热搜: 新时代证券 大成价值增长混合A 汇添富移动互联股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2020年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005264 国都多策略混合 1.8117 3.21%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2010 3.08%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2830 2.91%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.8012 2.84%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.7805 2.83%
001135 益民品质升级混合A 0.8390 2.19%
560003 益民创新优势混合A 1.0992 2.12%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3667 2.10%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.8766 2.08%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9646 2.07%
512170 华宝中证医疗ETF 1.9886 2.02%
560002 益民红利成长混合 0.5718 1.98%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4140 1.97%
001861 富安达健康人生混合A 2.0705 1.96%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6289 1.96%
006881 华宝大健康混合A 1.9000 1.95%
006981 中金新医药股票A 1.9264 1.93%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2416 1.93%
000960 招商医药健康产业股票 2.6350 1.93%
007005 中金新医药股票C 1.9109 1.92%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8250 1.90%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.2320 1.90%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1228 1.88%
240020 华宝医药生物混合A 3.4520 1.87%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9283 1.87%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.5251 1.86%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9183 1.86%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.5099 1.85%
005453 前海开源医疗健康A 2.0781 1.85%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.8700 1.85%
005454 前海开源医疗健康C 2.0735 1.84%
000831 工银医疗保健股票 2.9960 1.84%
004851 广发医疗保健股票A 2.9778 1.84%
202019 南方策略优化混合 1.7670 1.84%
009163 广发医疗保健股票C 2.9751 1.83%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5100 1.82%
001717 工银前沿医疗股票A 3.3140 1.81%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.5880 1.81%
001171 工银养老产业股票A 1.6480 1.79%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.3820 1.79%
000780 鹏华医疗保健股票 2.3420 1.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.3760 1.77%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.3840 1.75%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3706 1.74%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.3200 1.72%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9183 1.72%
002862 金信量化精选混合A 1.0040 1.72%
006228 中欧医疗创新股票A 2.1330 1.71%
006229 中欧医疗创新股票C 2.1118 1.70%
003291 信澳健康中国混合A 1.9260 1.69%
000746 招商行业精选股票基金 2.8910 1.69%
003190 创金合信消费主题股票A 2.0945 1.68%
004075 交银医药创新股票A 2.8536 1.68%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4640 1.67%
003095 中欧医疗健康混合A 2.8670 1.67%
003191 创金合信消费主题股票C 2.0658 1.67%
006002 工银医药健康股票A 2.7388 1.66%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.6846 1.65%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.6722 1.65%
002802 广发成长智选混合A 1.2045 1.65%
006003 工银医药健康股票C 2.7042 1.65%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1580 1.65%
003096 中欧医疗健康混合C 2.8550 1.64%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9960 1.63%
006113 汇添富创新医药混合A 2.4789 1.62%
000913 农银医疗保健股票 2.4862 1.62%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5910 1.61%
005176 富国精准医疗混合A 2.8793 1.60%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3121 1.59%
001388 国联新经济混合C 1.7950 1.58%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.7360 1.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.4305 1.57%
001387 国联新经济混合A 2.9600 1.54%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5647 1.53%
370027 摩根智选30混合A 2.5280 1.53%
002621 中欧消费主题股票A 2.7350 1.52%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5396 1.52%
002697 中欧消费主题股票C 2.7340 1.52%
481010 工银中小盘混合 2.2230 1.51%
470006 汇添富医药保健混合 2.5830 1.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.1200 1.48%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.1710 1.47%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0080 1.47%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.3359 1.46%
004683 建信高端医疗股票A 1.7166 1.46%
002408 中信建投医改混合A 2.1663 1.45%
005621 中欧品质消费股票C 2.0913 1.44%
007553 中信建投医改混合C 1.8075 1.44%
005620 中欧品质消费股票A 2.1278 1.44%
005328 前海开源价值策略股票 1.2239 1.44%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.1703 1.41%
009162 富国医药成长30股票A 1.0970 1.41%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9839 1.40%
001701 国联产业升级混合 1.8840 1.40%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.2300 1.40%
001781 建信现代服务业股票 1.5970 1.40%
008960 长信国防军工量化混合C 0.9777 1.39%
008107 华商医药医疗行业股票 1.3312 1.39%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9789 1.39%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9450 1.39%
002938 中银证券健康产业混合 1.3856 1.38%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.6389 1.38%
006476 南方原油C 0.5403 1.35%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.7870 1.35%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9500 1.35%
501018 南方原油A 0.5405 1.35%
008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 1.2199 1.34%
008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 1.2215 1.34%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.2640 1.34%
001349 富国改革动力混合 0.6850 1.33%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.2696 1.33%
004076 国联安锐意成长混合 1.9732 1.33%
001195 工银农业产业股票 0.9960 1.32%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8540 1.31%
377240 摩根新兴动力混合A 4.6450 1.31%
960007 摩根新兴动力混合H 4.6570 1.31%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3048 1.30%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1407 1.30%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.8963 1.29%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.8807 1.29%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.9078 1.28%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.3731 1.28%
005689 中银医疗保健混合A 2.4178 1.28%
000649 长城久鑫混合A 1.6476 1.27%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6870 1.26%
161129 易方达原油A类人民币 0.5312 1.26%
004840 东兴品牌精选混合A 1.2964 1.26%
006442 东兴品牌精选混合C 1.2964 1.26%
001487 宝盈优势产业混合A 1.6970 1.25%
001766 摩根医疗健康股票A 2.1810 1.25%
003321 易方达原油C类人民币 0.5185 1.25%
001558 天弘医疗健康混合A 1.6503 1.24%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3733 1.24%
001306 中欧永裕混合A 1.3930 1.24%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.8737 1.24%
004997 广发高端制造股票A 1.6684 1.23%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3616 1.23%
001559 天弘医疗健康混合C 1.6235 1.23%
002708 大摩健康产业混合A 2.4600 1.23%
217012 招商行业领先混合A 1.8950 1.23%
270050 广发新经济混合A 3.8690 1.23%
007718 中银创新医疗混合A 1.5211 1.22%
000793 工银高端制造股票 1.2400 1.22%
481015 工银主题策略混合A 2.8540 1.21%
001307 中欧永裕混合C 1.3380 1.21%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.4151 1.21%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9694 1.21%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9778 1.21%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2330 1.20%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4007 1.20%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9338 1.20%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.4041 1.20%
008929 宏利消费红利指数C 1.1450 1.20%
008928 宏利消费红利指数A 1.1457 1.20%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.9330 1.19%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0299 1.19%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.9330 1.19%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2215 1.19%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4368 1.19%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.1250 1.19%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.5450 1.18%
002542 长城久鼎混合A 1.8178 1.18%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0640 1.18%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.2250 1.18%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1530 1.17%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.2540 1.17%
001126 摩根卓越制造股票A 1.2940 1.17%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.4362 1.16%
000945 华夏医疗健康混合A 2.3570 1.16%
006314 国联策略优选混合A 1.9179 1.16%
001040 新华策略精选股票A 1.8260 1.16%
000946 华夏医疗健康混合C 2.2940 1.15%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4120 1.15%
005164 富荣福锦混合A 1.3729 1.15%
006315 国联策略优选混合C 1.8946 1.15%
005165 富荣福锦混合C 1.3558 1.15%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.1118 1.15%
050014 博时创业成长混合A 2.7320 1.15%
530011 建信内生动力混合A 2.1920 1.15%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.1136 1.15%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.6370 1.15%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4131 1.14%
007047 长城核心优势混合A 1.4148 1.14%
519087 新华优选分红混合A 1.1061 1.14%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.0611 1.13%
008075 招商核心优选股票A 1.1490 1.13%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6160 1.13%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0606 1.13%
003032 平安医疗健康混合A 1.8412 1.13%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.2580 1.12%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0080 1.12%
002259 鹏华健康环保混合 2.0830 1.12%
008076 招商核心优选股票C 1.1441 1.12%
003284 中邮医药健康混合A 1.8714 1.11%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.7966 1.11%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8098 1.11%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3630 1.11%
002553 博时创业成长混合C 2.7360 1.11%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0436 1.11%
180020 银华成长先锋混合 1.6590 1.10%