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2021年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007575 宝盈祥泰混合C 1.1511 2.41%
001358 宝盈祥泰养老混合 1.1564 2.40%
310368 申万竞争优势 2.0115 1.99%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0640 1.92%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1398 1.84%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.9680 1.81%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1890 1.80%
320003 诺安股票 2.4459 1.78%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4239 1.77%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4187 1.77%
001743 诺安优选回报混合 1.3250 1.69%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2994 1.63%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2889 1.62%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6505 1.56%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6595 1.55%
002703 长城久源保本混合 1.4290 1.52%
002943 广发多因子混合 2.6666 1.47%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3080 1.40%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2871 1.40%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8710 1.35%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4962 1.33%
000594 大摩进取优选股票 3.5160 1.30%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7952 1.21%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1417 1.20%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1350 1.19%
001487 宝盈优势产业混合 2.4780 1.18%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9493 1.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9357 1.18%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0381 1.17%
519198 万家颐和保本混合 1.5780 1.17%
001975 景顺长城环保优势股票 3.1280 1.16%
006823 凯石湛混合C 1.1151 1.12%
006822 凯石湛混合A 1.1381 1.11%
005233 广发睿毅领先混合 2.6309 1.09%
270001 广发聚富 1.3779 1.09%
006435 景顺长城创新成长混合 1.6943 1.04%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.5810 1.02%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.7080 1.01%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1080 1.01%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1451 1.00%
001763 广发多策略混合 1.7090 1.00%
257020 国联安德盛精选 1.0060 1.00%
288001 华夏经典配置 1.9250 1.00%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0681 0.99%
004698 博时军工主题股票 1.6310 0.99%
011592 博时军工主题股票C 1.6300 0.99%
200010 长城双动力 1.1266 0.99%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4874 0.98%
370024 上投核心优选股票 5.4789 0.98%
002983 长信国防军工量化混合 1.3095 0.96%
160620 鹏华资源分级 1.3610 0.96%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.0983 0.95%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3037 0.95%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0972 0.95%
260101 景顺长城优选 3.7956 0.95%
270028 广发制造业精选 5.1940 0.95%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0468 0.94%
010023 广发制造业精选混合C 5.1820 0.92%
001614 东方区域发展混合 1.0698 0.91%
005774 华夏产业升级混合 1.5859 0.88%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0470 0.87%
377530 上投行业轮动 3.4950 0.87%
240022 华宝兴业资源优选 2.6820 0.86%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2118 0.85%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8923 0.84%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8739 0.84%
011707 东吴配置优化混合C 1.7341 0.84%
582003 东吴保本 1.7370 0.84%
001128 宝盈新兴产业混合 0.8550 0.83%
011068 华宝资源优选混合C 2.6790 0.83%
519674 银河创新成长 5.8748 0.81%
008638 广发科技创新混合 1.4683 0.80%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1550 0.79%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2980 0.78%
008084 海富通先进制造股票C 0.9891 0.78%
008085 海富通先进制造股票A 0.9944 0.78%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.0154 0.78%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.4590 0.76%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5655 0.75%
519056 海富通内需热点股票 2.9430 0.75%
002145 诺安景鑫保本混合 1.4880 0.74%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0864 0.74%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0708 0.74%
519011 海富通精选 0.6575 0.74%
519015 海富通精选二号 1.6390 0.74%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0849 0.73%
110025 易方达资源行业 1.1110 0.73%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0810 0.72%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0960 0.72%
006039 国富估值优势混合 2.5971 0.72%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0670 0.72%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8440 0.72%
050024 博时上证自然资源联接 0.8197 0.72%
379010 上投中小盘 3.8452 0.72%
690008 民生中证资源指数 0.8440 0.72%
002910 易方达供给改革混合 2.0471 0.71%
011949 东吴多策略混合C 1.5512 0.71%
110005 易方达积极成长 0.7199 0.71%
161217 国投瑞银中证指数 0.9890 0.71%
580009 东吴内需增长混合 1.5532 0.71%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.9285 0.70%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0805 0.70%
161122 易方达生物分级 1.0817 0.70%
001719 工银国家战略股票 1.8920 0.69%
002938 中银健康产业混合 1.6961 0.69%
009024 海富通科技创新混合C 1.0093 0.69%
009025 海富通科技创新混合A 1.0184 0.69%
519005 海富通股票 1.0180 0.69%
519019 大成景阳领先 1.0250 0.69%
008050 同泰慧择混合A 1.2730 0.68%
008051 同泰慧择混合C 1.2658 0.68%
011306 富国低碳新经济混合C 2.8150 0.68%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2080 0.67%
002580 泰信鑫选混合C 1.2080 0.67%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1070 0.67%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2210 0.66%
007674 工银产业升级股票A 1.2888 0.66%
007675 工银产业升级股票C 1.2751 0.66%
260111 景顺长城公司治理 1.5250 0.66%
002251 华夏军工安全混合 1.3860 0.65%
001985 富国低碳新经济混合 2.8180 0.64%
004795 富荣福鑫混合C 1.1630 0.64%
004794 富荣福鑫混合A 1.1607 0.63%
006274 圆信永丰医药健康 1.6658 0.63%
257060 国联安商品ETF联接 0.8413 0.63%
519029 华夏平稳增长 2.4010 0.63%
001071 华安媒体互联网混合 2.7460 0.62%
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.3060 0.62%
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.2960 0.62%
006164 融通通捷债券 1.0786 0.61%
007460 华安成长创新混合 1.9088 0.61%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4757 0.61%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4676 0.61%
260116 景顺长城核心竞争力 4.3030 0.61%
001475 易方达国防军工混合 1.3310 0.60%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3503 0.60%
006879 华安智能生活混合 2.2346 0.59%
090007 大成策略回报 1.2020 0.59%
001613 长城久祥保本 1.8128 0.58%
000974 安信消费医药股票 1.9280 0.57%
007777 中邮研究精选混合 1.1718 0.56%
090016 大成消费主题股票 1.9650 0.56%
007340 南方科技创新混合A 2.3822 0.54%
007341 南方科技创新混合C 2.3451 0.54%
000433 安信鑫发优选混合 2.1000 0.53%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2121 0.53%
006482 广发可转债债券A 1.5083 0.53%
006483 广发可转债债券C 1.5288 0.53%
010629 广发可转债债券E 1.5071 0.53%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7340 0.52%
002296 长城行业轮动混合 1.5015 0.52%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1880 0.52%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2050 0.51%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2038 0.51%
233006 大摩领先优势 3.1877 0.51%
290011 泰信中小盘 3.7630 0.51%
270025 广发行业领先 1.9970 0.50%
377150 上投健康品质生活 4.4675 0.50%
002095 博时新收益A 1.3068 0.48%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7056 0.48%
007802 兴全合泰混合A 1.6658 0.48%
002096 博时新收益C 1.3039 0.47%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6763 0.47%
005682 财通资管消费精选混合 2.1099 0.47%
006202 交银核心资产混合 1.9533 0.47%
006692 金信消费升级股票A 1.8961 0.47%
006693 金信消费升级股票C 1.9769 0.47%
007803 兴全合泰混合C 1.6507 0.47%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.3020 0.46%
002567 大成国家安全主题混合 1.5310 0.46%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2809 0.46%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2745 0.46%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0182 0.46%
240004 华宝动力组合 2.2525 0.46%
000061 华夏盛世精选 1.1170 0.45%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3460 0.45%
003396 东方红优享红利混合 2.4824 0.45%
005402 广发资源优选股票 2.0984 0.45%
007835 国泰鑫睿混合 1.8014 0.45%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 1.0213 0.44%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 1.0213 0.44%
010235 广发资源优选股票C 2.0946 0.44%
166301 华商中证500分级 6.6810 0.44%
310358 申万新经济 1.3192 0.44%
378010 上投成长先锋 1.8098 0.44%
610006 信达澳银产业升级 2.2970 0.44%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 2.5010 0.43%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4204 0.43%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2489 0.43%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.7854 0.43%
860005 光大阳光添利债券 2.4045 0.43%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.4039 0.42%
420005 天弘周期策略 2.3940 0.42%
860030 光大阳光添利债券C 2.3984 0.42%
003567 华夏行业景气混合 2.2543 0.41%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2567 0.41%
005844 东方人工智能主题混合 1.3011 0.40%
006005 诺安鼎利混合A 1.1638 0.40%
006122 华安低碳生活混合 2.3109 0.40%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2551 0.40%