热搜: 投资者 港股开户 易方达中小盘 上投内需 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168106 九泰锐华定增混合A 1.5416 5.87%
168107 九泰锐华定增混合C 1.5046 5.79%
005209 东吴双三角A 1.3431 3.38%
005210 东吴双三角C 1.3165 3.38%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.7249 2.64%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2970 2.61%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.5592 2.44%
006240 中融医疗健康混合A 2.3356 2.35%
006241 中融医疗健康混合C 2.3031 2.35%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.9932 2.09%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.8756 2.01%
005453 前海开源医疗健康A 3.2548 2.00%
005454 前海开源医疗健康C 3.2440 2.00%
006235 东方城镇消费主题混合 2.0029 2.00%
002697 中欧消费主题股票C 2.9270 1.99%
002621 中欧消费主题股票A 2.9520 1.97%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.8746 1.95%
007718 中银创新医疗混合 2.2066 1.94%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2894 1.94%
010500 中银创新医疗混合C 2.2009 1.94%
005620 中欧品质消费股票A 2.1778 1.93%
005621 中欧品质消费股票C 2.1339 1.92%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8576 1.89%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.9612 1.88%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.9612 1.88%
001645 国泰大健康股票 3.0520 1.84%
011321 国泰大健康股票C 3.0460 1.84%
009162 富国医药成长30股票 1.4918 1.83%
399011 中海上证380 2.4540 1.83%
005228 添富港股通专注成长 1.1827 1.82%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7858 1.82%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.4011 1.81%
020001 国泰金鹰增长 1.4725 1.81%
168301 东海祥龙定增混合 1.6507 1.81%
001764 广发沪港深股票 1.8090 1.80%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.7718 1.80%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4568 1.80%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4637 1.79%
002938 中银健康产业混合 1.9146 1.78%
160215 国泰价值经典 2.2860 1.78%
000452 南方医保 4.7950 1.74%
006671 广发消费升级股票 2.1517 1.74%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.4810 1.72%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.1478 1.71%
008359 华安医疗创新混合 1.7485 1.67%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.9367 1.63%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1250 1.63%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1250 1.63%
001861 富安达健康人生混合 2.6214 1.62%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.9262 1.62%
006228 中欧医疗创新股票A 3.0139 1.62%
006229 中欧医疗创新股票C 2.9593 1.62%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.1387 1.61%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1636 1.60%
163001 长信中证央企100 2.6070 1.60%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.2615 1.59%
007553 中信建投医改混合C 2.7101 1.59%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.1658 1.58%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 2.1218 1.57%
004683 建信高端医疗股票 2.3891 1.56%
000220 富国医疗保健行业股票 5.9440 1.54%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.9260 1.54%
011326 国泰医药健康股票C 1.0393 1.54%
110023 易方达医疗保健行业 4.3610 1.54%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1551 1.52%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1401 1.51%
004040 金鹰鑫富混合A 2.5003 1.50%
004041 金鹰鑫富混合C 2.6098 1.50%
007254 广发均衡价值混合 2.0875 1.50%
006981 中金新医药股票A 2.3789 1.49%
007005 中金新医药股票C 2.3499 1.49%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.8061 1.49%
161616 融通医疗保健行业 3.2890 1.48%
006113 汇添富创新医药混合 3.2959 1.47%
180012 银华富裕主题 8.1981 1.47%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2680 1.46%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.8950 1.44%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6679 1.44%
090020 大成健康产业股票 2.3620 1.42%
001417 汇添富医疗服务混合 2.5360 1.40%
005303 嘉实医药健康股票A 2.7362 1.40%
005304 嘉实医药健康股票C 2.6603 1.40%
006002 工银医药健康股票A 3.8373 1.40%
006003 工银医药健康股票C 3.7652 1.40%
470006 汇添富医药保健 3.6340 1.40%
860018 光大阳光智造混合A 2.7800 1.39%
860038 光大阳光智造混合B 1.3304 1.39%
860039 光大阳光智造混合C 1.3257 1.39%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8070 1.38%
161116 易方达黄金主题 0.8080 1.38%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.3465 1.33%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3395 1.33%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.7288 1.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.4493 1.32%
005112 银华中证全指医药卫生 2.3972 1.32%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4260 1.32%
005176 富国精准医疗混合 3.9242 1.31%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7269 1.31%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3440 1.30%
000780 鹏华医疗保健股票 2.9910 1.29%
004805 长信消费精选量化股票 2.1702 1.29%
004851 广发医疗保健股票 4.0493 1.29%
003581 前海联合国民健康混合 2.3740 1.28%
009163 广发医疗保健股票C 4.0288 1.28%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.2940 1.28%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7947 1.27%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.3559 1.23%
006218 富国生物医药科技混合 2.7103 1.23%
003513 中邮消费升级 1.6580 1.22%
011308 富国生物医药科技混合C 2.7026 1.22%
004075 交银医药创新股票 4.1442 1.21%
000945 华夏医疗健康混合A 3.1260 1.20%
000946 华夏医疗健康混合C 3.0270 1.20%
007592 华夏价值精选混合 1.4305 1.20%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0969 1.20%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0968 1.19%
003291 信达澳银健康中国混合 2.9130 1.18%
005812 鹏华产业精选 2.5919 1.18%
006136 广发估值优势混合 2.8807 1.18%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8980 1.18%
011430 广发估值优势混合C 2.8759 1.18%
001717 工银前沿医疗股票 4.9140 1.17%
590001 中邮核心优选 2.0645 1.17%
001898 易方达大健康混合 2.3550 1.16%
070001 嘉实成长收益 2.0786 1.16%
960024 嘉实成长收益混合H 1.8747 1.16%
003032 平安大华医疗健康混合 2.5583 1.15%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.4200 1.15%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4364 1.15%
003095 中欧医疗健康混合A 4.0810 1.14%
006397 长信内需成长混合E 3.2588 1.14%
519979 长信内需成长 3.4701 1.14%
003096 中欧医疗健康混合C 4.0300 1.13%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6817 1.13%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6580 1.13%
007523 汇添富内需增长股票A 1.9003 1.12%
007524 汇添富内需增长股票C 1.8749 1.12%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1459 1.12%
161122 易方达生物分级 1.1479 1.12%
002264 华夏乐享健康混合 2.4700 1.11%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.5621 1.11%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.5100 1.11%
005689 中银医疗保健混合 3.3527 1.11%
008412 长盛竞争优势股票A 1.2193 1.11%
010159 中银医疗保健混合C 3.3420 1.11%
008413 长盛竞争优势股票C 1.2098 1.10%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7510 1.10%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7550 1.09%
008928 泰达消费红利指数A 1.6820 1.09%
008929 泰达消费红利指数C 1.6766 1.09%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8800 1.08%
007481 华夏逸享健康混合 1.4172 1.07%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.8450 1.04%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.9086 1.04%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.5831 1.03%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.4807 1.02%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4810 1.02%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.6680 1.01%
162212 泰达宏利红利先锋 1.4190 1.00%
502056 广发医疗指数分级 1.6706 1.00%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1104 0.99%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1104 0.99%
006193 鑫元核心资产A 1.7557 0.98%
006194 鑫元核心资产C 1.7290 0.98%
519011 海富通精选 0.6572 0.98%
519015 海富通精选二号 1.6550 0.98%
070099 嘉实优质企业 2.7460 0.96%
519056 海富通内需热点股票 2.9470 0.96%
590005 中邮核心主题 3.6150 0.95%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2986 0.94%
005293 诺德新旺 2.2758 0.94%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1974 0.94%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1799 0.94%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.7520 0.93%
050026 博时医疗保健行业 4.7590 0.93%
007875 国融融兴混合A 1.3325 0.92%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7720 0.92%
519150 新华优选消费股票 4.0019 0.92%
000831 工银医疗保健 4.3170 0.91%
000870 嘉实新收益混合 2.6610 0.91%
001230 鹏华医药科技 1.4430 0.91%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0581 0.91%
007876 国融融兴混合C 1.3279 0.91%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.2210 0.91%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0643 0.90%
005777 广发科技动力股票 2.1306 0.90%
160719 嘉实黄金 0.9010 0.90%
000294 华安生态优先股票 4.7770 0.89%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.8390 0.89%
000960 招商医药健康产业股票 3.4370 0.88%
000879 中海医药健康产业混合C 2.3590 0.86%
012221 瑞达行业轮动混合A 1.0310 0.86%
161035 富国中证医药主题指数增强 2.3430 0.86%
310388 申万消费增长 2.2320 0.86%
001135 益民品质升级混合 1.3120 0.85%
000878 中海医药健康产业混合A 2.5140 0.84%
001180 广发医药卫生联接 1.3630 0.84%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.9310 0.84%
002708 大摩健康产业混合 3.7180 0.84%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0681 0.84%