健康混合C 2.1218 1.57%
009778 长信消费升级混合A 1.0637 1.56%
004683 建信高端医疗股票A 2.3891 1.56%
009779 长信消费升级混合C 1.0592 1.55%
009805 国泰医药健康股票A 1.0412 1.55%
010091 中信建投医药健康C 1.2898 1.54%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.9260 1.54%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.3610 1.54%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.9440 1.54%
010090 中信建投医药健康A 1.2980 1.54%
011326 国泰医药健康股票C 1.0393 1.54%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1551 1.52%
008884 博远博锐混合A 1.0136 1.52%
008885 博远博锐混合C 1.0095 1.52%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1401 1.51%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.6098 1.50%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.5003 1.50%
011383 富安达医药创新混合A 1.1062 1.50%
007254 广发均衡价值混合A 2.0875 1.50%
006981 中金新医药股票A 2.3789 1.49%
007005 中金新医药股票C 2.3499 1.49%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.8061 1.49%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.2890 1.48%
180012 银华富裕主题混合A 8.1981 1.47%
006113 汇添富创新医药混合A 3.2959 1.47%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2680 1.46%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6679 1.44%
002300 长盛医疗量化股票A 2.8950 1.44%
090020 大成健康产业混合A 2.3620 1.42%
011598 信澳医药健康混合A 1.1340 1.41%
005304 嘉实医药健康股票C 2.6603 1.40%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.5360 1.40%
006003 工银医药健康股票C 3.7652 1.40%
005303 嘉实医药健康股票A 2.7362 1.40%
470006 汇添富医药保健混合 3.6340 1.40%
006002 工银医药健康股票A 3.8373 1.40%
860039 光大阳光智造混合C 1.3257 1.39%
860018 光大阳光智造混合A 2.7800 1.39%
860038 光大阳光智造混合B 1.3304 1.39%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8080 1.38%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8070 1.38%
011466 兴业医疗保健混合A 1.0458 1.37%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.9668 1.37%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2956 1.37%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3068 1.37%
011467 兴业医疗保健混合C 1.0440 1.37%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.9631 1.37%
010808 达诚策略先锋混合A 1.0976 1.36%
010809 达诚策略先锋混合C 1.0963 1.35%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3178 1.35%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3138 1.34%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3395 1.33%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.3465 1.33%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4260 1.32%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7288 1.32%
010394 工银健康生活混合C 1.2351 1.32%
005112 银华中证全指医药卫生 2.3972 1.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4493 1.32%
010393 工银健康生活混合A 1.2418 1.32%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7269 1.31%
005176 富国精准医疗混合A 3.9242 1.31%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3440 1.30%
000780 鹏华医疗保健股票 2.9910 1.29%
004851 广发医疗保健股票A 4.0493 1.29%
004805 长信消费精选量化股票A 2.1702 1.29%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2940 1.28%
003581 前海联合国民健康混合A 2.3740 1.28%
009163 广发医疗保健股票C 4.0288 1.28%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7947 1.27%
159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0399 1.27%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0932 1.27%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0942 1.27%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 1.0406 1.26%
010336 中欧悦享生活混合A 0.9891 1.26%
010337 中欧悦享生活混合C 0.9851 1.26%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.3559 1.23%
159859 天弘国证生物医药ETF 1.0679 1.23%
006218 富国生物医药科技混合A 2.7103 1.23%
011308 富国生物医药科技混合C 2.7026 1.22%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6580 1.22%
004075 交银医药创新股票A 4.1442 1.21%
000946 华夏医疗健康混合C 3.0270 1.20%
000945 华夏医疗健康混合A 3.1260 1.20%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0969 1.20%
007592 华夏价值精选混合A 1.4305 1.20%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0968 1.19%
005812 鹏华产业精选混合A 2.5919 1.18%
006136 广发估值优势混合A 2.8807 1.18%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8980 1.18%
003291 信澳健康中国混合A 2.9130 1.18%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0353 1.18%
011430 广发估值优势混合C 2.8759 1.18%
001717 工银前沿医疗股票A 4.9140 1.17%
590001 中邮核心优选混合A 2.0645 1.17%
070001 嘉实成长收益混合A 2.0786 1.16%
001898 易方达大健康混合 2.3550 1.16%
960024 嘉实成长收益混合H 1.8747 1.16%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.4200 1.15%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4364 1.15%
003032 平安医疗健康混合A 2.5583 1.15%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.9963 1.14%
003095 中欧医疗健康混合A 4.0810 1.14%
519979 长信内需成长混合A 3.4701 1.14%
006397 长信内需成长混合E 3.2588 1.14%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6580 1.13%
003096 中欧医疗健康混合C 4.0300 1.13%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6817 1.13%
159828 国泰中证医疗ETF 1.1143 1.13%
007524 汇添富内需增长股票C 1.8749 1.12%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1479 1.12%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1459 1.12%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9883 1.12%
007523 汇添富内需增长股票A 1.9003 1.12%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.5100 1.11%
010159 中银医疗保健混合C 3.3420 1.11%
008412 长盛竞争优势A 1.2193 1.11%