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2004年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161604 融通深证100指数A 0.9480 2.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0300 1.98%
162202 宏利周期混合 0.9955 1.90%
050001 博时价值增长混合 1.2410 1.89%
162201 宏利成长混合 1.0763 1.78%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.78%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0929 1.75%
040001 华安创新混合 0.9890 1.75%
519011 海富通精选混合 1.1554 1.75%
000001 华夏成长混合 1.1090 1.74%
050002 博时沪深300指数A 1.0810 1.69%
270001 广发聚富混合 1.0123 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 0.9980 1.63%
020003 国泰金龙行业混合 0.9960 1.63%
151001 银河稳健混合 1.0322 1.60%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.58%
210001 金鹰成份优选混合 0.9926 1.58%
110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.58%
255010 国联安稳健混合A 1.0370 1.57%
202001 南方稳健成长混合 1.1034 1.56%
161601 融通新蓝筹混合 1.0042 1.56%
070002 嘉实增长混合 1.1890 1.54%
217001 招商安泰偏股混合 1.0662 1.51%
080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.50%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9756 1.49%
260101 景顺长城优选混合 1.1097 1.47%
519180 万家180指数A 0.9846 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 1.0640 1.43%
002001 华夏回报混合A 1.0010 1.42%
206001 鹏华弘泰A 0.9552 1.39%
110001 易方达平稳增长混合 1.1830 1.37%
090001 大成价值增长混合A 1.0293 1.37%
180001 银华优势企业混合 1.0295 1.32%
240002 华宝宝康配置混合 1.0789 1.25%
070003 嘉实稳健混合 1.0810 1.22%
110003 易方达上证50增强A 0.9588 1.17%
240001 华宝宝康消费品 1.1171 1.17%
162203 宏利稳定混合 1.0460 1.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0825 1.05%
233001 大摩基础行业混合 0.9701 1.01%
121001 国投瑞银融华债券 0.9992 0.88%
217002 招商安泰平衡混合 0.9970 0.84%
160602 鹏华普天债券A 1.0080 0.80%
202101 南方宝元债券A 1.0403 0.69%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0781 0.67%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9808 0.67%
090002 大成债券A/B 1.0326 0.59%
288001 华夏经典混合 0.9820 0.59%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0232 0.53%
519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.52%
070005 嘉实债券A 0.9780 0.51%
151002 银河收益混合 0.9960 0.50%
150103 银河银泰混合 0.9580 0.47%
240003 华宝宝康债券A 1.0620 0.36%
100018 富国天利增长债券A 0.9961 0.31%
161603 融通债券A/B 1.0220 0.29%
020002 国泰金龙债券A 0.9870 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0115 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0110 0.10%
000004 中海可转债债券C 1.1090 0.00%