热搜: 文化产业 光大优势配置混合A 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2020年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006110 富荣价值精选混合C 1.0731 4.82%
006109 富荣价值精选混合A 1.4141 4.76%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5960 2.41%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6632 2.38%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6655 2.37%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0716 2.33%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0614 2.32%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2228 2.25%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4227 2.20%
009277 融通行业景气混合C 2.6830 2.09%
161606 融通行业景气混合A 2.6860 2.09%
008382 融通产业趋势股票 1.1669 2.08%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5234 2.05%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.8900 2.01%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.7854 1.96%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.7888 1.92%
002419 汇添富创新活力混合A 1.7540 1.92%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.5396 1.91%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.9146 1.91%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1501 1.83%
005395 泓德臻远回报混合 1.8252 1.82%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4770 1.79%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9470 1.78%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.5415 1.77%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.3016 1.76%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.5070 1.76%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3300 1.76%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1530 1.73%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2592 1.73%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1530 1.73%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4266 1.73%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2134 1.72%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0527 1.69%
005583 易方达港股通红利混合A 1.1148 1.69%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4030 1.67%
007355 汇添富科技创新混合A 1.8822 1.66%
001500 泓德远见回报混合 1.9640 1.66%
007356 汇添富科技创新混合C 1.8616 1.65%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1230 1.65%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4140 1.65%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9524 1.64%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9415 1.64%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2340 1.63%
161611 融通内需驱动混合A 1.8330 1.61%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1390 1.61%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.7731 1.60%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9730 1.60%
118001 易方达亚洲精选股票 1.4580 1.60%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.2340 1.60%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.4990 1.60%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2284 1.58%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0260 1.58%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2087 1.58%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.5097 1.58%
000219 博时裕益混合A 2.2840 1.56%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7720 1.55%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8330 1.55%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1714 1.54%
000308 建信创新中国混合 3.9640 1.54%
050015 博时大中华亚太精选 1.4590 1.53%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3390 1.52%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0302 1.52%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1837 1.52%
290012 泰信行业精选混合A 1.9480 1.51%
002583 泰信行业精选混合C 1.9480 1.51%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0461 1.51%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.3068 1.49%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.3005 1.49%
002191 农银物联网混合 1.8167 1.48%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2237 1.45%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.8280 1.45%
005949 鑫元行业轮动混合A 1.1260 1.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5422 1.43%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.8817 1.43%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0523 1.43%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1069 1.42%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3779 1.42%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5165 1.42%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8299 1.42%
006921 南方智诚混合 1.8203 1.40%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3838 1.40%
005266 博时厚泽回报混合C 1.7868 1.40%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3752 1.40%
005265 博时厚泽回报混合A 1.8271 1.40%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.6070 1.39%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9580 1.38%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1720 1.38%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0438 1.37%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2114 1.37%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1680 1.36%
513500 博时标普500ETF 2.3018 1.35%
610004 信澳中小盘混合A 2.2700 1.34%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1070 1.33%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.3376 1.33%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2858 1.31%
002380 工银香港中小盘美元 0.2477 1.31%
040007 华安中小盘成长混合 2.6719 1.29%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8150 1.28%
001071 华安媒体互联网混合A 2.4610 1.28%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3440 1.28%
050025 博时标普500ETF联接A 2.7678 1.27%
007460 华安成长创新混合A 1.6704 1.27%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.5294 1.27%
006075 博时标普500ETF联接C 2.7403 1.27%
001438 易方达瑞享混合E 1.9260 1.26%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.8680 1.25%
001437 易方达瑞享混合I 2.3550 1.25%
000971 诺安新经济股票 1.5390 1.25%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.2069 1.25%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.2057 1.25%
000985 嘉实逆向策略股票 1.8700 1.25%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9310 1.24%
006879 华安智能生活混合A 1.9827 1.24%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8100 1.23%
006644 弘毅远方消费升级混合A 2.0790 1.23%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7198 1.23%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7405 1.23%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3403 1.22%
070021 嘉实主题新动力混合 2.8410 1.21%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6189 1.21%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3348 1.21%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5816 1.20%
000793 工银高端制造股票 1.6100 1.19%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.3620 1.19%
001490 汇添富国企创新股票A 1.7890 1.19%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.7990 1.18%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8600 1.18%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7306 1.18%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7318 1.18%
320017 诺安全球收益不动产 1.3860 1.17%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8062 1.17%
006072 民生加银创新成长混合A 2.0262 1.17%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.4290 1.17%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1640 1.17%
004966 泓德致远混合C 1.8501 1.16%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.0910 1.16%
510630 华夏消费ETF 5.3364 1.16%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.0647 1.16%
004965 泓德致远混合A 1.8955 1.16%
005875 易方达中盘成长混合 2.4039 1.16%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5021 1.15%
007491 南方信息创新混合C 2.2265 1.15%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3998 1.15%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.5540 1.15%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.3676 1.15%
007490 南方信息创新混合A 2.2477 1.15%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5287 1.15%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1538 1.15%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2160 1.14%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9540 1.14%
481010 工银中小盘混合 2.8440 1.14%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2160 1.14%
001824 博时沪港深成长企业 1.6880 1.14%
519702 交银趋势混合A 2.8470 1.14%
001864 中海魅力长三角混合 2.3920 1.14%
000457 摩根核心成长股票A 2.5128 1.14%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9540 1.14%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 2.0370 1.14%
000534 长盛高端装备混合A 2.8660 1.13%
610006 信澳产业升级混合A 1.8830 1.13%
000136 民生加银策略精选混合A 4.5490 1.13%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1987 1.13%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2024 1.13%
002379 工银香港中小盘人民币 1.6940 1.13%
006058 民生加银新兴成长混合 2.3328 1.13%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.9573 1.12%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.9436 1.12%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2650 1.12%
006268 诺德量化核心C 1.7328 1.11%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.5490 1.11%
006267 诺德量化核心A 1.7360 1.11%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 1.11%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8138 1.09%
009057 博时科技创新混合A 1.4282 1.09%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.2663 1.09%
159951 嘉实中关村A股ETF 1.0776 1.09%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5730 1.09%
009058 博时科技创新混合C 1.4255 1.09%
090019 大成景恒混合A 1.7590 1.09%
168001 国寿安保中证养老产业 1.3971 1.09%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1977 1.08%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3090 1.08%
519733 交银强化回报债券A/B 1.1518 1.08%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5211 1.08%
000697 汇添富移动互联股票A 1.9820 1.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7030 1.07%
519735 交银强化回报债券C 1.1316 1.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6010 1.07%
000263 工银信息产业混合A 3.4800 1.07%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2483 1.07%
006038 大成景恒混合C 1.8000 1.07%
481015 工银主题策略混合A 3.6920 1.07%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1166 1.06%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1428 1.06%
007340 南方科技创新混合A 2.3397 1.06%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2820 1.06%
008133 华安优质生活混合 1.4265 1.06%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2774 1.06%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2134 1.06%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5200 1.06%