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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.70% | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 8.37% | 1.71% |
| 601857 | 中国石油 | 7.62% | -2.63% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.93% | -1.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.60% | 0.11% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.39% | 1.93% |
| 600036 | 招商银行 | 5.17% | 0.12% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.76% | -0.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.93% | -4.27% |
| 601919 | 中远海控 | 3.14% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |