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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5124 2.81%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.7590 2.63%
007765 前海开源1-3年国开债A 1.0384 2.29%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4899 2.14%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5716 2.05%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5747 2.04%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5110 2.00%
519674 银河创新成长 6.2479 1.88%
320007 诺安成长 1.8000 1.81%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4890 1.74%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 1.72%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 1.72%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2160 1.67%
000698 宝盈科技30混合 3.0250 1.54%
161116 易方达黄金主题 0.7610 1.47%
290011 泰信中小盘 3.7960 1.39%
002292 诺安益鑫保本 1.3617 1.35%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7600 1.33%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1191 1.32%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8500 1.31%
270021 广发聚瑞 4.7865 1.27%
010026 广发聚瑞混合C 4.7822 1.26%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9610 1.19%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1487 1.17%
165528 信诚鼎利定增 1.4220 1.14%
008704 广发高股息优享混合A 1.3962 1.01%
008705 广发高股息优享混合C 1.3899 1.00%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.9890 0.98%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1570 0.98%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.1507 0.97%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1402 0.96%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0760 0.94%
007685 华商电子行业量化股票 1.6778 0.90%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6960 0.89%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2859 0.89%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2900 0.88%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5640 0.87%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7300 0.87%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2183 0.87%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2172 0.87%
001956 国联安科技动力 2.0178 0.84%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9720 0.83%
000457 上投摩根核心成长 2.8451 0.81%
007468 中信建投精选混合A 1.6837 0.81%
007469 中信建投精选混合C 1.6752 0.81%
008347 中信建投甄选混合A 1.7213 0.81%
008348 中信建投甄选混合C 1.7131 0.81%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2307 0.79%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2907 0.79%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.9400 0.78%
257070 国联安优选行业 3.2418 0.77%
164402 前海开源中航军工 1.0630 0.76%
003822 中信建投轮换混合A 2.1729 0.74%
377010 上投阿尔法 5.6113 0.74%
003823 中信建投轮换混合C 2.1545 0.73%
050009 博时新兴成长 1.2660 0.72%
002191 农银物联网混合 1.6827 0.71%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8705 0.70%
378546 上投全球天然资源 0.7575 0.70%
001899 东海社会安全 0.7300 0.69%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0190 0.69%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8287 0.69%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.9693 0.69%
011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9693 0.69%
610004 信达澳银中小盘 2.7590 0.69%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6466 0.68%
160125 南方中国中小盘指数 1.6404 0.68%
610006 信达澳银产业升级 2.3700 0.68%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3480 0.67%
000596 前海开源中证军工指数 2.0020 0.65%
005801 工银印度基金美元 0.1698 0.65%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1531 0.63%
160630 鹏华国防 1.2870 0.63%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1505 0.62%
006751 富国互联科技股票 2.6277 0.62%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6178 0.62%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6118 0.62%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0410 0.62%
011126 富国互联科技股票C 2.6255 0.62%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1415 0.62%
161024 富国中证军工指数分级 1.1640 0.61%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9854 0.61%
502003 易方达军工分级 1.3611 0.61%
001983 中邮低碳配置混合 1.3580 0.59%
320003 诺安股票 2.3042 0.59%
005962 宝盈人工智能股票A 2.7883 0.58%
005963 宝盈人工智能股票C 2.7317 0.58%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 9.7521 0.58%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.1654 0.57%
001278 前海开源清洁能源混合 1.6170 0.56%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.3138 0.56%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6120 0.56%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3092 0.56%
160610 鹏华动力增长 1.2900 0.55%
001166 建信环保产业股票 1.3120 0.54%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0241 0.54%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0107 0.54%
005774 华夏产业升级混合 1.9026 0.53%
000652 博时裕隆混合 4.4900 0.51%
001702 东方创新科技混合 2.1470 0.51%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3749 0.51%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3973 0.51%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2565 0.51%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2546 0.51%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1460 0.50%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8826 0.50%
001743 诺安优选回报混合 1.2380 0.49%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.6380 0.49%
003567 华夏行业景气混合 2.1404 0.49%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1418 0.49%
920012 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A 1.0301 0.49%
001617 天弘中证电子指数A 1.5138 0.48%
920926 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合C 1.0278 0.48%
001618 天弘中证电子指数C 1.4939 0.47%
002770 安信新回报混合A 2.8204 0.47%
002771 安信新回报混合C 2.7906 0.47%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2150 0.47%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2150 0.47%
005844 东方人工智能主题混合 1.3519 0.47%
673110 西部利得新润混合 1.7140 0.47%
006348 银华盛利混合发起式 2.5166 0.46%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1558 0.46%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4402 0.46%
000690 前海开源大海洋混合 2.0150 0.45%
005983 上投摩根核心精选 2.2405 0.45%
000264 博时内需增长混合 1.6010 0.44%
164824 工银印度基金人民币 1.0975 0.44%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1640 0.43%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.5636 0.43%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.5632 0.43%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2595 0.43%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9121 0.42%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9072 0.42%
260112 景顺长城能源基建 1.6590 0.42%
968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.0750 0.42%
968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.6243 0.42%
001319 农银信息传媒股票 1.2365 0.40%
007431 浙商中证50ETF联接 1.3998 0.40%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0160 0.40%
213007 宝盈增强债券A/B 1.3195 0.40%
968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.0638 0.40%
968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.6175 0.40%
968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.2899 0.40%
968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.6454 0.40%
968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.6391 0.40%
004044 金鹰转型动力混合 1.1789 0.39%
213917 宝盈增强债券C 1.2398 0.39%
610001 信达澳银领先增长 1.7560 0.38%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.2213 0.37%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.2165 0.37%
002133 广发鑫益混合 2.2540 0.36%
008961 华商科技创新混合 1.3545 0.36%
002621 中欧消费主题股票A 2.9020 0.35%
002697 中欧消费主题股票C 2.8850 0.35%
006952 中银景元回报混合 1.2623 0.35%
162102 金鹰中小盘精选 1.3489 0.35%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 11.4000 0.35%
000431 鹏华品牌传承混合 3.2810 0.34%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1930 0.34%
002580 泰信鑫选混合C 1.1930 0.34%
004671 中融核心成长 1.4995 0.34%
580006 东吴新经济 1.3265 0.34%
001500 泓德远见回报混合 2.1274 0.33%
008633 万家科技创新混合A 1.2167 0.33%
008634 万家科技创新混合C 1.2098 0.33%
310518 申万可转换债券 1.8440 0.33%
000309 大摩品质生活股票 3.4300 0.32%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5920 0.32%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1910 0.32%
001663 中银互联网+股票 1.2350 0.32%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2530 0.32%
002251 华夏军工安全混合 1.5910 0.32%
003223 广发景丰纯债 1.0249 0.32%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.8627 0.32%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0465 0.32%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2800 0.31%
001534 华宝万物互联混合 1.6060 0.31%
006701 红土创新稳健混合C 1.2554 0.31%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2008 0.31%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2326 0.31%
206012 鹏华价值精选股票 2.9310 0.31%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.8073 0.31%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0410 0.31%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3240 0.30%
002288 中银稳进保本 1.5259 0.30%
004211 金鹰周期优选混合 1.1585 0.30%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 0.29%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3900 0.29%
010570 新沃创新领航混合A 0.9491 0.29%
010571 新沃创新领航混合C 0.9482 0.29%
160626 鹏华信息分级 1.0520 0.29%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.4100 0.29%
968056 海通亚洲高收益债券H 97.3197 0.29%
005274 中银景福回报混合 1.2963 0.28%
006700 红土创新稳健混合A 1.2711 0.28%
008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0136 0.28%
160607 鹏华价值优势 1.0700 0.28%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0890 0.28%
163823 中银保本混合 1.6014 0.28%
360010 光大均衡精选 1.4867 0.28%