热搜: 生物质 易方达蓝筹精选混合 光大保德信量化股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2020-07-03 每份份额折算2.08918份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    301035 润丰股份 7.93% 2.79%
    01787 山东黄金 7.64% 3.87%
    01818 招金矿业 7.17% 6.83%
    603225 新凤鸣 4.95% 2.84%
    600489 中金黄金 4.54% 3.01%
    06693 赤峰黄金 3.69% 11.68%
    000426 兴业银锡 3.40% 5.99%
    605056 咸亨国际 3.20% 10.00%
    601991 大唐发电 2.51% 5.21%
    600027 华电国际 2.26% 2.93%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
    鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
    鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
    西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
    西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
    地产ETF华宝 0.4908 5.22%
    工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
    华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
    工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
    东方惠新C 3.0385 4.35%
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创国联 1.5156 5.37%
    西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
    西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
    工银中小盘混合 6.0400 5.08%
    工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
    工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
    华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
    华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
    兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
    鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%