近一月前海开源一带一路混合基金净值查询
查询指定日期范围前海一带一路001209净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海一带一路 |
0.6860 |
-1.29% |
2024-03-26 |
前海一带一路 |
0.6950 |
-0.71% |
2024-03-25 |
前海一带一路 |
0.7000 |
-1.27% |
2024-03-22 |
前海一带一路 |
0.7090 |
0.42% |
2024-03-21 |
前海一带一路 |
0.7060 |
0.00% |
2024-03-20 |
前海一带一路 |
0.7060 |
0.86% |
2024-03-19 |
前海一带一路 |
0.7000 |
0.00% |
2024-03-18 |
前海一带一路 |
0.7000 |
0.86% |
2024-03-15 |
前海一带一路 |
0.6940 |
0.73% |
2024-03-14 |
前海一带一路 |
0.6890 |
0.29% |
2024-03-13 |
前海一带一路 |
0.6870 |
0.29% |
2024-03-12 |
前海一带一路 |
0.6850 |
-1.01% |
2024-03-11 |
前海一带一路 |
0.6920 |
-0.14% |
2024-03-08 |
前海一带一路 |
0.6930 |
0.87% |
2024-03-07 |
前海一带一路 |
0.6870 |
-0.58% |
2024-03-06 |
前海一带一路 |
0.6910 |
-0.72% |
2024-03-05 |
前海一带一路 |
0.6960 |
0.14% |
2024-03-04 |
前海一带一路 |
0.6950 |
0.72% |
2024-03-01 |
前海一带一路 |
0.6900 |
0.58% |
2024-02-29 |
前海一带一路 |
0.6860 |
1.33% |