热搜: 好望角 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合

2021年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5470 3.99%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6092 3.75%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6126 3.74%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9578 3.30%
001487 宝盈优势产业混合A 2.3850 3.25%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9112 3.04%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.0858 2.91%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.0849 2.90%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.2687 2.77%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3736 2.74%
010307 东财信息产业精选A 0.9672 2.71%
010308 东财信息产业精选C 0.9641 2.69%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8120 2.67%
002601 中银证券价值精选混合 1.2939 2.67%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.8190 2.66%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9147 2.50%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7310 2.49%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.7872 2.48%
001782 九泰久益混合A 1.8720 2.46%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8946 2.45%
008963 建信科技创新混合C 1.2868 2.45%
008962 建信科技创新混合A 1.2939 2.45%
519702 交银趋势混合A 2.8380 2.42%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7650 2.42%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7621 2.41%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4930 2.40%
001070 建信信息产业股票A 2.5570 2.40%
001844 九泰久益混合C 1.7920 2.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7673 2.39%
070019 嘉实价值优势混合A 2.6100 2.39%
006038 大成景恒混合C 1.7300 2.37%
090019 大成景恒混合A 1.6960 2.35%
001252 中海进取收益混合 1.7850 2.35%
000308 建信创新中国混合 4.7520 2.33%
166019 中欧价值智选混合A 4.5692 2.31%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8174 2.30%
001887 中欧价值智选混合E 5.0423 2.30%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7130 2.30%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2890 2.30%
004235 中欧价值智选混合C 4.3780 2.30%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0384 2.30%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7834 2.29%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.1060 2.29%
213003 宝盈策略增长混合 1.1325 2.29%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8381 2.26%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8693 2.25%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2294 2.25%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3160 2.25%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2201 2.25%
001500 泓德远见回报混合 1.9743 2.25%
001044 嘉实新消费股票A 2.5490 2.25%
288001 华夏经典混合 1.9070 2.25%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9544 2.24%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6020 2.23%
161606 融通行业景气混合A 2.8410 2.23%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8184 2.22%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2870 2.22%
515600 广发央企创新ETF 1.0765 2.22%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0700 2.22%
159998 天弘中证计算机ETF 1.0077 2.22%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.4420 2.22%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.7261 2.21%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.0924 2.21%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7246 2.21%
159974 富国央企创新ETF 1.1240 2.20%
009277 融通行业景气混合C 2.8300 2.20%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4930 2.19%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.0872 2.19%
008382 融通产业趋势股票 1.2090 2.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6130 2.17%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.7551 2.16%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3049 2.16%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0609 2.16%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.5560 2.16%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9410 2.16%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8542 2.15%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1900 2.15%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7355 2.15%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2850 2.15%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4730 2.15%
001036 嘉实企业变革股票 1.6730 2.14%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8539 2.14%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0447 2.13%
010874 泰康品质生活混合A 1.0746 2.13%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0450 2.13%
010875 泰康品质生活混合C 1.0734 2.13%
001410 信澳新能源产业股票A 3.4220 2.12%
002943 广发多因子混合 2.5649 2.12%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.8776 2.12%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.4544 2.11%
398021 中海能源策略混合 0.9444 2.11%
398001 中海优质成长混合 0.5664 2.11%
007484 信澳核心科技混合A 1.6710 2.10%
008129 湘财长源股票型C 1.2022 2.10%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1757 2.10%
005267 嘉实价值精选股票A 2.2315 2.09%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8439 2.09%
008128 湘财长源股票型A 1.2137 2.09%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1201 2.09%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2331 2.09%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8334 2.09%
011321 国泰大健康股票C 2.9750 2.09%
398041 中海量化策略混合 1.7060 2.09%
257010 国联安小盘精选混合 1.0740 2.09%
001645 国泰大健康股票A 2.9760 2.09%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2349 2.08%
009511 信澳研究优选混合A 0.9656 2.08%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1230 2.08%
009804 国泰研究优势混合A 1.0759 2.08%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3270 2.08%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0128 2.07%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3993 2.07%
377010 摩根阿尔法混合A 5.6303 2.07%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3787 2.07%
005904 华泰保兴成长优选A 2.4551 2.07%
007796 博时央创ETF联接A 1.1635 2.06%
005905 华泰保兴成长优选C 2.4271 2.06%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.9173 2.06%
006257 信澳先进智造股票型A 2.0949 2.06%
001166 建信环保产业股票A 1.2360 2.06%
007797 博时央创ETF联接C 1.1572 2.06%
003567 华夏行业景气混合A 2.1005 2.05%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.4121 2.05%
512700 南方中证银行ETF 1.3237 2.05%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.9156 2.05%
515290 天弘中证银行ETF 1.1200 2.05%
008704 广发高股息优享混合A 1.3781 2.05%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0487 2.05%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0639 2.05%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0632 2.05%
008705 广发高股息优享混合C 1.3716 2.05%
398061 中海消费混合A 4.9120 2.04%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.1717 2.04%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.1778 2.04%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2842 2.04%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0631 2.04%
290012 泰信行业精选混合A 1.6590 2.03%
512800 华宝中证银行ETF 1.2640 2.03%
004195 招商中证1000指数增强C 1.3171 2.03%
004194 招商中证1000指数增强A 1.3237 2.03%
002583 泰信行业精选混合C 1.6590 2.03%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8694 2.03%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8030 2.03%
515020 华夏中证银行ETF 1.2458 2.03%
515280 富国中证银行ETF 1.3055 2.03%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2222 2.03%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4723 2.02%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0834 2.02%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1978 2.02%
004212 中融量化智选混合A 1.4051 2.02%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0004 2.02%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2008 2.02%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0783 2.02%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.3756 2.02%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8686 2.02%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.2032 2.02%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.3988 2.02%
001574 中海混改红利混合A 1.6760 2.01%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0310 2.01%
011326 国泰医药健康股票C 1.0627 2.01%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1695 2.01%
001743 诺安优选回报混合A 1.2170 2.01%
004783 中融量化智选混合C 1.3694 2.01%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.3850 2.01%
008121 万家自主创新混合C 1.2691 2.01%
008120 万家自主创新混合A 1.2762 2.01%
398011 中海分红增利混合 1.3280 2.01%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0680 2.01%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2546 2.00%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2642 2.00%
010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.0256 2.00%
000711 嘉实医疗保健股票 3.0030 2.00%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1674 2.00%
009805 国泰医药健康股票A 1.0633 2.00%
010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.0268 2.00%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8783 1.99%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2431 1.99%
001437 易方达瑞享混合I 2.1500 1.99%
000547 建信健康民生混合A 5.0850 1.99%
516800 华宝中证智能制造ETF 0.9068 1.98%
004945 长信中证500指数增强A 1.4653 1.98%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1036 1.98%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4511 1.98%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2490 1.98%
001869 招商制造业混合A 2.5190 1.98%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2811 1.98%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.8649 1.97%
515450 南方红利低波50ETF 1.2167 1.97%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2280 1.97%
001438 易方达瑞享混合E 1.7570 1.97%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1622 1.97%
519097 新华中小市值优选混合 2.9523 1.97%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8700 1.97%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3908 1.96%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1940 1.96%
005978 中信保诚至兴混合C 1.7040 1.96%
920003 中金新锐股票A 3.0050 1.96%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.9903 1.96%
001468 广发改革混合 1.2990 1.96%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7437 1.96%