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2017年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0550 2.13%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0720 2.10%
161029 富国中证银行指数分级 1.0230 2.10%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8626 2.07%
161723 招商中证银行指数分级 0.9910 2.06%
160418 华安中证银行指数分级 0.8673 2.05%
160631 鹏华银行分级 0.9480 2.05%
168205 中融中证银行指数分级 0.8950 2.05%
001594 天弘中证银行指数A 1.0719 2.02%
001595 天弘中证银行指数C 1.0659 2.02%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0120 2.02%
160517 博时中证银行指数分级 0.9805 2.01%
001553 天弘中证证券保险C 0.8050 2.00%
161121 易方达银行分级 0.9227 2.00%
001552 天弘中证证券保险A 0.8093 1.99%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1904 1.97%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9537 1.95%
160633 鹏华证券分级 0.9460 1.94%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9481 1.94%
000251 工银金融地产股票 2.2690 1.93%
160625 鹏华证券保险分级 1.2660 1.93%
020021 国泰上证180金融联接 1.6272 1.88%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0132 1.83%
163113 申万证券行业指数分级 1.0625 1.83%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0115 1.82%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0543 1.82%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0080 1.82%
161629 融通证券分级 1.0640 1.82%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1740 1.82%
502010 易方达证券公司分级 1.1443 1.82%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0682 1.80%
519027 海富通上证周期联接 1.2050 1.77%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1540 1.76%
378006 上投全球新兴市场 0.9850 1.76%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7340 1.66%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9800 1.66%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3600 1.64%
160216 国泰商品 0.3720 1.64%
001209 前海开源一带一路混合 0.9490 1.61%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3240 1.61%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2020 1.57%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4651 1.57%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0400 1.56%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2507 1.56%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1024 1.53%
180033 银华上证50等权联接 1.2610 1.53%
502040 长盛上证50指数分级 1.0620 1.53%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1997 1.52%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1125 1.52%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1165 1.52%
050010 博时特许价值 1.5990 1.52%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8030 1.52%
519013 海富通风格优势 0.7360 1.52%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4601 1.50%
502020 国金通用上证50分级 1.3490 1.50%
001237 博时上证50ETF联接 0.8892 1.48%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9978 1.48%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9975 1.48%
001548 天弘上证50指数A 0.9988 1.47%
001549 天弘上证50指数C 0.9930 1.47%
502048 易方达上证50指数分级 1.2872 1.47%
002669 华商万众创新混合 0.8340 1.46%
399001 中海上证50 1.1120 1.46%
100051 富国可转换债券 1.4810 1.44%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9980 1.42%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2170 1.42%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0552 1.41%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1656 1.41%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1656 1.41%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8060 1.41%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8710 1.40%
002410 华夏新活力混合C 1.0170 1.40%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0424 1.40%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0539 1.40%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9896 1.40%
519709 交银全球资源股票 1.4500 1.40%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1820 1.39%
001824 博时沪港深成长企业 1.0980 1.39%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2360 1.39%
004874 融通巨潮100指数C 1.1650 1.39%
002873 华夏新锦福混合A 1.2527 1.38%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1257 1.37%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.1117 1.37%
160125 南方中国中小盘指数 0.9239 1.36%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0318 1.36%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0540 1.35%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2040 1.35%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0311 1.35%
240016 华宝上证180联接 1.6510 1.35%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1136 1.34%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5190 1.33%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1774 1.33%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0153 1.33%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0137 1.33%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1227 1.32%
164508 国富中证100指数增强分级 0.9210 1.32%
530010 建信责任联接 1.6820 1.32%
001008 工银国企改革股票 1.0060 1.31%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9280 1.31%
002871 华夏新锦源混合A 1.1824 1.31%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2340 1.31%
160639 鹏华高铁分级 0.7760 1.31%
161607 融通巨潮100 1.1640 1.31%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0890 1.30%
001764 广发沪港深股票 1.1740 1.29%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1254 1.29%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8620 1.29%
240022 华宝兴业资源优选 1.4090 1.29%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0300 1.28%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2357 1.28%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2266 1.28%
166011 中欧盛世成长分级 1.2318 1.28%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.1040 1.28%
000536 前海开源可转债债券 0.7950 1.27%
001307 中欧永裕混合C 0.8790 1.27%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0410 1.27%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2050 1.26%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2990 1.25%
241001 华宝海外中国 1.6170 1.25%
001306 中欧永裕混合A 0.8950 1.24%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0600 1.24%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0640 1.24%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9760 1.24%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1480 1.23%
003321 易方达原油C类人民币 0.8503 1.23%
160716 嘉实基本面50 1.4357 1.23%
457001 国富亚洲机会股票 0.9840 1.23%
519686 交银180治理联接 1.2370 1.23%
161210 国投瑞银新兴市场 0.9960 1.22%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1630 1.22%
262001 景顺长城大中华 1.4900 1.22%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0780 1.22%
519977 长信可转债债券A 1.2385 1.22%
960026 博时特许价值混合R 1.0770 1.22%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6709 1.21%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0074 1.21%
161129 易方达原油A类人民币 0.8520 1.21%
519976 长信可转债债券C 1.2179 1.21%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6553 1.20%
002387 工银沪港深股票 1.0970 1.20%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2096 1.20%
002849 金信智能中国2025混合 0.9310 1.20%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0384 1.20%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9280 1.20%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0001 1.19%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0190 1.19%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2324 1.18%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2068 1.17%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2068 1.17%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9570 1.16%
050019 博时转债增强债券A 1.3930 1.16%
161507 银河沪深300成长分级 1.2240 1.16%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8527 1.16%
519602 海富通大中华精选 1.0490 1.16%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2310 1.15%
050013 博时上证超大盘联接 0.9736 1.15%
080006 长盛环球行业精选 1.2360 1.15%
162203 泰达宏利稳定 0.9987 1.15%
000996 中银新动力股票 0.7960 1.14%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3320 1.14%
540006 汇丰晋信大盘 3.0586 1.14%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2467 1.14%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3725 1.13%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0832 1.13%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1489 1.12%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1422 1.12%
004746 易方达上证50指数C 1.2380 1.12%
110003 易方达上证50增强A 1.2381 1.12%
519180 万家180 0.8777 1.12%
003403 华商瑞丰混合 1.0387 1.11%
040180 华安上证180联接 1.3296 1.11%
240019 华宝上证180成长联接 1.5510 1.11%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4710 1.10%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0100 1.10%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0080 1.10%
050119 博时转债增强债券C 1.3740 1.10%
320010 诺安中证100 1.1940 1.10%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1103 1.10%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0099 1.09%
160638 鹏华一带一路分级 0.8380 1.09%
162213 泰达宏利大盘指数 1.3689 1.09%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5760 1.09%
630011 华商主题精选股票 1.4820 1.09%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0103 1.08%
163503 天治核心成长 0.4588 1.08%
377016 上投亚太优势 0.7480 1.08%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1577 1.07%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0410 1.07%
163822 中银主题策略股票 1.8890 1.07%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0386 1.07%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8490 1.07%
519100 长盛中证100 1.1254 1.07%
570007 诺德优选30 1.4130 1.07%
001586 天弘中证100指数A 0.9926 1.06%
161816 银华中证等权90分级 1.1450 1.06%
240014 华宝中证100 1.2148 1.06%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4019 1.05%
000312 华安沪深300增强A 1.7626 1.05%
000313 华安沪深300增强C 1.7240 1.05%
160923 大成海外中国机会混合 1.0590 1.05%