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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03690 | 美团-W | 9.88% | 3.14% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.44% | 2.47% |
| 02015 | 理想汽车-W | 5.31% | 4.97% |
| 01024 | 快手-W | 5.09% | 4.45% |
| 00941 | 中国移动 | 4.72% | 0.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.70% | 1.75% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.40% | 5.26% |
| 01818 | 招金矿业 | 3.66% | 5.92% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.65% | 0.89% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.65% | 4.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |