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2021年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.1127 3.93%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8207 2.94%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0363 2.88%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2789 2.84%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.5795 2.69%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2489 2.66%
005402 广发资源优选股票A 1.8746 2.59%
010235 广发资源优选股票C 1.8719 2.59%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9051 2.46%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8450 2.40%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.8785 2.39%
003291 信澳健康中国混合A 2.3580 2.39%
002190 农银新能源主题A 2.3252 2.35%
516020 华宝化工ETF 0.8650 2.35%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2250 2.34%
010090 中信建投医药健康A 0.9492 2.19%
010091 中信建投医药健康C 0.9454 2.18%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0459 2.16%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5530 2.16%
008955 交银创新领航混合 1.3466 2.15%
007084 天治转型升级混合 1.9824 2.10%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3159 2.09%
002259 鹏华健康环保混合 2.3720 2.07%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2891 2.07%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2848 2.07%
010110 广发医药健康混合A 0.9006 2.06%
010111 广发医药健康混合C 0.8990 2.05%
001323 东吴移动互联混合A 1.3911 2.04%
002170 东吴移动互联混合C 1.3888 2.04%
002708 大摩健康产业混合A 2.9340 2.02%
519778 交银经济新动力混合A 2.9355 2.02%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.6220 2.01%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0750 1.99%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0407 1.98%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8231 1.97%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.2310 1.96%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3086 1.95%
519727 交银成长30混合 2.3030 1.95%
000870 嘉实新收益混合 2.1230 1.92%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7090 1.91%
011707 东吴配置优化混合C 1.6233 1.90%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9630 1.90%
582003 东吴配置优化混合A 1.6255 1.90%
007553 中信建投医改混合C 1.9243 1.88%
002408 中信建投医改混合A 2.3131 1.88%
004851 广发医疗保健股票A 3.1465 1.87%
050009 博时新兴成长混合 1.0910 1.87%
009163 广发医疗保健股票C 3.1345 1.87%
159828 国泰中证医疗ETF 0.8787 1.85%
006265 红土创新新科技股票A 2.7483 1.84%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4698 1.83%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.8920 1.83%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5036 1.83%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9022 1.82%
006228 中欧医疗创新股票A 2.3584 1.81%
006229 中欧医疗创新股票C 2.3213 1.81%
162201 宏利成长混合 1.3259 1.81%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9009 1.81%
001616 嘉实环保低碳股票 2.9440 1.80%
007527 融通量化多策略混合A 1.5652 1.80%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.7376 1.79%
008099 广发价值领先混合A 1.5437 1.79%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7262 1.79%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5905 1.79%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.7060 1.79%
400015 东方新能源汽车混合 2.3368 1.79%
001675 江信同福A 1.0988 1.79%
007528 融通量化多策略混合C 1.5526 1.79%
159824 博时新能源汽车ETF 0.8754 1.78%
001676 江信同福C 1.0693 1.78%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5317 1.78%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5428 1.78%
160603 鹏华普天收益混合 2.3560 1.77%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0360 1.77%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.8154 1.77%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0360 1.77%
006003 工银医药健康股票C 3.0275 1.77%
006002 工银医药健康股票A 3.0798 1.77%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8508 1.76%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8408 1.76%
009891 融通产业趋势臻选股票A 0.8326 1.75%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7989 1.75%
002300 长盛医疗量化股票A 2.3300 1.75%
000831 工银医疗保健股票 3.4270 1.75%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5498 1.75%
002168 嘉实智能汽车股票 3.0770 1.75%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3370 1.74%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8160 1.74%
008382 融通产业趋势股票 1.1684 1.73%
003096 中欧医疗健康混合C 3.1730 1.73%
320012 诺安主题精选混合 3.6550 1.73%
070099 嘉实优质企业混合 2.2370 1.73%
005312 万家经济新动能混合C 1.8382 1.73%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3470 1.73%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4113 1.72%
007005 中金新医药股票C 1.8652 1.72%
519918 华夏兴和混合A 2.4870 1.72%
006981 中金新医药股票A 1.8859 1.72%
005311 万家经济新动能混合A 1.8826 1.72%
003095 中欧医疗健康混合A 3.2050 1.71%
290011 泰信中小盘精选混合 3.2640 1.71%
008359 华安医疗创新混合A 1.2858 1.70%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0310 1.70%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0247 1.70%
004745 长盛创新驱动混合A 1.6063 1.70%
510660 华夏医药ETF 2.9806 1.70%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3518 1.69%
005660 嘉实资源精选股票A 2.1610 1.69%
005108 圆信永丰双利优选 1.2161 1.69%
007261 融通消费升级混合A 1.6049 1.69%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3531 1.69%
000924 宝盈先进制造混合A 2.3630 1.68%
000496 长安产业精选混合A 1.2699 1.68%
519736 交银新成长混合 4.2290 1.68%
005661 嘉实资源精选股票C 2.1369 1.68%
519688 交银精选混合 1.1568 1.68%
001606 农银工业4.0混合 3.0083 1.68%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9100 1.68%
009277 融通行业景气混合C 2.7380 1.67%
002071 长安产业精选混合C 1.2417 1.67%
002342 融通增益债券A/B 1.0990 1.67%
050010 博时特许价值混合A 2.8760 1.66%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7748 1.66%
161606 融通行业景气混合A 2.7490 1.66%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.8700 1.65%
010394 工银健康生活混合C 0.9953 1.64%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.5478 1.64%
010805 东财新能源车A 0.9049 1.64%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5470 1.64%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6000 1.64%
270005 广发聚丰混合A 1.1736 1.64%
010393 工银健康生活混合A 0.9982 1.64%
005037 银华新能源新材料A 1.3538 1.63%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3690 1.63%
010025 广发聚丰混合C 1.1719 1.63%
010806 东财新能源车C 0.9039 1.63%
005968 创金合信工业周期股票A 2.6664 1.62%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.8226 1.62%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6320 1.62%
005969 创金合信工业周期股票C 2.6165 1.62%
005038 银华新能源新材料C 1.3331 1.62%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6380 1.61%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9805 1.61%
007579 宝盈先进制造混合C 2.3330 1.61%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8377 1.61%
002344 融通增益债券C 1.1420 1.60%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9852 1.60%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.5630 1.60%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2167 1.59%
009883 华润元大核心动力混合C 0.9092 1.59%
009882 华润元大核心动力混合A 0.9119 1.59%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7151 1.58%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7104 1.58%
009162 富国医药成长30股票A 1.1327 1.58%
001217 易方达新收益混合C 3.4820 1.58%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.5570 1.58%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.0943 1.57%
960024 嘉实成长收益混合H 1.5702 1.57%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4846 1.57%
001216 易方达新收益混合A 3.5660 1.57%
001171 工银养老产业股票A 1.8930 1.56%
005940 工银新能源汽车混合C 2.2495 1.56%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.3670 1.56%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7405 1.56%
005939 工银新能源汽车混合A 2.2915 1.56%
005112 银华中证全指医药卫生 1.7757 1.55%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.9248 1.55%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.9693 1.55%
004075 交银医药创新股票A 3.2200 1.55%
001951 金鹰改革红利混合 2.1640 1.55%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5418 1.55%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4908 1.55%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5216 1.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9080 1.54%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3959 1.54%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.7077 1.54%
002345 华夏高端制造混合A 1.3240 1.53%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3978 1.53%
159966 华夏创业板价值ETF 0.5904 1.53%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.7087 1.53%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9318 1.53%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6901 1.53%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9290 1.53%
008634 万家科技创新混合C 1.0657 1.52%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7517 1.52%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7642 1.52%
008633 万家科技创新混合A 1.0722 1.52%
006113 汇添富创新医药混合A 2.7044 1.51%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0290 1.51%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.8914 1.50%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.8921 1.50%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0240 1.50%
005299 万家成长优选混合A 2.1387 1.50%
519026 海富通中小盘混合 1.6920 1.50%
005300 万家成长优选混合C 2.1036 1.50%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7861 1.49%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.9540 1.49%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2280 1.49%
005680 财通资管价值成长混合A 2.2982 1.49%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.5985 1.48%